Торговая информация

Торги

Cписок инструментов

BTASe16

купонные XS0867478124 (XS0867573890)
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
Текущая купонная ставка, % годовых: 5,500
Количество дней до погашения: 886
Период обращения: 21.12.12 – 21.12.22
Торги
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.07.20 (17:00) 0,7240 0,7457 0,7240 0,7240 0,7240 0,7240 1 3 000 0,9 2,2
02.07.20 0,7240 0,7457 – – – – 0 0 0,0 0
From 26.03.13 – – 0,7240 28,4921 102,6100 0,7180 436 31 015 143 7 296,9 20 251,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.07.20 (17:00) 0,7240 0,7457 0,7240 0,7240 0,7240 0,7240 1 3 000 0,9 2,2
02.07.20 0,7240 0,7457 – – – – 0 0 0,0 0
From 26.03.13 – – 0,7236 0,6529 1,0261 0,5282 436 31 015 143 7 296,9 20 251,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.07.20 (17:00) – – – – – – 1 3 000 0,9 2,2
02.07.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – 0,00 0,00 – – 436 31 015 143 7 296,9 20 251,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BTASe16
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
03.07.20 15:16:00 0,72 -1,50 3 000 0,881 2,171
30.06.20 13:57:00 0,73 -2,26 558 000 165,676 410,262
29.06.20 16:50:00 0,75 0 12 180 3,696 9,196
29.06.20 16:06:49 0,75 0 1 156 700 350,971 873,345
26.06.20 16:51:00 0,75 +0,94 86 000 25,998 64,419
19.06.20 11:57:00 0,74 -0,93 12 000 3,612 8,923
17.06.20 16:18:00 0,75 +1,62 69 500 21,119 52,317
29.05.20 14:30:01 0,74 0 285 425 86,930 210,713
29.05.20 14:30:00 0,74 0 9 000 2,741 6,644
29.05.20 14:30:00 0,74 +0,68 5 575 1,698 4,116
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
03.07.20 15:16:00 0,72 -1,58 3 000 0,881 2,171
30.06.20 13:57:00 0,74 -2,62 558 000 165,676 410,262
29.06.20 16:50:00 0,76 0 12 180 3,696 9,196
29.06.20 16:06:49 0,76 +0,79 1 156 700 350,971 873,345
26.06.20 16:51:00 0,75 +0,74 86 000 25,998 64,419
19.06.20 11:57:00 0,74 -1,22 12 000 3,612 8,923
17.06.20 16:18:00 0,75 +1,98 69 500 21,119 52,317
29.05.20 14:30:01 0,74 0 285 425 86,930 210,713
29.05.20 14:30:00 0,74 0 9 000 2,741 6,644
29.05.20 14:30:00 0,74 +0,67 5 575 1,698 4,116
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
03.07.20 15:16:00 0,00 0 3 000 0,881 2,171
30.06.20 13:57:00 0,00 0 558 000 165,676 410,262
29.06.20 16:50:00 0,00 0 12 180 3,696 9,196
29.06.20 16:06:49 0,00 0 1 156 700 350,971 873,345
26.06.20 16:51:00 0,00 0 86 000 25,998 64,419
19.06.20 11:57:00 0,00 0 12 000 3,612 8,923
17.06.20 16:18:00 0,00 0 69 500 21,119 52,317
29.05.20 14:30:01 0,00 0 285 425 86,930 210,713
29.05.20 14:30:00 0,00 0 9 000 2,741 6,644
29.05.20 14:30:00 0,00 0 5 575 1,698 4,116

Другие ценные бумаги АО "Народный сберегательный банк Казахстана"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
HSBK KZ000A0LE0S4 основная акции премиум 16.09.98 KASE
BTASe16 XS0867478124
XS0867573890 		основная долговые ценные бумаги облигации 26.03.13 –
HSBKb18 KZ2C00002855 основная долговые ценные бумаги облигации 21.11.14 –
HSBKb19 KZ2C00003077 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.15 –
HSBKe5 XS0583796973
US46627JAB08 		основная долговые ценные бумаги облигации 09.02.11 –
HSBKe5_US XS0583796973
US46627JAB08 		основная долговые ценные бумаги облигации 09.02.11 –
KKGBb11 KZ2C00003069 основная долговые ценные бумаги облигации 18.02.15 –
KKGBb12 KZ2C00003358 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KKGBb13 KZ2C00003457 основная долговые ценные бумаги облигации 14.01.16 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
BTASe16
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
валюта котирования
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
28.12.12
Дата открытия торгов:
26.03.13
Маркет-мейкеры:

АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DYFXXR
BBGID:
BBG003Q89KS3
BBGID (144A):
BBG003Q89MM5
Текущая купонная ставка, % годовых:
5,500
ISIN:
XS0867478124
ISIN (144А):
XS0867573890
Кредитные рейтинги:
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Standard & Poor's: http://www.standardandpoors.com/
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
0,73 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
750 000 000
Объем выпуска, USD:
750 000 000
Число облигаций в обращении:
748 012 457
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
21.12.12
Срок обращения, лет:
10.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
30.06.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
176
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
30.12.20
Дата ближайшей купонной выплаты:
31.12.20
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
20.12.22
Дата погашения:
21.12.22
Порядок досрочного погашения:
см. инвестиционный меморандум.
Платежный агент:
The Bank of New York Mellon (Лондон)
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Примечание:
номинал облигаций – один доллар США (см. условия выпуска).
Новости
03.07.20, 13:59 Изменено наименование АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк")
03.07.20, 12:51 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" сообщило о выплате 15-го купона по международным облигациям XS0867478124, XS0867573890 (BTASe16)
01.07.20, 09:24 /ПОВТОР/ KASE СФОРМИРОВАЛА СПИСКИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО КЛАССОВ ЛИКВИДНОСТИ НА ИЮЛЬ 2020 ГОДА
30.06.20, 18:30 Правление KASE приняло решение о включении глобальных депозитарных расписок US46627J3023 (HSBKd_USD), базовым активом которых являются простые акции KZ000A0LE0S4 (HSBK) АО "Народный сберегательный банк Казахстана", в сектор "Производные ценные бумаги" официального списка KASE
26.06.20, 15:38 KASE СФОРМИРОВАЛА СПИСКИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО КЛАССОВ ЛИКВИДНОСТИ НА ИЮЛЬ 2020 ГОДА
23.06.20, 10:33 23 июля состоится внеочередное общее собрание акционеров АО "Народный сберегательный банк Казахстана" посредством заочного голосования
02.06.20, 17:00 Мусин А.Г. избран первым заместителем Председателя Правления АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
02.06.20, 15:23 АО "Казкоммерц Секьюритиз" выступило в качестве со-андеррайтера в размещении дебютного выпуска рублевых облигаций АО "Росагролизинг" на MOEX
02.06.20, 10:30 АО "Кселл" объявило результаты годового общего собрания акционеров, состоявшегося 28 мая 2020 года
01.06.20, 10:07 /ПОВТОР/ KASE СФОРМИРОВАЛА СПИСКИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО КЛАССОВ ЛИКВИДНОСТИ НА ИЮНЬ 2020 ГОДА
Все новости эмитента