Торговая информация

Торги

Cписок инструментов

BASPb8

купонные KZ2C00006484
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,500
Количество дней до погашения: 759
Период обращения: 27.02.20 – 27.02.23
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.01.21 – – – – – – 0 0 0,0 0
15.01.21 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 04.03.20 – – 97,8446 94,5225 97,8446 93,8813 7 2 056 531 2 033,1 4 851,975
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.01.21 – – – – – – 0 0 0,0 0
15.01.21 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 04.03.20 – – 1 053,2932 988,6069 1 053,2932 968,5630 7 2 056 531 2 033,1 4 852,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.01.21 – – – – – – 0 0 0,0 0
15.01.21 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 04.03.20 – – 9,65 11,09 11,25 9,65 7 2 056 531 2 033,1 4 852,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BASPb8
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
12.01.21 16:17:28 97,8446 +2,99 1 0,001 0,003
28.10.20 16:06:20 95,0057 0 623 000 627,6 1 460,5
28.10.20 15:58:44 95,0057 +0,14 315 250 317,6 739,0
17.07.20 12:33:00 94,4740 +0,58 418 280 409,0 991,7
13.07.20 14:36:00 93,9325 +0,03 120 000 116,6 282,6
08.07.20 14:08:00 93,9068 +0,03 380 000 368,6 900,8
03.07.20 15:58:00 93,8813 – 200 000 193,7 477,4
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
12.01.21 16:17:28 1 053,3000 +2,99 1 0,001 0,003
28.10.20 16:06:20 1 007,4320 0 623 000 627,6 1 460,5
28.10.20 15:58:44 1 007,4320 +0,14 315 250 317,6 739,0
17.07.20 12:33:00 977,7956 +0,65 418 280 409,0 991,7
13.07.20 14:36:00 971,4361 +0,15 120 000 116,6 282,6
08.07.20 14:08:00 969,9986 +0,15 380 000 368,6 900,8
03.07.20 15:58:00 968,5630 – 200 000 193,7 477,4
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
12.01.21 16:17:28 9,65 -135 1 0,001 0,003
28.10.20 16:06:20 11,00 0 623 000 627,6 1 460,5
28.10.20 15:58:44 11,00 0 315 250 317,6 739,0
17.07.20 12:33:00 11,00 -25 418 280 409,0 991,7
13.07.20 14:36:00 11,25 -0 120 000 116,6 282,6
08.07.20 14:08:00 11,25 -0 380 000 368,6 900,8
03.07.20 15:58:00 11,25 – 200 000 193,7 477,4

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb4 KZ2C00006211 основная долговые ценные бумаги облигации 07.10.19 KASE_BM*
BASPb5 KZ2C00006328 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.19 KASE_BM*
BASPb6 KZ2C00006336 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
BASPb8 KZ2C00006484 основная долговые ценные бумаги облигации 04.03.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb2 KZ2C00006948 основная долговые ценные бумаги облигации 11.09.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb4 KZ2C00007037 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.20 –
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 –
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 –
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
BASPb8
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
16.01.20
Дата открытия торгов:
04.03.20
Маркет-мейкеры:

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006484
Текущая купонная ставка, % годовых:
8,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, KZT:
100 000 000 000
Число облигаций в обращении:
100 000 000
Номер выпуска в госреестре:
G56-2
Дата регистрации выпуска:
27.12.19
Номер программы в госреестре:
G56
Дата регистрации программы:
27.12.19
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
350 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
27.02.20
Срок обращения, лет:
3.0
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
39
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
26.02.21
Период ближайшей купонной выплаты:
27.02.21 – 13.03.21
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
26.02.23
Период погашения:
27.02.23–13.03.23
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
15.01.21 10:25 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 15 января 9,2 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007110 (KFUSb5) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,7036 % годовых.
15.01.21 10:14 Правление KASE приняло решение о включении облигаций KZ2C00007300 (KFUSb8), KZ2C00007318 (KFUSb9), KZ2C00007326 (KFUSb10) и KZ2C00007334 (KFUSb11) АО "Казахстанский фонд устойчивости" в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
15.01.21 06:55 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 8,0 млн облигаций KZ2C00007110 (KFUSb5) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
13.01.21 15:49 15 января на KASE состоятся специализированные торги по размещению 8,0 млн облигаций KZ2C00007110 (KFUSb5) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
08.01.21 19:08 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 08 января 4,5 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007037 (KFUSb4) с доходностью к погашению 10,4900 % годовых
08.01.21 07:26 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 4,5 млн облигаций KZ2C00007037 (KFUSb4) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
05.01.21 17:46 08 января на KASE состоятся специализированные торги по размещению 4,5 млн облигаций KZ2C00007037 (KFUSb4) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
31.12.20 09:26 АО "Казахстанский фонд устойчивости" предоставило изменения в проспект выпуска акций
30.12.20 16:30 Совет директоров АО "Казахстанский фонд устойчивости" принял решение о размещении 10,0 млн простых акций посредством реализации единственным акционером права преимущественной покупки
30.12.20 12:17 Дочерний Банк АО "Сбербанк России" приступил к рассмотрению заявок и выдаче кредитов в рамках обновленной государственной ипотечной программы "Баспана Хит"
Все новости эмитента