Торговая информация

Торги

Cписок инструментов

BASPb6

купонные KZ2C00006336
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,500
Количество дней до погашения: 924
Период обращения: 26.12.19 – 26.12.22
Торги
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.06.20 (16:59) 93,5278 97,7182 – – – – 0 0 0,0 0
01.06.20 93,5220 97,7162 – – – – 0 0 0,0 0
From 27.12.19 – – – – – – 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.06.20 (16:59) 972,1113 1 014,0153 – – – – 0 0 0,0 0
01.06.20 971,8172 1 013,7592 – – – – 0 0 0,0 0
From 27.12.19 – – – – – – 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.06.20 (16:59) 11,50 9,50 – – – – 0 0 0,0 0
01.06.20 11,50 9,50 – – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – – – – – 0 0 0,0 0

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb4 KZ2C00006211 основная долговые ценные бумаги облигации 07.10.19 –
BASPb5 KZ2C00006328 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.19 –
BASPb6 KZ2C00006336 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 –
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 –
BASPb8 KZ2C00006484 основная долговые ценные бумаги облигации 04.03.20 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
BASPb6
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
14.11.19
Дата открытия торгов:
27.12.19
Маркет-мейкеры:

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006336
Текущая купонная ставка, % годовых
8,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
30 000 000
Объем выпуска, KZT:
30 000 000 000
Число облигаций в обращении:
30 000 000
Дата регистрации выпуска:
08.11.19
Номер программы в госреестре:
G39
Дата регистрации программы:
13.09.19
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
26.12.19
Срок обращения, лет:
3,0
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
204
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
25.12.20
Период ближайшей купонной выплаты:
26.12.20 – 09.01.21
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
25.12.22
Период погашения:
26.12.22–09.01.23
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
29.05.20, 12:20 АО "Банк Развития Казахстана" направило банкам второго уровня 20,0 млрд тенге на льготные автокредиты
26.05.20, 16:39 Крупный акционер АО "Нурбанк" докапитализировал банк на сумму свыше 20 млрд тенге
22.05.20, 19:02 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 22 мая 6,7 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006484 (BASPb8) со средневзвешенной доходностью 11,3514 % годовых
22.05.20, 18:33 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 22 мая 2,7 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006476 (BASPb7) с доходностью к погашению 11,3500% годовых
22.05.20, 08:47 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 7,0 млн облигаций KZ2C00006484 (BASPb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
22.05.20, 08:16 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 3,0 млн облигаций KZ2C00006476 (BASPb7) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
20.05.20, 10:20 22 мая на KASE состоятся специализированные торги по размещению 7,0 млн облигаций KZ2C00006484 (BASPb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
20.05.20, 09:38 22 мая на KASE состоятся специализированные торги по размещению 3,0 млн облигаций KZ2C00006476 (BASPb7) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
18.05.20, 12:05 Акционеры АО "Tengri Bank" избрали новый состав Совета директоров банка
15.05.20, 19:43 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 15 мая 6,3 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006484 (BASPb8) со средневзвешенной доходностью 11,3999 % годовых
Все новости эмитента