Торговая информация

Торги

Cписок инструментов

BASPb8

купонные KZ2C00006484
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,500
Количество дней до погашения: 947
Период обращения: 27.02.20 – 27.02.23
Торги
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
10.07.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
09.07.20 93,3916 97,6732 – – – – 0 0 0,0 0
From 04.03.20 – – 93,9068 93,8980 93,9068 93,8813 2 580 000 562,3 1 378,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
10.07.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
09.07.20 965,0827 1 007,8987 – – – – 0 0 0,0 0
From 04.03.20 – – 969,9986 969,5036 969,9986 968,5630 2 580 000 562,3 1 378,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
10.07.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
09.07.20 11,50 9,50 – – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – 11,25 11,25 11,2500 11,2500 2 580 000 562,3 1 378,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BASPb8
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
08.07.20 14:08:00 93,91 +0,03 380 000 368,599 900,803
03.07.20 15:58:00 93,88 – 200 000 193,713 477,395
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
08.07.20 14:08:00 970,00 +0,15 380 000 368,599 900,803
03.07.20 15:58:00 968,56 – 200 000 193,713 477,395
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
08.07.20 14:08:00 11,25 -0 380 000 368,599 900,803
03.07.20 15:58:00 11,25 – 200 000 193,713 477,395

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb4 KZ2C00006211 основная долговые ценные бумаги облигации 07.10.19 –
BASPb5 KZ2C00006328 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.19 –
BASPb6 KZ2C00006336 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 –
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 –
BASPb8 KZ2C00006484 основная долговые ценные бумаги облигации 04.03.20 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
BASPb8
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
16.01.20
Дата открытия торгов:
04.03.20
Маркет-мейкеры:

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006484
Текущая купонная ставка, % годовых:
8,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, KZT:
100 000 000 000
Число облигаций в обращении:
68 628 250
Номер выпуска в госреестре:
G56-2
Дата регистрации выпуска:
27.12.19
Номер программы в госреестре:
G56
Дата регистрации программы:
27.12.19
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
350 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
27.02.20
Срок обращения, лет:
3.0
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
227
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
26.02.21
Период ближайшей купонной выплаты:
27.02.21 – 13.03.21
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
26.02.23
Период погашения:
27.02.23–13.03.23
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
08.07.20, 16:50 10 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00006484 (BASPb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
08.07.20, 16:27 10 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00006476 (BASPb7) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
07.07.20, 10:37 Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) досрочно освоила средства, выделенные АО "Казахстанский фонд устойчивости" на поддержку предпринимателей, но продолжает помогать бизнесу
03.07.20, 20:14 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 03 июля 4,8 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006484 (BASPb8) со средневзвешенной доходностью к погашению 11,2486 % годовых
03.07.20, 09:07 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 4,0 млн облигаций KZ2C00006484 (BASPb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
01.07.20, 11:42 03 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 4,0 млн облигаций KZ2C00006484 (BASPb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
26.06.20, 19:50 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 26 июня 5,8 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006484 (BASPb8) со средневзвешенной доходностью 11,2533 % годовых
26.06.20, 19:38 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 26 июня 2,8 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006476 (BASPb7) с доходностью к погашению 11,2950 % годовых
26.06.20, 16:00 АО "Казахстанский фонд устойчивости" выплатило дивиденды по простым акциям за 2019 год
26.06.20, 09:18 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00006484 (BASPb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Все новости эмитента