Торговая информация
BASPb6
купонные
KZ2C00006336
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,500
Количество дней до погашения: 690
Период обращения: 26.12.19 – 26.12.22
Количество дней до погашения: 690
Период обращения: 26.12.19 – 26.12.22
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.21 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 25.01.21 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 27.12.19 | – | – | 96,0758 | 97,1759 | 97,8414 | 96,0758 | 3 | 789 000 | 820,2 | 1 923,449 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.21 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 25.01.21 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 27.12.19 | – | – | 1 032,5358 | 1 039,4971 | 1 046,1779 | 1 032,5358 | 3 | 789 000 | 820,2 | 1 923,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.21 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 25.01.21 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 27.12.19 | – | – | 10,60 | 9,97 | 10,60 | 9,60 | 3 | 789 000 | 820,2 | 1 923,4 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по BASPb6
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.20 | 15:54:21 | 96,0758 | -1,80 | 289 000 | 298,4 | 694,4 |
| 09.10.20 | 15:42:52 | 97,8414 | +0,06 | 250 000 | 261,5 | 610,6 |
| 21.09.20 | 15:05:05 | 97,7822 | +3,11 | 250 000 | 260,2 | 618,4 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.20 | 15:54:21 | 1 032,5358 | -1,80 | 289 000 | 298,4 | 694,4 |
| 09.10.20 | 15:42:52 | 1 046,1779 | +0,06 | 250 000 | 261,5 | 610,6 |
| 21.09.20 | 15:05:05 | 1 040,8637 | +3,11 | 250 000 | 260,2 | 618,4 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.20 | 15:54:21 | 10,60 | +100 | 289 000 | 298,4 | 694,4 |
| 09.10.20 | 15:42:52 | 9,60 | 0 | 250 000 | 261,5 | 610,6 |
| 21.09.20 | 15:05:05 | 9,60 | -110 | 250 000 | 260,2 | 618,4 |
Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASPb4 | KZ2C00006211 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 07.10.19 | KASE_BM* |
| BASPb5 | KZ2C00006328 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.11.19 | KASE_BM* |
| BASPb6 | KZ2C00006336 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 27.12.19 | KASE_BM* |
| BASPb7 | KZ2C00006476 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 16.04.20 | KASE_BM* |
| BASPb8 | KZ2C00006484 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 04.03.20 | KASE_BM* |
| KFUSb1 | KZ2C00006906 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 28.10.20 | KASE_BM* |
| KFUSb2 | KZ2C00006948 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 11.09.20 | KASE_BM* |
| KFUSb3 | KZ2C00006955 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 28.09.20 | KASE_BM* |
| KFUSb4 | KZ2C00007037 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.11.20 | – |
| KFUSb5 | KZ2C00007110 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 22.12.20 | – |
| KFUSb6 | KZ2C00007128 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 22.12.20 | – |
| KFUSb7 | KZ2C00007136 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 04.12.20 | – |
| KFUSb8 | KZ2C00007300 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| KFUSb9 | KZ2C00007318 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| KFUSb10 | KZ2C00007326 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| KFUSb11 | KZ2C00007334 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
Код бумаги:
BASPb6
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
14.11.19
Дата открытия торгов:
27.12.19
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006336
Текущая купонная ставка, % годовых:
8,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
30 000 000
Объем выпуска, KZT:
30 000 000 000
Число облигаций в обращении:
30 000 000
Дата регистрации выпуска:
08.11.19
Номер программы в госреестре:
G39
Дата регистрации программы:
13.09.19
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
26.12.19
Срок обращения, лет:
3.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
26.12.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
330
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
25.12.21
Период ближайшей купонной выплаты:
26.12.21 – 09.01.22
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
25.12.22
Период погашения:
26.12.22–09.01.23
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента