Торговая информация

Торги

Список инструментов

BRKZe7

купонные международные облигации XS0860582435 (US25159XAB91)
АО "Банк Развития Казахстана"
Последняя купонная ставка, % годовых : 4,125
Количество дней до погашения: 13
Период обращения: 10.12.12 – 10.12.22
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
25.11.22 99,9883 99,9794 – – 99,9883 99,9794 2 14 000 6,6 14,3
24.11.22 100,0698 100,0212 – – 100,0574 100,0212 2 14 000 6,6 14,3
From 15.01.13 – – 99,9794 94,0541 105,0125 88,2774 23 17 623 140 4 180,3 16 767,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
25.11.22 1,0192 1,0192 – – 1,0192 1,0192 2 14 000 6,6 14,3
24.11.22 1,0199 1,0195 – – 1,0198 1,0195 2 14 000 6,6 14,3
From 15.01.13 – – 1,0192 0,9514 1,0575 0,8932 23 17 623 140 4 180,3 16 767,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
25.11.22 4,44 4,74 – – 4,44 4,74 2 14 000 6,6 14,3
24.11.22 2,00 3,45 – – 2,39 3,45 2 14 000 6,6 14,3
From 15.01.13 – – 4,74 5,73 7,85 2,50 23 17 623 140 4 180,3 16 767,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BRKZe7
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
25.11.22 13:02:09 99,9794 -0,01 7 000 3,3 7,1
25.11.22 12:40:34 99,9883 -0,07 7 000 3,3 7,1
24.11.22 16:03:44 100,0574 +0,04 7 000 3,3 7,1
24.11.22 15:48:38 100,0212 +0,04 7 000 3,3 7,1
22.11.22 16:17:16 99,9821 -0,04 7 000 3,3 7,1
22.11.22 14:27:53 100,0261 -0,02 7 000 3,3 7,1
22.11.22 11:53:27 100,0488 -0,04 7 000 3,3 7,1
21.11.22 17:06:22 100,0846 +0,02 7 000 3,3 7,1
21.11.22 15:51:04 100,0637 -0,02 7 000 3,3 7,1
18.11.22 17:04:31 100,0800 +2,65 7 000 3,3 7,1
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
25.11.22 13:02:09 1,0192 -0,01 7 000 3,3 7,1
25.11.22 12:40:34 1,0192 -0,07 7 000 3,3 7,1
24.11.22 16:03:44 1,0198 +0,04 7 000 3,3 7,1
24.11.22 15:48:38 1,0195 +0,04 7 000 3,3 7,1
22.11.22 16:17:16 1,0186 -0,04 7 000 3,3 7,1
22.11.22 14:27:53 1,0191 -0,02 7 000 3,3 7,1
22.11.22 11:53:27 1,0193 -0,04 7 000 3,3 7,1
21.11.22 17:06:22 1,0195 +0,02 7 000 3,3 7,1
21.11.22 15:51:04 1,0193 -0,02 7 000 3,3 7,1
18.11.22 17:04:31 1,0194 +2,65 7 000 3,3 7,1
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
25.11.22 13:02:09 4,74 +30 7 000 3,3 7,1
25.11.22 12:40:34 4,44 +205 7 000 3,3 7,1
24.11.22 16:03:44 2,39 -106 7 000 3,3 7,1
24.11.22 15:48:38 3,45 -103 7 000 3,3 7,1
22.11.22 16:17:16 4,48 +99 7 000 3,3 7,1
22.11.22 14:27:53 3,49 +51 7 000 3,3 7,1
22.11.22 11:53:27 2,98 +66 7 000 3,3 7,1
21.11.22 17:06:22 2,32 -44 7 000 3,3 7,1
21.11.22 15:51:04 2,76 +26 7 000 3,3 7,1
18.11.22 17:04:31 2,50 -535 7 000 3,3 7,1

