Торговая информация
BTASe16
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 03.03.21
купонные международные облигации XS0867478124 (XS0867573890)
Последняя купонная ставка, % годовых : 5,500
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 21.12.12 – 21.12.22
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 21.12.12 – 21.12.22
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.09.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 26.03.13 | – | – | 141,6900 | 67,7291 | 324,0000 | 0,7180 | 518 | 31 504 074 | 8 781,6 | 23 669,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.09.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 26.03.13 | – | – | 0,3415 | 0,4468 | 1,0261 | 0,0053 | 518 | 31 504 074 | 8 781,6 | 23 669,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.09.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 26.03.13 | – | – | 0,00 | 0,05 | 11,13 | 9,52 | 518 | 31 504 074 | 8 781,6 | 23 669,9 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по BTASe16
(без учета специализированных торгов)
Другие ценные бумаги АО "Народный Банк Казахстана"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBK | KZ000A0LE0S4 | основная | акции | премиум | 16.09.98 | KASE |
| HSBKb18 | KZ2C00002855 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 21.11.14 | KASE_BM* |
| HSBKb19 | KZ2C00003077 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 19.02.15 | – |
| HSBKb21 | KZ2C00011468 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.08.24 | – |
| KKGBb12 | KZ2C00003358 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| KKGBb13 | KZ2C00003457 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 14.01.16 | – |
| HSBKd | US46627J3023 US46627J2033 |
смешанная | производные ценные бумаги | – | 20.07.20 | – |
Код бумаги:
BTASe16
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
валюта котирования
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
28.12.12
Дата открытия торгов:
торги приостановлены
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DYFXXR
BBGID:
BBG003Q89KS3
BBGID (144A):
BBG003Q89MM5
Текущая купонная ставка, % годовых:
5,500
ISIN:
XS0867478124
ISIN (144А):
XS0867573890
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
0,33 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
750 000 000
Issue volume, USD:
750 000 000
Число облигаций в обращении:
748 012 457
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
21.12.12
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
21.12.22
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
20.12.22
Дата погашения:
21.12.22
Порядок досрочного погашения:
см. инвестиционный меморандум.
Платежный агент:
The Bank of New York Mellon (Лондон)
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Примечание:
номинал облигаций – один доллар США (см. условия выпуска).
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента