Торговая информация
CLSGb2
купонные облигации KZ2P00009871 (KZ2P00009871)
Последняя купонная ставка, % годовых : 22,000
Количество дней до погашения: 394
Период обращения: 04.08.23 – 04.08.25
Количество дней до погашения: 394
Период обращения: 04.08.23 – 04.08.25
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.24 (17:00) | 102,0000 | 102,0000 | 102,0000 | 102,0000 | 102,0000 | 102,0000 | 1 | 2 | 0,002 | 0,005 |
| 27.06.24 | 101,0000 | 101,0000 | 101,0000 | 101,0000 | 101,0000 | 101,0000 | 1 | 600 | 0,658 | 1,4 |
| From 07.08.23 | – | – | 102,0000 | 99,1925 | 124,9999 | 60,1000 | 958 | 4 829 160 | 4 962,0 | 10 610,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.24 (17:00) | 1 108,0000 | 1 108,0000 | 1 108,0000 | 1 108,0000 | 1 108,0000 | 1 108,0000 | 1 | 2 | 0,002 | 0,005 |
| 27.06.24 | 1 097,3889 | 1 097,3889 | 1 097,3889 | 1 097,3889 | 1 097,3889 | 1 097,3889 | 1 | 600 | 0,658 | 1,4 |
| From 07.08.23 | – | – | 1 108,0000 | 1 027,5011 | 1 310,4990 | 701,8333 | 958 | 4 829 160 | 4 962,0 | 10 610,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.24 (17:00) | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 1 | 2 | 0,002 | 0,005 |
| 27.06.24 | 20,84 | 20,84 | 20,84 | 20,84 | 20,84 | 20,84 | 1 | 600 | 0,658 | 1,4 |
| From 07.08.23 | – | – | 19,80 | 22,49 | 26,00 | 17,92 | 958 | 4 829 160 | 4 962,0 | 10 610,8 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по CLSGb2
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.24 | 12:11:58 | 102,0000 | +0,99 | 2 | 0,002 | 0,005 |
| 27.06.24 | 16:38:18 | 101,0000 | -1,46 | 600 | 0,658 | 1,4 |
| 26.06.24 | 16:55:16 | 102,5000 | +1,43 | 8 | 0,009 | 0,019 |
| 26.06.24 | 14:06:25 | 101,0505 | -1,61 | 10 | 0,011 | 0,023 |
| 25.06.24 | 13:06:30 | 102,7000 | 0 | 407 | 0,453 | 0,974 |
| 25.06.24 | 12:56:43 | 102,7000 | 0 | 1 311 | 1,5 | 3,1 |
| 24.06.24 | 16:24:24 | 102,7000 | 0 | 2 | 0,002 | 0,005 |
| 24.06.24 | 16:14:35 | 102,7000 | +1,68 | 20 | 0,022 | 0,048 |
| 24.06.24 | 12:24:07 | 101,0000 | 0 | 4 778 | 5,2 | 11,3 |
| 24.06.24 | 12:24:05 | 101,0000 | 0 | 591 | 0,647 | 1,4 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.24 | 12:11:58 | 1 108,0000 | +0,99 | 2 | 0,002 | 0,005 |
| 27.06.24 | 16:38:18 | 1 097,3889 | -1,46 | 600 | 0,658 | 1,4 |
| 26.06.24 | 16:55:16 | 1 111,7775 | +1,43 | 8 | 0,009 | 0,019 |
| 26.06.24 | 14:06:25 | 1 097,2830 | -1,61 | 10 | 0,011 | 0,023 |
| 25.06.24 | 13:06:30 | 1 113,1667 | 0 | 407 | 0,453 | 0,974 |
| 25.06.24 | 12:56:43 | 1 113,1667 | 0 | 1 311 | 1,5 | 3,1 |
| 24.06.24 | 16:24:24 | 1 112,5550 | 0 | 2 | 0,002 | 0,005 |
| 24.06.24 | 16:14:35 | 1 112,5555 | +1,68 | 20 | 0,022 | 0,048 |
| 24.06.24 | 12:24:07 | 1 095,5556 | 0 | 4 778 | 5,2 | 11,3 |
| 24.06.24 | 12:24:05 | 1 095,5555 | 0 | 591 | 0,647 | 1,4 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.24 | 12:11:58 | 19,80 | -104 | 2 | 0,002 | 0,005 |
| 27.06.24 | 16:38:18 | 20,84 | +155 | 600 | 0,658 | 1,4 |
| 26.06.24 | 16:55:16 | 19,29 | -150 | 8 | 0,009 | 0,019 |
| 26.06.24 | 14:06:25 | 20,79 | +170 | 10 | 0,011 | 0,023 |
| 25.06.24 | 13:06:30 | 19,09 | 0 | 407 | 0,453 | 0,974 |
| 25.06.24 | 12:56:43 | 19,09 | -1 | 1 311 | 1,5 | 3,1 |
| 24.06.24 | 16:24:24 | 19,10 | 0 | 2 | 0,002 | 0,005 |
| 24.06.24 | 16:14:35 | 19,10 | -175 | 20 | 0,022 | 0,048 |
| 24.06.24 | 12:24:07 | 20,85 | 0 | 4 778 | 5,2 | 11,3 |
| 24.06.24 | 12:24:05 | 20,85 | 0 | 591 | 0,647 | 1,4 |
Другие ценные бумаги ТОО "Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)"
Код бумаги:
CLSGb2
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
01.08.23
Дата открытия торгов:
07.08.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00009871
Текущая купонная ставка, % годовых:
22,000
ISIN:
KZ2P00009871
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Число облигаций в обращении:
2 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
04.08.23
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
04.02.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
34
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
03.08.24
Период ближайшей купонной выплаты:
04.08.24 – 18.08.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
03.08.25
Период погашения:
04.08.25–18.08.25
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Teniz Capital Investment Banking"
Инициатор допуска:
ТОО "Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)"
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента