Торговая информация

Торги

Список инструментов

BASPb8

купонные облигации KZ2C00006484
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Последняя купонная ставка, % годовых : 8,500
Количество дней до погашения: 231
Период обращения: 27.02.20 – 27.02.23
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
05.07.22 98,4381 99,6192 – – – – – 0 0,0 0,0
04.07.22 98,4323 99,6182 – – – – – 0 0,0 0,0
From 04.03.20 – – 98,8648 96,1188 99,0189 93,8813 37 4 609 353 4 569,3 10 700,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
05.07.22 1 015,3116 1 027,1226 – – – – – 0 0,0 0,0
04.07.22 1 015,0174 1 026,8764 – – – – – 0 0,0 0,0
From 04.03.20 – – 1 016,2730 991,3041 1 072,8888 968,5630 37 4 609 353 4 569,3 10 700,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
05.07.22 11,00 9,00 – – – – – 0 0,0 0,0
04.07.22 11,00 9,00 – – – – – 0 0,0 0,0
From 04.03.20 – – 10,18 11,24 14,80 9,38 37 4 609 353 4 569,3 10 700,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BASPb8
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
22.06.22 12:44:53 98,8648 +3,17 210 715 214,1 478,1
02.06.22 16:11:42 95,8309 -3,00 691 386 678,7 1 598,4
21.04.22 16:47:15 98,7932 -0,23 487 355 488,1 1 099,4
31.03.22 16:10:40 99,0189 +0,01 20 155 20,1 43,9
30.03.22 16:59:41 99,0131 +0,04 25 888 25,8 54,8
29.03.22 17:05:42 98,9699 +0,24 20 050 20,0 41,3
16.02.22 12:37:11 98,7319 +0,00 5 000 5,4 12,4
15.02.22 11:59:35 98,7276 +0,00 5 000 5,3 12,4
14.02.22 13:13:42 98,7233 -0,33 5 000 5,3 12,5
14.02.22 11:31:28 99,0486 +0,33 5 0,005 0,013
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
22.06.22 12:44:53 1 016,2730 +3,17 210 715 214,1 478,1
02.06.22 16:11:42 981,6840 -3,00 691 386 678,7 1 598,4
21.04.22 16:47:15 1 001,6264 -0,23 487 355 488,1 1 099,4
31.03.22 16:10:40 998,9251 +0,01 20 155 20,1 43,9
30.03.22 16:59:41 998,1588 +0,04 25 888 25,8 54,8
29.03.22 17:05:42 997,4907 +0,24 20 050 20,0 41,3
16.02.22 12:37:11 1 070,1940 +0,00 5 000 5,4 12,4
15.02.22 11:59:35 1 069,9149 +0,00 5 000 5,3 12,4
14.02.22 13:13:42 1 069,6358 -0,33 5 000 5,3 12,5
14.02.22 11:31:28 1 072,8880 +0,33 5 0,005 0,013
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
22.06.22 12:44:53 10,18 -462 210 715 214,1 478,1
02.06.22 16:11:42 14,80 +480 691 386 678,7 1 598,4
21.04.22 16:47:15 10,00 +35 487 355 488,1 1 099,4
31.03.22 16:10:40 9,65 0 20 155 20,1 43,9
30.03.22 16:59:41 9,65 -5 25 888 25,8 54,8
29.03.22 17:05:42 9,70 -15 20 050 20,0 41,3
16.02.22 12:37:11 9,85 0 5 000 5,4 12,4
15.02.22 11:59:35 9,85 0 5 000 5,3 12,4
14.02.22 13:13:42 9,85 +35 5 000 5,3 12,5
14.02.22 11:31:28 9,50 -35 5 0,005 0,013

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb6 KZ2C00006336 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
BASPb8 KZ2C00006484 основная долговые ценные бумаги облигации 04.03.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb2 KZ2C00006948 основная долговые ценные бумаги облигации 11.09.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb4 KZ2C00007037 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb8 KZ2C00007300 основная долговые ценные бумаги облигации 08.02.21 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb14 KZ2C00007474 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 KASE_BM*
KFUSb15 KZ2C00007482 основная долговые ценные бумаги облигации 05.08.21 KASE_BM*
KFUSb16 KZ2C00007490 основная долговые ценные бумаги облигации 12.08.21 KASE_BM*
KFUSb17 KZ2C00007508 основная долговые ценные бумаги облигации 19.08.21 KASE_BM*
KFUSb18 KZ2C00007516 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb19 KZ2C00007524 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb20 KZ2C00007532 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb21 KZ2C00007540 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb22 KZ2C00007557 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb23 KZ2C00007565 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb24 KZ2C00007573 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb25 KZ2C00007581 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 –
KFUSb26 KZ2C00007599 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb27 KZ2C00007607 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb28 KZ2C00007615 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb29 KZ2C00007623 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb30 KZ2C00008050 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 16.09.21 KASE_BM*
KFUSb31 KZ2C00008043 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 08.10.21 KASE_BM*
KFUSb32 KZ2C00008035 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 15.12.21 KASE_BM*
KFUSb33 KZ2C00008027 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 08.12.21 KASE_BM*
KFUSb34 KZ2C00008019 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 26.01.22 –
KFUSb35 KZ2C00008001 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 14.06.22 –
KFUSb36 KZ2C00007995 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
BASPb8
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
16.01.20
Дата открытия торгов:
04.03.20
Маркет-мейкеры:

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006484
Текущая купонная ставка, % годовых:
8,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Issue volume, KZT:
100 000 000 000
Число облигаций в обращении:
100 000 000
Номер выпуска в госреестре:
G56-2
Дата регистрации выпуска:
27.12.19
Номер программы в госреестре:
G56
Дата регистрации программы:
27.12.19
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
350 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
27.02.20
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
27.02.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
231
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
26.02.23
Период ближайшей купонной выплаты:
27.02.23 – 13.03.23
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
26.02.23
Период погашения:
27.02.23–13.03.23
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
05.07.22 16:31 08 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00007995 (KFUSb36) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
05.07.22 10:35 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00007581 (KFUSb25)
05.07.22 09:31 Облигации KZ2C00007466 (KFUSb13) АО "Казахстанский фонд устойчивости" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
04.07.22 17:54 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 04 июля 9,6 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007995 (KFUSb36) со средневзвешенной доходностью к погашению 14,78 % годовых
04.07.22 09:10 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00007995 (KFUSb36) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
30.06.22 10:52 04 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00007995 (KFUSb36) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
24.06.22 18:21 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 24 июня 4,8 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008001 (KFUSb35) с доходностью к погашению 14,79 % годовых
24.06.22 09:10 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008001 (KFUSb35) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
22.06.22 10:59 24 июня на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008001 (KFUSb35) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
21.06.22 10:00 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00007573 (KFUSb24)
Все новости эмитента