Торговая информация

BASPb8

купонные KZ2C00006484
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,500
Количество дней до погашения: 840
Период обращения: 27.02.20 – 27.02.23
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.10.20 0 0 0,0 0
26.10.20 0 0 0,0 0
From 04.03.20 94,4740 94,1172 94,4740 93,8813 4 1 118 280 1 087,9 2 652,500
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.10.20 0 0 0,0 0
26.10.20 0 0 0,0 0
From 04.03.20 977,7956 972,8125 977,7956 968,5630 4 1 118 280 1 087,9 2 652,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.10.20 0 0 0,0 0
26.10.20 0 0 0,0 0
From 04.03.20 11,00 11,16 11,25 11,00 4 1 118 280 1 087,9 2 652,5

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BASPb8
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
17.07.20 12:33:00 94,4740 +0,58 418 280 409,0 991,7
13.07.20 14:36:00 93,9325 +0,03 120 000 116,6 282,6
08.07.20 14:08:00 93,9068 +0,03 380 000 368,6 900,8
03.07.20 15:58:00 93,8813 200 000 193,7 477,4
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
17.07.20 12:33:00 977,7956 +0,65 418 280 409,0 991,7
13.07.20 14:36:00 971,4361 +0,15 120 000 116,6 282,6
08.07.20 14:08:00 969,9986 +0,15 380 000 368,6 900,8
03.07.20 15:58:00 968,5630 200 000 193,7 477,4
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
17.07.20 12:33:00 11,00 -25 418 280 409,0 991,7
13.07.20 14:36:00 11,25 -0 120 000 116,6 282,6
08.07.20 14:08:00 11,25 -0 380 000 368,6 900,8
03.07.20 15:58:00 11,25 200 000 193,7 477,4

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb4 KZ2C00006211 основная долговые ценные бумаги облигации 07.10.19 KASE_BM*
BASPb5 KZ2C00006328 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.19 KASE_BM*
BASPb6 KZ2C00006336 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
BASPb8 KZ2C00006484 основная долговые ценные бумаги облигации 04.03.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb2 KZ2C00006948 основная долговые ценные бумаги облигации 11.09.20
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20
Код бумаги:
BASPb8
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
16.01.20
Дата открытия торгов:
04.03.20
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006484
Текущая купонная ставка, % годовых:
8,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, KZT:
100 000 000 000
Число облигаций в обращении:
100 000 000
Номер выпуска в госреестре:
G56-2
Дата регистрации выпуска:
27.12.19
Номер программы в госреестре:
G56
Дата регистрации программы:
27.12.19
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
350 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
27.02.20
Срок обращения, лет:
3.0
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
120
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
26.02.21
Период ближайшей купонной выплаты:
27.02.21 – 13.03.21
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
26.02.23
Период погашения:
27.02.23–13.03.23
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
26.10.20 16:44 30 октября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00006948 (KFUSb2) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
23.10.20 19:33 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 23 октября 2,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006948 (KFUSb2) с доходностью к погашению 10,8900 % годовых
23.10.20 09:37 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 3,0 млн облигаций KZ2C00006948 (KFUSb2) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
21.10.20 20:25 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 21 октября 200,3 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006906 (KFUSb1) со средневзвешенной доходностью к погашению 11,9728 % годовых
21.10.20 14:14 23 октября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 3,0 млн облигаций KZ2C00006948 (KFUSb2) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
21.10.20 07:41 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 200,0 млн облигаций KZ2C00006906 (KFUSb1) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
19.10.20 11:22 21 октября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 200,0 млн облигаций KZ2C00006906 (KFUSb1) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
16.10.20 17:50 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 16 октября 6,5 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006948 (KFUSb2) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,8910 % годовых
16.10.20 17:29 С 22 октября АО "Фридом Финанс" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00006955 (KFUSb3) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
16.10.20 15:55 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Казахстанский фонд устойчивости" по состоянию на 01 октября 2020 года
Все новости эмитента