Торговая информация

BASPb5

купонные KZ2C00006328
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,500
Количество дней до погашения: 479
Период обращения: 15.11.19 – 15.11.21
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.07.20 (15:00) 96,3795 98,7169 0 0 0,0 0
15.07.20 96,3723 98,7142 0 0 0,0 0
From 18.11.19 95,8206 96,4620 96,5941 95,8206 7 1 647 698 1 614,0 4 240,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.07.20 (15:00) 1 020,6978 1 044,0718 0 0 0,0 0
15.07.20 1 020,3897 1 043,8087 0 0 0,0 0
From 18.11.19 982,2890 979,5407 984,3577 970,4509 7 1 647 698 1 614,0 4 240,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.07.20 (15:00) 11,50 9,50 0 0 0,0 0
15.07.20 11,50 9,50 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 11,25 10,70 11,2500 10,6000 7 1 647 698 1 614,0 4 240,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BASPb5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
27.02.20 15:30:00 95,82 -0,80 10 0,010 0,026
03.02.20 16:44:00 96,59 +0,15 914 292 899,990 2 374,519
27.01.20 16:56:00 96,45 -0,09 183 396 180,000 475,435
27.12.19 12:51:00 96,53 +0,33 50 000 48,762 128,731
20.12.19 16:30:00 96,22 0 300 000 291,135 757,258
20.12.19 14:52:00 96,22 0 100 000 97,045 252,419
20.12.19 14:52:00 96,22 100 000 97,045 252,419
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
27.02.20 15:30:00 982,29 -0,21 10 0,010 0,026
03.02.20 16:44:00 984,36 +0,29 914 292 899,990 2 374,519
27.01.20 16:56:00 981,48 +0,64 183 396 180,000 475,435
27.12.19 12:51:00 975,24 +0,49 50 000 48,762 128,731
20.12.19 16:30:00 970,45 0 300 000 291,135 757,258
20.12.19 14:52:00 970,45 0 100 000 97,045 252,419
20.12.19 14:52:00 970,45 100 000 97,045 252,419
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
27.02.20 15:30:00 11,25 +60 10 0,010 0,026
03.02.20 16:44:00 10,65 -8 914 292 899,990 2 374,519
27.01.20 16:56:00 10,73 +13 183 396 180,000 475,435
27.12.19 12:51:00 10,60 -18 50 000 48,762 128,731
20.12.19 16:30:00 10,78 0 300 000 291,135 757,258
20.12.19 14:52:00 10,78 0 100 000 97,045 252,419
20.12.19 14:52:00 10,78 100 000 97,045 252,419

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb4 KZ2C00006211 основная долговые ценные бумаги облигации 07.10.19
BASPb5 KZ2C00006328 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.19
BASPb6 KZ2C00006336 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20
BASPb8 KZ2C00006484 основная долговые ценные бумаги облигации 04.03.20
Код бумаги:
BASPb5
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
14.11.19
Дата открытия торгов:
18.11.19
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006328
Текущая купонная ставка, % годовых:
8,500
Кредитные рейтинги:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, KZT:
100 000 000 000
Число облигаций в обращении:
100 000 000
Дата регистрации выпуска:
08.11.19
Номер программы в госреестре:
G39
Дата регистрации программы:
13.09.19
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
15.11.19
Срок обращения, лет:
2.0
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
119
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
14.11.20
Период ближайшей купонной выплаты:
15.11.20 – 29.11.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
14.11.21
Период погашения:
15.11.21–29.11.21
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
10.07.20, 18:42 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 10 июля 4,6 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006476 (BASPb7) с доходностью к погашению 11,2800 % годовых
10.07.20, 18:40 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 10 июля 4,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006484 (BASPb8) с доходностью к погашению 11,2400 % годовых
10.07.20, 09:23 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00006484 (BASPb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
10.07.20, 09:20 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00006476 (BASPb7) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
08.07.20, 16:50 10 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00006484 (BASPb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
08.07.20, 16:27 10 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00006476 (BASPb7) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
07.07.20, 10:37 Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) досрочно освоила средства, выделенные АО "Казахстанский фонд устойчивости" на поддержку предпринимателей, но продолжает помогать бизнесу
03.07.20, 20:14 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 03 июля 4,8 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006484 (BASPb8) со средневзвешенной доходностью к погашению 11,2486 % годовых
03.07.20, 09:07 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 4,0 млн облигаций KZ2C00006484 (BASPb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
01.07.20, 11:42 03 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 4,0 млн облигаций KZ2C00006484 (BASPb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Все новости эмитента