Другие ценные бумаги АО "Банк Развития Казахстана"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BRKZb2 KZ2C00003002 основная долговые ценные бумаги облигации 19.03.15 –
BRKZb3 KZ2C00003580 основная долговые ценные бумаги облигации 12.08.16 –
BRKZb5 KZ2C00003648 основная долговые ценные бумаги облигации 12.08.16 –
BRKZb6 KZ2C00003713 основная долговые ценные бумаги облигации 12.08.16 –
BRKZb8 KZ2C00003911 основная долговые ценные бумаги облигации 03.07.17 –
BRKZb10 KZ2C00004000 основная долговые ценные бумаги облигации 16.10.17 –
BRKZb11 KZ2C00004018 основная долговые ценные бумаги облигации 16.10.17 –
BRKZb12 KZ2C00004026 основная долговые ценные бумаги облигации 16.10.17 –
BRKZb13 KZ2C00004190 основная долговые ценные бумаги облигации 10.02.20 –
BRKZb14 KZ2C00004273 основная долговые ценные бумаги облигации 19.08.20 KASE_BM*
BRKZb15 KZ2C00005908 основная долговые ценные бумаги облигации 15.08.19 –
BRKZb16 KZ2C00005916 основная долговые ценные бумаги облигации 08.10.19 –
BRKZb17 KZ2C00006286 основная долговые ценные бумаги облигации 06.12.19 –
BRKZb18 KZ2C00006765 основная долговые ценные бумаги облигации 12.06.20 –
BRKZb19 KZ2C00006864 основная долговые ценные бумаги облигации 20.08.20 KASE_BM*
BRKZb20 KZ2C00006898 основная долговые ценные бумаги облигации 26.01.21 –
BRKZb21 KZ2C00007102 основная долговые ценные бумаги облигации 26.01.21 –
BRKZb22 KZ2C00007417 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BRKZb23 KZ2C00007987 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BRKZb24 KZ2C00007904 основная долговые ценные бумаги облигации 21.01.22 –
BRKZb25 KZ2C00008605 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BRKZb26 KZ2C00008613 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BRKZb27 KZ2C00009132 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BRKZb28 KZ2C00009140 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BRKZe4 XS0248160102 основная долговые ценные бумаги облигации 30.03.06 –
BRKZe7 XS0860582435
US25159XAB91		 основная долговые ценные бумаги облигации 15.01.13 –
BRKZe9 XS1814831563
XS1814863335		 основная долговые ценные бумаги облигации 20.07.18 –
BRKZe10 XS2106835262 основная долговые ценные бумаги облигации 28.02.20 –
BRKZe11 XS2337670421
US25159XAC74		 основная долговые ценные бумаги облигации 28.05.21 –
BRKZe12 XS2337670694
US25159XAD57		 основная долговые ценные бумаги облигации 28.05.21 –
BRKZe13 XS2472852610
US48129VAA44		 основная долговые ценные бумаги облигации 18.05.22 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
BRKZe7
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
10.12.12
Дата открытия торгов:
15.01.13
Маркет-мейкеры:

АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTZXFR
BBGID:
BBG003NVT0C4
BBGID (144A):
BBG003NV7NH3
Текущая купонная ставка, % годовых:
4,125
ISIN:
XS0860582435
ISIN (144А):
US25159XAB91
Валюта (выпуска / обслуживания):
USD/KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
1 425 000 000
Issue volume, USD:
1 425 000 000
Число облигаций в обращении:
564 004 000
Валюта регистрации программы:
USD
Объем программы, USD:
2 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
10.12.12
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
10.06.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
13
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
09.12.22
Дата ближайшей купонной выплаты:
10.12.22
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
25.11.22
Дата погашения:
10.12.22
Порядок досрочного погашения:
см. условия выпуска.
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Halyk Finance" (Алматы), J.P. Morgan Securities plc (Лондон), VTB Capital plc (Лондон)
Платежный агент:
Deutsche Bank AG (Лондон), Deutsche Bank Trust Company Americas (Нью-Йорк)
Регистратор:
Deutsche Bank Luxembourg S.A. (Люксембург)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
21.11.22 12:00 Изменен состав Совета директоров АО "Банк Развития Казахстана"
21.11.22 11:54 Байбазаров Н.С. избран Председателем Правления АО "Банк Развития Казахстана"
16.11.22 16:10 С 16 ноября облигации KZ2C00009132 (BRKZb27) и KZ2C00009140 (BRKZb28) АО "Банк Развития Казахстана" включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
15.11.22 17:34 Облигации KZ2C00009132 (BRKZb27) и KZ2C00009140 (BRKZb28) АО "Банк Развития Казахстана" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" основной площадки
15.11.22 11:19 АО "Банк Развития Казахстана" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2C00006765 (BRKZb18)
15.11.22 11:18 АО "Банк Развития Казахстана" сообщило о выплате первого купона по своим международным облигациям XS2472852610 (BRKZe13)
08.11.22 16:33 АО "Halyk Global Markets" отказалось от статуса маркет-мейкера на KASE по облигациям АО "Банк Развития Казахстана" трех выпусков
08.11.22 16:30 С 09 ноября АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям АО "Банк Развития Казахстана" трех выпусков
07.11.22 16:19 АО "Банк Развития Казахстана" сообщило о выплате третьего купона по своим международным облигациям XS2337670694 (BRKZe12)
07.11.22 16:18 АО "Банк Развития Казахстана" сообщило о выплате третьего купона по своим международным облигациям XS2337670421 (BRKZe11)
Все новости эмитента