Торговая информация
BASPb6
купонные
KZ2C00006336
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,500
Количество дней до погашения: 861
Период обращения: 26.12.19 – 26.12.22
Количество дней до погашения: 861
Период обращения: 26.12.19 – 26.12.22
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 04.08.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 27.12.19 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 04.08.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 27.12.19 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 04.08.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 27.12.19 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASPb4 | KZ2C00006211 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 07.10.19 | – |
| BASPb5 | KZ2C00006328 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.11.19 | – |
| BASPb6 | KZ2C00006336 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 27.12.19 | – |
| BASPb7 | KZ2C00006476 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 16.04.20 | – |
| BASPb8 | KZ2C00006484 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 04.03.20 | – |
Код бумаги:
BASPb6
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
14.11.19
Дата открытия торгов:
27.12.19
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006336
Текущая купонная ставка, % годовых:
8,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
30 000 000
Объем выпуска, KZT:
30 000 000 000
Число облигаций в обращении:
30 000 000
Дата регистрации выпуска:
08.11.19
Номер программы в госреестре:
G39
Дата регистрации программы:
13.09.19
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
26.12.19
Срок обращения, лет:
3.0
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
141
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
25.12.20
Период ближайшей купонной выплаты:
26.12.20 – 09.01.21
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
25.12.22
Период погашения:
26.12.22–09.01.23
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Все новости эмитента