Торговая информация

Торги

Cписок инструментов

BTASe16

купонные XS0867478124 (XS0867573890)
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
Текущая купонная ставка, % годовых: 5,500
Количество дней до погашения: 973
Период обращения: 21.12.12 – 21.12.22
Торги
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.04.20 (13:00) 0,7245 0,7462 – – – – 0 0 0,0 0
07.04.20 0,7245 0,7462 – – – – 0 0 0,0 0
From 26.03.13 – – 0,7317 32,1528 102,6100 0,7180 418 27 400 720 6 192,2 17 576,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.04.20 (13:00) 0,7245 0,7462 – – – – 0 0 0,0 0
07.04.20 0,0053 0,0055 – – – – 0 0 0,0 0
From 26.03.13 – – 0,5385 0,6414 1,0261 0,5282 418 27 400 720 6 192,2 17 576,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.04.20 (13:00) – – – – – – 0 0 0,0 0
07.04.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – 0,00 0,00 – – 418 27 400 720 6 192,2 17 576,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BTASe16
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
30.03.20 11:58:00 0,73 -2,76 11 603 2,786 6,249
13.02.20 13:43:00 0,75 +1,28 12 831 2,661 7,072
04.02.20 14:53:00 0,74 -0,27 46 410 9,591 25,198
23.01.20 16:42:00 0,74 -0,67 1 838 111 379,076 1 004,733
23.01.20 16:21:50 0,75 -0,27 61 425 12,753 33,801
25.12.19 16:23:00 0,75 -2,17 1 248 976 260,672 683,175
23.12.19 15:54:00 0,77 +2,99 1 052 0,227 0,592
18.12.19 14:56:00 0,75 0,0 956 0,201 0,523
18.12.19 14:56:00 0,75 -2,90 14 0,003 0,007
18.12.19 14:45:00 0,77 0,0 4 095 0,886 2,307
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
30.03.20 11:58:00 0,54 -2,30 11 603 2,786 6,249
13.02.20 13:43:00 0,55 +1,53 12 831 2,661 7,072
04.02.20 14:53:00 0,54 -0,68 46 410 9,591 25,198
23.01.20 16:42:00 0,55 -0,67 1 838 111 379,076 1 004,733
23.01.20 16:21:50 0,55 +0,60 61 425 12,753 33,801
25.12.19 16:23:00 0,55 -2,84 1 248 976 260,672 683,175
23.12.19 15:54:00 0,56 +2,96 1 052 0,227 0,592
18.12.19 14:56:00 0,55 +2,51 956 0,201 0,523
18.12.19 14:56:00 0,53 -5,34 14 0,003 0,007
18.12.19 14:45:00 0,56 +0,46 4 095 0,886 2,307
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
30.03.20 11:58:00 0,00 0 11 603 2,786 6,249
13.02.20 13:43:00 0,00 0 12 831 2,661 7,072
04.02.20 14:53:00 0,00 0 46 410 9,591 25,198
23.01.20 16:42:00 0,00 0 1 838 111 379,076 1 004,733
23.01.20 16:21:50 0,00 0 61 425 12,753 33,801
25.12.19 16:23:00 0,00 0 1 248 976 260,672 683,175
23.12.19 15:54:00 0,00 0 1 052 0,227 0,592
18.12.19 14:56:00 0,00 0 956 0,201 0,523
18.12.19 14:56:00 0,00 0 14 0,003 0,007
18.12.19 14:45:00 0,00 0 4 095 0,886 2,307

Другие ценные бумаги АО "Народный сберегательный банк Казахстана"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
HSBK KZ000A0LE0S4 основная акции премиум 16.09.98 KASE
BTASe16 XS0867478124
XS0867573890 		основная долговые ценные бумаги облигации 26.03.13 –
HSBKb18 KZ2C00002855 основная долговые ценные бумаги облигации торги приостановлены –
HSBKb19 KZ2C00003077 основная долговые ценные бумаги облигации торги приостановлены –
HSBKe5 XS0583796973
US46627JAB08 		основная долговые ценные бумаги облигации 09.02.11 –
HSBKe5_US XS0583796973
US46627JAB08 		основная долговые ценные бумаги облигации 09.02.11 –
KKGBb11 KZ2C00003069 основная долговые ценные бумаги облигации 18.02.15 –
KKGBb12 KZ2C00003358 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты –
KKGBb13 KZ2C00003457 основная долговые ценные бумаги облигации 14.01.16 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
BTASe16
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
валюта котирования
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
28.12.12
Дата открытия торгов:
26.03.13
Маркет-мейкеры:

АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DYFXXR
Текущая купонная ставка, % годовых
5,500
ISIN:
XS0867478124
ISIN (144А):
XS0867573890
BBGID:
BBG003Q89KS3
BBGID (144A):
BBG003Q89MM5
Кредитные рейтинги облигации:
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Standard & Poor's: BB (13.05.19)
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
0,73 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
750 000 000
Объем выпуска, USD:
750 000 000
Число облигаций в обращении:
748 012 457
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
21.12.12
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
31.12.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
82
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
29.06.20
Дата ближайшей купонной выплаты:
30.06.20
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
20.12.22
Дата погашения:
21.12.22
Порядок досрочного погашения:
см. инвестиционный меморандум.
Платежный агент:
The Bank of New York Mellon (Лондон)
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Примечание:
номинал облигаций – один доллар США (см. условия выпуска).
Новости
08.04.20, 16:37 С 09 апреля на KASE будут возобновлены торги облигациями KZ2C00002855 (HSBKb18) и KZ2C00003077 (HSBKb19) АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
08.04.20, 13:01 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" предоставило изменения в проспект выпуска облигаций KZ2C00003077 (HSBKb19)
08.04.20, 13:01 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" предоставило изменения в проспект выпуска облигаций KZ2C00002855 (HSBKb18)
01.04.20, 09:04 /ПОВТОР/ KASE СФОРМИРОВАЛА СПИСКИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО КЛАССОВ ЛИКВИДНОСТИ НА АПРЕЛЬ 2020 ГОДА
30.03.20, 12:15 KASE СФОРМИРОВАЛА СПИСКИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО КЛАССОВ ЛИКВИДНОСТИ НА АПРЕЛЬ 2020 ГОДА
30.03.20, 10:01 Годовое общее собрание акционеров АО "Народный сберегательный банк Казахстана", назначенное на 24 апреля, перенесено на 22 мая
26.03.20, 18:07 АО "Кселл" заключило дополнительное соглашение с АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
18.03.20, 17:55 Держатели облигаций KZ2C00002855 (HSBKb18) и KZ2C00003077 (HSBKb19) АО "Народный сберегательный банк Казахстана" утвердили изменения в проспекты выпусков облигаций
17.03.20, 17:31 С 18 марта KASE исключит из представительского списка индикаторов серии KASE_BM* облигации KZ2C00002855 (HSBKb18) АО "Народный сберегательный банк Казахстана" в связи с приостановлением по ним торгов
16.03.20, 12:00 C 18 марта на KASE будут приостановлены торги облигациями KZ2C00002855 (HSBKb18) и KZ2C00003077 (HSBKb19) АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
Все новости эмитента