Торговая информация

BASPb6

купонные KZ2C00006336
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,500
Количество дней до погашения: 776
Период обращения: 26.12.19 – 26.12.22
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.10.20 0 0 0,0 0
29.10.20 0 0 0,0 0
From 27.12.19 96,0758 97,1759 97,8414 96,0758 3 789 000 820,2 1 923,449
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.10.20 0 0 0,0 0
29.10.20 0 0 0,0 0
From 27.12.19 1 032,5358 1 039,4971 1 046,1779 1 032,5358 3 789 000 820,2 1 923,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.10.20 0 0 0,0 0
29.10.20 0 0 0,0 0
From 27.12.19 10,60 9,97 10,60 9,60 3 789 000 820,2 1 923,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BASPb6
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
28.10.20 15:54:21 96,0758 -1,80 289 000 298,4 694,4
09.10.20 15:42:52 97,8414 +0,06 250 000 261,5 610,6
21.09.20 15:05:05 97,7822 +3,11 250 000 260,2 618,4
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
28.10.20 15:54:21 1 032,5358 -1,80 289 000 298,4 694,4
09.10.20 15:42:52 1 046,1779 +0,06 250 000 261,5 610,6
21.09.20 15:05:05 1 040,8637 +3,11 250 000 260,2 618,4
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
28.10.20 15:54:21 10,60 +100 289 000 298,4 694,4
09.10.20 15:42:52 9,60 0 250 000 261,5 610,6
21.09.20 15:05:05 9,60 -110 250 000 260,2 618,4

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb4 KZ2C00006211 основная долговые ценные бумаги облигации 07.10.19 KASE_BM*
BASPb5 KZ2C00006328 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.19 KASE_BM*
BASPb6 KZ2C00006336 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
BASPb8 KZ2C00006484 основная долговые ценные бумаги облигации 04.03.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20
KFUSb2 KZ2C00006948 основная долговые ценные бумаги облигации 11.09.20
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20
Код бумаги:
BASPb6
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
14.11.19
Дата открытия торгов:
27.12.19
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006336
Текущая купонная ставка, % годовых:
8,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
30 000 000
Объем выпуска, KZT:
30 000 000 000
Число облигаций в обращении:
30 000 000
Дата регистрации выпуска:
08.11.19
Номер программы в госреестре:
G39
Дата регистрации программы:
13.09.19
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
26.12.19
Срок обращения, лет:
3.0
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
56
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
25.12.20
Период ближайшей купонной выплаты:
26.12.20 – 09.01.21
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
25.12.22
Период погашения:
26.12.22–09.01.23
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
30.10.20 08:59 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00006948 (KFUSb2) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
29.10.20 17:48 Единственный акционер АО "Казахстанский фонд устойчивости" принял решение об увеличении количества объявленных акций общества
28.10.20 11:28 /ПОВТОР/ 30 октября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00006948 (KFUSb2) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
27.10.20 17:14 С 28 октября облигации KZ2C00006906 (KFUSb1) АО "Казахстанский фонд устойчивости" включены в корзину ГЦБ без ЦК
27.10.20 17:10 С 28 октября облигации KZ2C00006906 (KFUSb1) АО "Казахстанский фонд устойчивости" включены в корзину ГЦБ с ЦК и в корзину НБРК с ЦК
27.10.20 16:54 С 28 октября облигации KZ2C00006906 (KFUSb1) АО "Казахстанский фонд устойчивости" включены в Список Т+ и Список обеспечения Т+
27.10.20 16:50 С 28 октября на KASE открываются торги облигациями KZ2C00006906 (KFUSb1) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
26.10.20 16:44 30 октября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00006948 (KFUSb2) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
23.10.20 19:33 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 23 октября 2,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006948 (KFUSb2) с доходностью к погашению 10,8900 % годовых
23.10.20 09:37 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 3,0 млн облигаций KZ2C00006948 (KFUSb2) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Все новости эмитента