Торговая информация

BASPb6

купонные облигации KZ2C00006336
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Последняя купонная ставка, % годовых : 8,500
Количество дней до погашения: 22
Период обращения: 26.12.19 – 26.12.22
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.12.22 99,7912 99,8992 0 0,0 0,0
01.12.22 99,7809 99,8943 0 0,0 0,0
From 27.12.19 99,2002 97,3659 99,7999 96,0758 10 1 528 008 1 560,7 3 645,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.12.22 1 078,1898 1 079,2698 0 0,0 0,0
01.12.22 1 077,8507 1 078,9847 0 0,0 0,0
From 27.12.19 1 058,3492 1 021,3995 1 060,0962 1 001,6197 10 1 528 008 1 560,7 3 645,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.12.22 12,00 10,00 0 0,0 0,0
01.12.22 12,00 10,00 0 0,0 0,0
From 27.12.19 12,00 10,02 12,00 9,00 10 1 528 008 1 560,7 3 645,5

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BASPb6
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
05.10.22 13:17:12 99,2002 -0,60 2 0,002 0,004
15.09.22 14:09:22 99,7999 +0,68 2 0,002 0,004
24.08.22 13:51:40 99,1239 -0,61 2 0,002 0,004
09.08.22 11:58:47 99,7372 +2,33 2 0,002 0,004
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
05.10.22 13:17:12 1 058,3450 -0,60 2 0,002 0,004
15.09.22 14:09:22 1 060,0950 +0,68 2 0,002 0,004
24.08.22 13:51:40 1 047,9050 -0,61 2 0,002 0,004
09.08.22 11:58:47 1 050,4950 +2,33 2 0,002 0,004
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
05.10.22 13:17:12 12,00 +300 2 0,002 0,004
15.09.22 14:09:22 9,00 -200 2 0,002 0,004
24.08.22 13:51:40 11,00 +200 2 0,002 0,004
09.08.22 11:58:47 9,00 -115 2 0,002 0,004

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb6 KZ2C00006336 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
BASPb8 KZ2C00006484 основная долговые ценные бумаги облигации 04.03.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb8 KZ2C00007300 основная долговые ценные бумаги облигации 08.02.21 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb18 KZ2C00007516 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb19 KZ2C00007524 основная долговые ценные бумаги облигации 29.09.22
KFUSb20 KZ2C00007532 основная долговые ценные бумаги облигации 09.11.22
KFUSb21 KZ2C00007540 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22
KFUSb22 KZ2C00007557 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb23 KZ2C00007565 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb24 KZ2C00007573 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb25 KZ2C00007581 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21
KFUSb26 KZ2C00007599 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb27 KZ2C00007607 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb28 KZ2C00007615 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb29 KZ2C00007623 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb33 KZ2C00008027 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 08.12.21
KFUSb34 KZ2C00008019 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 26.01.22
KFUSb35 KZ2C00008001 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 14.06.22
KFUSb36 KZ2C00007995 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 20.07.22 KASE_BM*
KFUSb37 KZ2C00008670 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 20.07.22 KASE_BM*
KFUSb38 KZ2C00008688 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 26.08.22 KASE_BM*
KFUSb39 KZ2C00008696 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 30.11.22
KFUSb40 KZ2C00008704 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 09.11.22
KFUSb41 KZ2C00008712 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 16.11.22
KFUSb42 KZ2C00008720 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации
KFUSb43 KZ2C00008738 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации
KFUSb44 KZ2C00008902 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb45 KZ2C00008910 основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.22
KFUSb46 KZ2C00008928 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22
KFUSb47 KZ2C00008936 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb48 KZ2C00008944 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb49 KZ2C00008951 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22
Код бумаги:
BASPb6
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
14.11.19
Дата открытия торгов:
27.12.19
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006336
Текущая купонная ставка, % годовых:
8,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
30 000 000
Issue volume, KZT:
30 000 000 000
Число облигаций в обращении:
30 000 000
Дата регистрации выпуска:
08.11.19
Номер программы в госреестре:
G39
Дата регистрации программы:
13.09.19
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
26.12.19
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
26.12.21
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
22
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
25.12.22
Период ближайшей купонной выплаты:
26.12.22 – 09.01.23
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
25.12.22
Период погашения:
26.12.22–09.01.23
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
02.12.22 18:26 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 02 декабря 20,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008951 (KFUSb49) с доходностью к погашению 17,87 % годовых
02.12.22 18:13 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 02 декабря 20,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008928 (KFUSb46) с доходностью к погашению 17,77 % годовых
02.12.22 18:00 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 02 декабря 20,0 млрд тенге, разместив трехлетние облигации KZ2C00008902 (KFUSb44) с маржой 2,30 %
02.12.22 17:55 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 02 декабря 9,4 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008704 (KFUSb40) со средневзвешенной доходностью к погашению 17,44 % годовых
02.12.22 17:46 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 02 декабря 8,7 млрд тенге, разместив двухлетние облигации KZ2C00007557 (KFUSb22) с доходностью к погашению 17,47 % годовых
02.12.22 09:25 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 20,0 млн облигаций KZ2C00008951 (KFUSb49) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
02.12.22 09:24 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 20,0 млн облигаций KZ2C00008928 (KFUSb46) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
02.12.22 09:23 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00008902 (KFUSb44) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
02.12.22 09:22 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00008704 (KFUSb40) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
02.12.22 09:21 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00007557 (KFUSb22) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Все новости эмитента