Торговая информация

Торги

Список инструментов

BASPb6

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 26.12.22
купонные облигации KZ2C00006336
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Последняя купонная ставка, % годовых : 8,500
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 26.12.19 – 26.12.22
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.03.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
17.03.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 27.12.19 – – 99,2002 97,3659 99,7999 96,0758 10 1 528 008 1 560,7 3 645,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.03.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
17.03.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 27.12.19 – – 1 058,3492 1 021,3995 1 060,0962 1 001,6197 10 1 528 008 1 560,7 3 645,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.03.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
17.03.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 27.12.19 – – 12,00 10,02 12,00 9,00 10 1 528 008 1 560,7 3 645,5

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BASPb6
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
05.10.22 13:17:12 99,2002 -0,60 2 0,002 0,004
15.09.22 14:09:22 99,7999 +0,68 2 0,002 0,004
24.08.22 13:51:40 99,1239 -0,61 2 0,002 0,004
09.08.22 11:58:47 99,7372 +2,33 2 0,002 0,004
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
05.10.22 13:17:12 1 058,3450 -0,60 2 0,002 0,004
15.09.22 14:09:22 1 060,0950 +0,68 2 0,002 0,004
24.08.22 13:51:40 1 047,9050 -0,61 2 0,002 0,004
09.08.22 11:58:47 1 050,4950 +2,33 2 0,002 0,004
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
05.10.22 13:17:12 12,00 +300 2 0,002 0,004
15.09.22 14:09:22 9,00 -200 2 0,002 0,004
24.08.22 13:51:40 11,00 +200 2 0,002 0,004
09.08.22 11:58:47 9,00 -115 2 0,002 0,004

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb8 KZ2C00007300 основная долговые ценные бумаги облигации 08.02.21 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb18 KZ2C00007516 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb19 KZ2C00007524 основная долговые ценные бумаги облигации 29.09.22 –
KFUSb20 KZ2C00007532 основная долговые ценные бумаги облигации 09.11.22 –
KFUSb21 KZ2C00007540 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb22 KZ2C00007557 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22 –
KFUSb23 KZ2C00007565 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb24 KZ2C00007573 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb25 KZ2C00007581 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 –
KFUSb26 KZ2C00007599 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb27 KZ2C00007607 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb28 KZ2C00007615 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb29 KZ2C00007623 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb35 KZ2C00008001 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 14.06.22 –
KFUSb36 KZ2C00007995 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 20.07.22 KASE_BM*
KFUSb37 KZ2C00008670 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 20.07.22 KASE_BM*
KFUSb38 KZ2C00008688 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 26.08.22 KASE_BM*
KFUSb39 KZ2C00008696 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb40 KZ2C00008704 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 09.11.22 KASE_BM*
KFUSb41 KZ2C00008712 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 16.11.22 –
KFUSb42 KZ2C00008720 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 24.02.23 –
KFUSb43 KZ2C00008738 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb44 KZ2C00008902 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22 KASE_BM*
KFUSb45 KZ2C00008910 основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.22 KASE_BM*
KFUSb46 KZ2C00008928 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb47 KZ2C00008936 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb48 KZ2C00008944 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb49 KZ2C00008951 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb50 KZ2C00009371 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb51 KZ2C00009389 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb52 KZ2C00009447 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb53 KZ2C00009454 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb54 KZ2C00009462 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb55 KZ2C00009470 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb56 KZ2C00009488 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb57 KZ2C00009496 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb58 KZ2C00009504 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb59 KZ2C00009512 основная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
BASPb6
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
14.11.19
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006336
Текущая купонная ставка, % годовых:
8,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
30 000 000
Issue volume, KZT:
30 000 000 000
Число облигаций в обращении:
30 000 000
Дата регистрации выпуска:
08.11.19
Номер программы в госреестре:
G39
Дата регистрации программы:
13.09.19
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
26.12.19
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
26.12.22
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
25.12.22
Период погашения:
26.12.22–09.01.23
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
20.03.23 09:44 С 20 марта восемь выпусков облигаций АО "Казахстанский фонд устойчивости" включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
17.03.23 18:16 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 17 марта 10,4 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008944 (KFUSb48) со средневзвешенной доходностью к погашению 18,76 % годовых
17.03.23 10:19 Правление KASE приняло решение о включении восьми выпусков облигаций АО "Казахстанский фонд устойчивости" в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
17.03.23 09:15 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00008944 (KFUSb48) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
16.03.23 09:32 /ПОВТОР/ 17 марта на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00008944 (KFUSb48) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
14.03.23 11:41 17 марта на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00008944 (KFUSb48) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
14.03.23 10:28 С 14 марта облигации KZ2C00009371 (KFUSb50) и KZ2C00009389 (KFUSb51) АО "Казахстанский фонд устойчивости" включены в официальный список KASE по категории "коммерческие облигации" основной площадки
10.03.23 17:53 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 10 марта 3,1 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008944 (KFUSb48) со средневзвешенной доходностью к погашению 18,60 % годовых
10.03.23 15:59 Правление KASE приняло решение о включении облигаций KZ2C00009371 (KFUSb50) и KZ2C00009389 (KFUSb51) АО "Казахстанский фонд устойчивости" в официальный список KASE по категории "коммерческие облигации" основной площадки
10.03.23 08:48 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00008944 (KFUSb48) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Все новости эмитента