Торговая информация

BASPb8

купонные KZ2C00006484
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,500
Количество дней до погашения: 947
Период обращения: 27.02.20 – 27.02.23
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
10.07.20 0 0 0,0 0
09.07.20 93,3916 97,6732 0 0 0,0 0
From 04.03.20 93,9068 93,8980 93,9068 93,8813 2 580 000 562,3 1 378,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
10.07.20 0 0 0,0 0
09.07.20 965,0827 1 007,8987 0 0 0,0 0
From 04.03.20 969,9986 969,5036 969,9986 968,5630 2 580 000 562,3 1 378,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
10.07.20 0 0 0,0 0
09.07.20 11,50 9,50 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 11,25 11,25 11,2500 11,2500 2 580 000 562,3 1 378,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BASPb8
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
08.07.20 14:08:00 93,91 +0,03 380 000 368,599 900,803
03.07.20 15:58:00 93,88 200 000 193,713 477,395
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
08.07.20 14:08:00 970,00 +0,15 380 000 368,599 900,803
03.07.20 15:58:00 968,56 200 000 193,713 477,395
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
08.07.20 14:08:00 11,25 -0 380 000 368,599 900,803
03.07.20 15:58:00 11,25 200 000 193,713 477,395

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb4 KZ2C00006211 основная долговые ценные бумаги облигации 07.10.19
BASPb5 KZ2C00006328 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.19
BASPb6 KZ2C00006336 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20
BASPb8 KZ2C00006484 основная долговые ценные бумаги облигации 04.03.20
Код бумаги:
BASPb8
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
16.01.20
Дата открытия торгов:
04.03.20
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006484
Текущая купонная ставка, % годовых:
8,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, KZT:
100 000 000 000
Число облигаций в обращении:
68 628 250
Номер выпуска в госреестре:
G56-2
Дата регистрации выпуска:
27.12.19
Номер программы в госреестре:
G56
Дата регистрации программы:
27.12.19
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
350 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
27.02.20
Срок обращения, лет:
3.0
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
227
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
26.02.21
Период ближайшей купонной выплаты:
27.02.21 – 13.03.21
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
26.02.23
Период погашения:
27.02.23–13.03.23
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
08.07.20, 16:50 10 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00006484 (BASPb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
08.07.20, 16:27 10 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00006476 (BASPb7) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
07.07.20, 10:37 Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) досрочно освоила средства, выделенные АО "Казахстанский фонд устойчивости" на поддержку предпринимателей, но продолжает помогать бизнесу
03.07.20, 20:14 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 03 июля 4,8 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006484 (BASPb8) со средневзвешенной доходностью к погашению 11,2486 % годовых
03.07.20, 09:07 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 4,0 млн облигаций KZ2C00006484 (BASPb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
01.07.20, 11:42 03 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 4,0 млн облигаций KZ2C00006484 (BASPb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
26.06.20, 19:50 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 26 июня 5,8 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006484 (BASPb8) со средневзвешенной доходностью 11,2533 % годовых
26.06.20, 19:38 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 26 июня 2,8 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006476 (BASPb7) с доходностью к погашению 11,2950 % годовых
26.06.20, 16:00 АО "Казахстанский фонд устойчивости" выплатило дивиденды по простым акциям за 2019 год
26.06.20, 09:18 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00006484 (BASPb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Все новости эмитента