Торговая информация
BRKZe7
купонные международные облигации XS0860582435 (US25159XAB91)
Последняя купонная ставка, % годовых : 4,125
Количество дней до погашения: 441
Период обращения: 10.12.12 – 10.12.22
Количество дней до погашения: 441
Период обращения: 10.12.12 – 10.12.22
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.21 | 101,8156 | 104,2757 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.09.21 | 101,8197 | 104,2854 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 15.01.13 | – | – | 97,9516 | 92,9390 | 105,0125 | 88,2774 | 12 | 13 353 140 | 2 052,2 | 12 549,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.21 | 1,0297 | 1,0543 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.09.21 | 1,0297 | 1,0543 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 15.01.13 | – | – | 0,9993 | 0,9398 | 1,0575 | 0,8932 | 12 | 13 353 140 | 2 052,2 | 12 549,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.21 | 2,60 | 0,60 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.09.21 | 2,60 | 0,60 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 15.01.13 | – | – | 5,00 | 5,07 | 5,78 | 2,78 | 12 | 13 353 140 | 2 052,2 | 12 549,6 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по BRKZe7
(без учета специализированных торгов)
Другие ценные бумаги АО "Банк Развития Казахстана"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKZb2 | KZ2C00003002 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 19.03.15 | – |
| BRKZb3 | KZ2C00003580 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 12.08.16 | – |
| BRKZb5 | KZ2C00003648 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 12.08.16 | – |
| BRKZb6 | KZ2C00003713 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 12.08.16 | – |
| BRKZb8 | KZ2C00003911 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 03.07.17 | – |
| BRKZb9 | KZ2C00003903 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 03.07.17 | KASE_BM* |
| BRKZb10 | KZ2C00004000 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 16.10.17 | – |
| BRKZb11 | KZ2C00004018 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 16.10.17 | – |
| BRKZb12 | KZ2C00004026 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 16.10.17 | – |
| BRKZb13 | KZ2C00004190 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 10.02.20 | – |
| BRKZb14 | KZ2C00004273 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 19.08.20 | – |
| BRKZb15 | KZ2C00005908 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 15.08.19 | – |
| BRKZb16 | KZ2C00005916 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 08.10.19 | – |
| BRKZb17 | KZ2C00006286 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 06.12.19 | – |
| BRKZb18 | KZ2C00006765 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 12.06.20 | – |
| BRKZb19 | KZ2C00006864 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 20.08.20 | KASE_BM* |
| BRKZb20 | KZ2C00006898 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 26.01.21 | – |
| BRKZb21 | KZ2C00007102 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 26.01.21 | – |
| BRKZb22 | KZ2C00007417 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| BRKZb23 | KZ2C00007987 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| BRKZb24 | KZ2C00007904 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| BRKZe4 | XS0248160102 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 30.03.06 | – |
| BRKZe7 | XS0860582435 US25159XAB91 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 15.01.13 | – |
| BRKZe9 | XS1814831563 XS1814863335 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 20.07.18 | – |
| BRKZe10 | XS2106835262 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 28.02.20 | – |
| BRKZe11 | XS2337670421 US25159XAC74 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 28.05.21 | – |
| BRKZe12 | XS2337670694 US25159XAD57 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 28.05.21 | – |
Код бумаги:
BRKZe7
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
10.12.12
Дата открытия торгов:
15.01.13
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTZXFR
BBGID:
BBG003NVT0C4
BBGID (144A):
BBG003NV7NH3
Текущая купонная ставка, % годовых:
4,125
ISIN:
XS0860582435
ISIN (144А):
US25159XAB91
Валюта (выпуска / обслуживания):
USD/KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
1 425 000 000
Issue volume, USD:
1 425 000 000
Число облигаций в обращении:
1 264 004 000
Валюта регистрации программы:
USD
Объем программы, USD:
2 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
10.12.12
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
10.06.21
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
81
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
09.12.21
Дата ближайшей купонной выплаты:
10.12.21
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
25.11.22
Дата погашения:
10.12.22
Порядок досрочного погашения:
см. условия выпуска.
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Halyk Finance" (Алматы), J.P. Morgan Securities plc (Лондон), VTB Capital plc (Лондон)
Платежный агент:
Deutsche Bank AG (Лондон), Deutsche Bank Trust Company Americas (Нью-Йорк)
Регистратор:
Deutsche Bank Luxembourg S.A. (Люксембург)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента