Торговая информация

BASPb5

купонные KZ2C00006328
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,500
Количество дней до погашения: 291
Период обращения: 15.11.19 – 15.11.21
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.21 0 0 0,0 0
21.01.21 0 0 0,0 0
From 18.11.19 98,4633 97,7831 98,4633 95,8206 22 10 419 297 10 347,3 25 092,503
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.21 0 0 0,0 0
21.01.21 0 0 0,0 0
From 18.11.19 991,4802 993,0901 1 066,0303 970,4509 22 10 419 297 10 347,3 25 092,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.21 0 0 0,0 0
21.01.21 0 0 0,0 0
From 18.11.19 10,30 10,45 11,50 10,30 22 10 419 297 10 347,3 25 092,5

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BASPb5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
10.12.20 13:34:59 98,4633 0 1 867 185 1 851,3 4 408,7
10.12.20 13:34:59 98,4633 +1,08 150 000 148,7 354,2
30.11.20 15:34:34 97,4155 -1,00 5 0,005 0,012
23.11.20 16:22:45 98,4002 +0,16 4 154 409 4 097,8 9 572,6
05.11.20 11:50:25 98,2447 +0,78 500 000 533,0 1 233,5
28.07.20 11:17:00 97,4828 0 800 000 827,7 1 998,2
28.07.20 10:57:00 97,4828 +1,73 200 000 206,9 499,5
27.02.20 15:30:00 95,8206 -0,80 10 0,010 0,026
03.02.20 16:44:00 96,5941 +0,15 914 292 900,0 2 374,5
27.01.20 16:56:00 96,4480 -0,09 183 396 180,0 475,4
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
10.12.20 13:34:59 991,4802 0 1 867 185 1 851,3 4 408,7
10.12.20 13:34:59 991,4802 +1,08 150 000 148,7 354,2
30.11.20 15:34:34 978,4060 -1,00 5 0,005 0,012
23.11.20 16:22:45 986,3631 +0,16 4 154 409 4 097,8 9 572,6
05.11.20 11:50:25 1 066,0303 +0,78 500 000 533,0 1 233,5
28.07.20 11:17:00 1 034,5641 0 800 000 827,7 1 998,2
28.07.20 10:57:00 1 034,5641 +5,32 200 000 206,9 499,5
27.02.20 15:30:00 982,2890 -0,21 10 0,010 0,026
03.02.20 16:44:00 984,3577 +0,29 914 292 900,0 2 374,5
27.01.20 16:56:00 981,4800 +0,64 183 396 180,0 475,4
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
10.12.20 13:34:59 10,30 0 1 867 185 1 851,3 4 408,7
10.12.20 13:34:59 10,30 -120 150 000 148,7 354,2
30.11.20 15:34:34 11,50 +120 5 0,005 0,012
23.11.20 16:22:45 10,30 -10 4 154 409 4 097,8 9 572,6
05.11.20 11:50:25 10,40 -20 500 000 533,0 1 233,5
28.07.20 11:17:00 10,60 0 800 000 827,7 1 998,2
28.07.20 10:57:00 10,60 -65 200 000 206,9 499,5
27.02.20 15:30:00 11,25 +60 10 0,010 0,026
03.02.20 16:44:00 10,65 -8 914 292 900,0 2 374,5
27.01.20 16:56:00 10,73 +13 183 396 180,0 475,4

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb4 KZ2C00006211 основная долговые ценные бумаги облигации 07.10.19 KASE_BM*
BASPb5 KZ2C00006328 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.19 KASE_BM*
BASPb6 KZ2C00006336 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
BASPb8 KZ2C00006484 основная долговые ценные бумаги облигации 04.03.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb2 KZ2C00006948 основная долговые ценные бумаги облигации 11.09.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb4 KZ2C00007037 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.20
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20
KFUSb8 KZ2C00007300 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации
Код бумаги:
BASPb5
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
14.11.19
Дата открытия торгов:
18.11.19
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006328
Текущая купонная ставка, % годовых:
8,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, KZT:
100 000 000 000
Число облигаций в обращении:
100 000 000
Дата регистрации выпуска:
08.11.19
Номер программы в госреестре:
G39
Дата регистрации программы:
13.09.19
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
15.11.19
Срок обращения, лет:
2.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
15.11.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
291
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
14.11.21
Период ближайшей купонной выплаты:
15.11.21 – 29.11.21
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
14.11.21
Период погашения:
15.11.21–29.11.21
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
22.01.21 19:03 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 22 января 38,3 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007318 (KFUSb9) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,6522 % годовых
22.01.21 16:14 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings долгосрочного рейтинга общества на уровне "BBB", прогноз "Стабильный"
22.01.21 07:29 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 35,0 млн облигаций KZ2C00007318 (KFUSb9) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
20.01.21 16:12 22 января на KASE состоятся специализированные торги по размещению 35,0 млн облигаций KZ2C00007318 (KFUSb9) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
18.01.21 17:40 С 18 января облигации KZ2C00007300 (KFUSb8), KZ2C00007318 (KFUSb9), KZ2C00007326 (KFUSb10) и KZ2C00007334 (KFUSb11) АО "Казахстанский фонд устойчивости" включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
15.01.21 10:25 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 15 января 9,2 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007110 (KFUSb5) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,7036 % годовых.
15.01.21 10:14 Правление KASE приняло решение о включении облигаций KZ2C00007300 (KFUSb8), KZ2C00007318 (KFUSb9), KZ2C00007326 (KFUSb10) и KZ2C00007334 (KFUSb11) АО "Казахстанский фонд устойчивости" в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
15.01.21 06:55 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 8,0 млн облигаций KZ2C00007110 (KFUSb5) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
13.01.21 15:49 15 января на KASE состоятся специализированные торги по размещению 8,0 млн облигаций KZ2C00007110 (KFUSb5) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
08.01.21 19:08 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 08 января 4,5 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007037 (KFUSb4) с доходностью к погашению 10,4900 % годовых
Все новости эмитента