Торговая информация

Торги

Cписок инструментов

BASPb5

купонные KZ2C00006328
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,500
Количество дней до погашения: 582
Период обращения: 15.11.19 – 15.11.21
Торги
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.04.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
02.04.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 18.11.19 – – 95,8206 96,4620 96,5941 95,8206 7 1 647 698 1 614,0 4 240,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.04.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
02.04.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 18.11.19 – – 982,2890 979,5407 984,3577 970,4509 7 1 647 698 1 614,0 4 240,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.04.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
02.04.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – 11,25 10,70 11,2500 10,6000 7 1 647 698 1 614,0 4 240,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BASPb5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
27.02.20 15:30:00 95,82 -0,80 10 0,010 0,026
03.02.20 16:44:00 96,59 +0,15 914 292 899,990 2 374,519
27.01.20 16:56:00 96,45 -0,09 183 396 180,000 475,435
27.12.19 12:51:00 96,53 +0,33 50 000 48,762 128,731
20.12.19 16:30:00 96,22 0,0 300 000 291,135 757,258
20.12.19 14:52:00 96,22 0,0 100 000 97,045 252,419
20.12.19 14:52:00 96,22 – 100 000 97,045 252,419
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
27.02.20 15:30:00 982,29 -0,21 10 0,010 0,026
03.02.20 16:44:00 984,36 +0,29 914 292 899,990 2 374,519
27.01.20 16:56:00 981,48 +0,64 183 396 180,000 475,435
27.12.19 12:51:00 975,24 +0,49 50 000 48,762 128,731
20.12.19 16:30:00 970,45 0,0 300 000 291,135 757,258
20.12.19 14:52:00 970,45 0,0 100 000 97,045 252,419
20.12.19 14:52:00 970,45 – 100 000 97,045 252,419
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
27.02.20 15:30:00 11,25 +60 10 0,010 0,026
03.02.20 16:44:00 10,65 -8 914 292 899,990 2 374,519
27.01.20 16:56:00 10,73 +13 183 396 180,000 475,435
27.12.19 12:51:00 10,60 -18 50 000 48,762 128,731
20.12.19 16:30:00 10,78 0 300 000 291,135 757,258
20.12.19 14:52:00 10,78 0 100 000 97,045 252,419
20.12.19 14:52:00 10,78 – 100 000 97,045 252,419

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb3 KZ2C00005833 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 12.04.19 –
BASPb4 KZ2C00006211 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 07.10.19 –
BASPb5 KZ2C00006328 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 18.11.19 –
BASPb6 KZ2C00006336 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 –
BASPb7 KZ2C00006476 альтернативная долговые ценные бумаги облигации не открыты –
BASPb8 KZ2C00006484 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 04.03.20 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
BASPb5
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
14.11.19
Дата открытия торгов:
18.11.19
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006328
Текущая купонная ставка, % годовых
8,500
Кредитные рейтинги облигации:
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, KZT:
100 000 000 000
Число облигаций в обращении:
100 000 000
Дата регистрации выпуска:
08.11.19
Номер программы в госреестре:
G39
Дата регистрации программы:
13.09.19
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
15.11.19
Срок обращения, лет:
2,0
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
222
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
14.11.20
Период ближайшей купонной выплаты:
15.11.20 – 29.11.20
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
14.11.21
Период погашения:
15.11.21–29.11.21
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
02.04.20, 15:26 Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) окажет поддержку МСБ на сумму 9 млрд тенге
01.04.20, 09:21 Дочерний Банк АО "Сбербанк России" совместно с АО "Казахстанский фонд устойчивости" приступил к реализации программы льготного кредитования для предпринимателей
26.03.20, 12:00 Совет директоров АО "Казахстанский фонд устойчивости" принял решение о размещении 6 860 000 простых акций путем реализации единственным акционером права преимущественной покупки
20.03.20, 09:58 АО "Компания по страхованию жизни "Freedom Finance Life" сообщило о присвоении агентством Standard & Poor's рейтинговых оценок компании, прогноз "Стабильный"
17.03.20, 12:40 АО "Altyn Bank" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинга дефолта эмитента на уровне "BBB-" и повышении рейтинга устойчивости до "bb", прогноз "Стабильный"
16.03.20, 15:21 АО "Нурбанк" сообщило о подтверждении агентством Standard & Poor's рейтинговых оценок банка, прогноз изменен с "Негативного" на "Стабильный"
16.03.20, 14:22 31 марта состоится внеочередное общее собрание акционеров АО "Банк ЦентрКредит"
13.03.20, 17:29 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" сообщил о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок банка и его облигаций, прогноз "Стабильный"
12.03.20, 17:57 С 13 марта облигации KZ2C00006484 (BASPb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости" включены в перечень ценных бумаг, входящих в корзину ГЦБ
11.03.20, 09:51 Единственный акционер АО "Казахстанский фонд устойчивости" принял решение об увеличении количества объявленных акций общества
Все новости эмитента