Торговая информация

Торги

Cписок инструментов

BTASe16

купонные XS0867478124 (XS0867573890)
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
Текущая купонная ставка, % годовых: 5,500
Количество дней до погашения: 855
Период обращения: 21.12.12 – 21.12.22
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.08.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
05.08.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 26.03.13 – – 312,0900 32,3866 312,0900 0,7180 446 27 469 914 7 537,2 20 724,779
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.08.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
05.08.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 26.03.13 – – 0,7429 0,4054 1,0251 0,0053 446 27 469 914 7 537,2 20 724,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.08.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
05.08.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 26.03.13 – – 0,00 0,04 11,13 – 446 27 469 914 7 537,2 20 724,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BTASe16
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
04.08.20 13:11:22 312,0900 +43 006,35 4 0,001 0,003
27.07.20 15:02:00 0,7240 0 35 0,010 0,025
27.07.20 12:09:00 0,7240 -1,39 1 200 0,360 0,869
14.07.20 13:35:00 0,7342 +1,41 700 000 211,9 514,8
03.07.20 15:16:00 0,7240 -1,50 3 000 0,881 2,2
30.06.20 13:57:00 0,7350 -2,26 558 000 165,7 410,3
29.06.20 16:50:00 0,7520 0 12 180 3,7 9,2
29.06.20 16:06:49 0,7520 0 1 156 700 351,0 873,3
26.06.20 16:51:00 0,7520 +0,94 86 000 26,0 64,4
19.06.20 11:57:00 0,7450 -0,93 12 000 3,6 8,9
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
04.08.20 13:11:22 312,0900 +43 006,35 4 0,001 0,003
27.07.20 15:02:00 0,7240 0 35 0,010 0,025
27.07.20 12:09:00 0,7240 -1,55 1 200 0,360 0,869
14.07.20 13:35:00 0,7354 +1,63 700 000 211,9 514,8
03.07.20 15:16:00 0,7236 -1,58 3 000 0,881 2,2
30.06.20 13:57:00 0,7352 -2,62 558 000 165,7 410,3
29.06.20 16:50:00 0,7550 0 12 180 3,7 9,2
29.06.20 16:06:49 0,7550 +0,79 1 156 700 351,0 873,3
26.06.20 16:51:00 0,7491 +0,74 86 000 26,0 64,4
19.06.20 11:57:00 0,7436 -1,22 12 000 3,6 8,9
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
04.08.20 13:11:22 0,00 0 4 0,001 0,003
27.07.20 15:02:00 0,00 0 35 0,010 0,025
27.07.20 12:09:00 0,00 0 1 200 0,360 0,869
14.07.20 13:35:00 0,00 0 700 000 211,9 514,8
03.07.20 15:16:00 0,00 0 3 000 0,881 2,2
30.06.20 13:57:00 0,00 0 558 000 165,7 410,3
29.06.20 16:50:00 0,00 0 12 180 3,7 9,2
29.06.20 16:06:49 0,00 0 1 156 700 351,0 873,3
26.06.20 16:51:00 0,00 0 86 000 26,0 64,4
19.06.20 11:57:00 0,00 0 12 000 3,6 8,9

Другие ценные бумаги АО "Народный сберегательный банк Казахстана"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
HSBK KZ000A0LE0S4 основная акции премиум 16.09.98 KASE
BTASe16 XS0867478124
XS0867573890 		основная долговые ценные бумаги облигации 26.03.13 –
HSBKb18 KZ2C00002855 основная долговые ценные бумаги облигации 21.11.14 –
HSBKb19 KZ2C00003077 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.15 –
HSBKe5 XS0583796973
US46627JAB08 		основная долговые ценные бумаги облигации 09.02.11 –
KKGBb11 KZ2C00003069 основная долговые ценные бумаги облигации 18.02.15 –
KKGBb12 KZ2C00003358 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KKGBb13 KZ2C00003457 основная долговые ценные бумаги облигации 14.01.16 –
HSBKd US46627J2033 смешанная производные ценные бумаги – 20.07.20 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
BTASe16
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
валюта котирования
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
28.12.12
Дата открытия торгов:
26.03.13
Маркет-мейкеры:

АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DYFXXR
BBGID:
BBG003Q89KS3
BBGID (144A):
BBG003Q89MM5
Текущая купонная ставка, % годовых:
5,500
ISIN:
XS0867478124
ISIN (144А):
XS0867573890
Кредитные рейтинги:
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Standard & Poor's: http://www.standardandpoors.com/
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
0,73 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
750 000 000
Объем выпуска, USD:
750 000 000
Число облигаций в обращении:
748 012 457
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
21.12.12
Срок обращения, лет:
10.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
30.06.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
145
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
30.12.20
Дата ближайшей купонной выплаты:
31.12.20
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
20.12.22
Дата погашения:
21.12.22
Порядок досрочного погашения:
см. инвестиционный меморандум.
Платежный агент:
The Bank of New York Mellon (Лондон)
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Примечание:
номинал облигаций – один доллар США (см. условия выпуска).
Новости
04.08.20, 10:33 Изменен состав Правления АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
03.08.20, 09:11 С 05 АВГУСТА 2020 ГОДА KASE ИЗМЕНИТ ПАРАМЕТРЫ АКЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСА KASE
03.08.20, 06:36 KASE СФОРМИРОВАЛА СПИСКИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО КЛАССОВ ЛИКВИДНОСТИ НА АВГУСТ 2020 ГОДА
30.07.20, 17:01 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" сообщило о выплате 19-го купона по своим международным облигациям XS0583796973, US46627JAB08 (HSBKe5)
28.07.20, 15:27 KASE СФОРМИРОВАЛА СПИСКИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО КЛАССОВ ЛИКВИДНОСТИ НА АВГУСТ 2020 ГОДА
28.07.20, 09:47 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Страховая компания "Халык" по состоянию на 01 июля 2020 года
24.07.20, 16:06 АО "Кселл" сообщило о снижении ставки вознаграждения по дополнительному соглашению с АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
24.07.20, 14:05 Акционеры АО "Народный сберегательный банк Казахстана" приняли решение о выплате дивидендов по простым акциям KZ000A0LE0S4 (HSBK) за 2019 год
23.07.20, 16:20 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" по состоянию на 01 июля 2020 года
21.07.20, 08:30 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Народный сберегательный банк Казахстана" по состоянию на 01 июля 2020 года
Все новости эмитента