Торговая информация

BASPb8

купонные KZ2C00006484
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,500
Количество дней до погашения: 759
Период обращения: 27.02.20 – 27.02.23
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.01.21 0 0 0,0 0
15.01.21 0 0 0,0 0
From 04.03.20 97,8446 94,5225 97,8446 93,8813 7 2 056 531 2 033,1 4 851,975
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.01.21 0 0 0,0 0
15.01.21 0 0 0,0 0
From 04.03.20 1 053,2932 988,6069 1 053,2932 968,5630 7 2 056 531 2 033,1 4 852,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.01.21 0 0 0,0 0
15.01.21 0 0 0,0 0
From 04.03.20 9,65 11,09 11,25 9,65 7 2 056 531 2 033,1 4 852,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BASPb8
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
12.01.21 16:17:28 97,8446 +2,99 1 0,001 0,003
28.10.20 16:06:20 95,0057 0 623 000 627,6 1 460,5
28.10.20 15:58:44 95,0057 +0,14 315 250 317,6 739,0
17.07.20 12:33:00 94,4740 +0,58 418 280 409,0 991,7
13.07.20 14:36:00 93,9325 +0,03 120 000 116,6 282,6
08.07.20 14:08:00 93,9068 +0,03 380 000 368,6 900,8
03.07.20 15:58:00 93,8813 200 000 193,7 477,4
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
12.01.21 16:17:28 1 053,3000 +2,99 1 0,001 0,003
28.10.20 16:06:20 1 007,4320 0 623 000 627,6 1 460,5
28.10.20 15:58:44 1 007,4320 +0,14 315 250 317,6 739,0
17.07.20 12:33:00 977,7956 +0,65 418 280 409,0 991,7
13.07.20 14:36:00 971,4361 +0,15 120 000 116,6 282,6
08.07.20 14:08:00 969,9986 +0,15 380 000 368,6 900,8
03.07.20 15:58:00 968,5630 200 000 193,7 477,4
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
12.01.21 16:17:28 9,65 -135 1 0,001 0,003
28.10.20 16:06:20 11,00 0 623 000 627,6 1 460,5
28.10.20 15:58:44 11,00 0 315 250 317,6 739,0
17.07.20 12:33:00 11,00 -25 418 280 409,0 991,7
13.07.20 14:36:00 11,25 -0 120 000 116,6 282,6
08.07.20 14:08:00 11,25 -0 380 000 368,6 900,8
03.07.20 15:58:00 11,25 200 000 193,7 477,4

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb4 KZ2C00006211 основная долговые ценные бумаги облигации 07.10.19 KASE_BM*
BASPb5 KZ2C00006328 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.19 KASE_BM*
BASPb6 KZ2C00006336 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
BASPb8 KZ2C00006484 основная долговые ценные бумаги облигации 04.03.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb2 KZ2C00006948 основная долговые ценные бумаги облигации 11.09.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb4 KZ2C00007037 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.20
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20
Код бумаги:
BASPb8
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
16.01.20
Дата открытия торгов:
04.03.20
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006484
Текущая купонная ставка, % годовых:
8,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, KZT:
100 000 000 000
Число облигаций в обращении:
100 000 000
Номер выпуска в госреестре:
G56-2
Дата регистрации выпуска:
27.12.19
Номер программы в госреестре:
G56
Дата регистрации программы:
27.12.19
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
350 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
27.02.20
Срок обращения, лет:
3.0
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
39
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
26.02.21
Период ближайшей купонной выплаты:
27.02.21 – 13.03.21
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
26.02.23
Период погашения:
27.02.23–13.03.23
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
15.01.21 10:25 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 15 января 9,2 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007110 (KFUSb5) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,7036 % годовых.
15.01.21 10:14 Правление KASE приняло решение о включении облигаций KZ2C00007300 (KFUSb8), KZ2C00007318 (KFUSb9), KZ2C00007326 (KFUSb10) и KZ2C00007334 (KFUSb11) АО "Казахстанский фонд устойчивости" в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
15.01.21 06:55 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 8,0 млн облигаций KZ2C00007110 (KFUSb5) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
13.01.21 15:49 15 января на KASE состоятся специализированные торги по размещению 8,0 млн облигаций KZ2C00007110 (KFUSb5) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
08.01.21 19:08 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 08 января 4,5 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007037 (KFUSb4) с доходностью к погашению 10,4900 % годовых
08.01.21 07:26 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 4,5 млн облигаций KZ2C00007037 (KFUSb4) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
05.01.21 17:46 08 января на KASE состоятся специализированные торги по размещению 4,5 млн облигаций KZ2C00007037 (KFUSb4) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
31.12.20 09:26 АО "Казахстанский фонд устойчивости" предоставило изменения в проспект выпуска акций
30.12.20 16:30 Совет директоров АО "Казахстанский фонд устойчивости" принял решение о размещении 10,0 млн простых акций посредством реализации единственным акционером права преимущественной покупки
30.12.20 12:17 Дочерний Банк АО "Сбербанк России" приступил к рассмотрению заявок и выдаче кредитов в рамках обновленной государственной ипотечной программы "Баспана Хит"
Все новости эмитента