Торговая информация

BASPb5

купонные KZ2C00006328
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,500
Количество дней до погашения: 582
Период обращения: 15.11.19 – 15.11.21
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.04.20 0 0 0,0 0
02.04.20 0 0 0,0 0
From 18.11.19 95,8206 96,4620 96,5941 95,8206 7 1 647 698 1 614,0 4 240,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.04.20 0 0 0,0 0
02.04.20 0 0 0,0 0
From 18.11.19 982,2890 979,5407 984,3577 970,4509 7 1 647 698 1 614,0 4 240,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.04.20 0 0 0,0 0
02.04.20 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 11,25 10,70 11,2500 10,6000 7 1 647 698 1 614,0 4 240,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BASPb5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
27.02.20 15:30:00 95,82 -0,80 10 0,010 0,026
03.02.20 16:44:00 96,59 +0,15 914 292 899,990 2 374,519
27.01.20 16:56:00 96,45 -0,09 183 396 180,000 475,435
27.12.19 12:51:00 96,53 +0,33 50 000 48,762 128,731
20.12.19 16:30:00 96,22 0,0 300 000 291,135 757,258
20.12.19 14:52:00 96,22 0,0 100 000 97,045 252,419
20.12.19 14:52:00 96,22 100 000 97,045 252,419
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
27.02.20 15:30:00 982,29 -0,21 10 0,010 0,026
03.02.20 16:44:00 984,36 +0,29 914 292 899,990 2 374,519
27.01.20 16:56:00 981,48 +0,64 183 396 180,000 475,435
27.12.19 12:51:00 975,24 +0,49 50 000 48,762 128,731
20.12.19 16:30:00 970,45 0,0 300 000 291,135 757,258
20.12.19 14:52:00 970,45 0,0 100 000 97,045 252,419
20.12.19 14:52:00 970,45 100 000 97,045 252,419
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
27.02.20 15:30:00 11,25 +60 10 0,010 0,026
03.02.20 16:44:00 10,65 -8 914 292 899,990 2 374,519
27.01.20 16:56:00 10,73 +13 183 396 180,000 475,435
27.12.19 12:51:00 10,60 -18 50 000 48,762 128,731
20.12.19 16:30:00 10,78 0 300 000 291,135 757,258
20.12.19 14:52:00 10,78 0 100 000 97,045 252,419
20.12.19 14:52:00 10,78 100 000 97,045 252,419

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb3 KZ2C00005833 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 12.04.19
BASPb4 KZ2C00006211 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 07.10.19
BASPb5 KZ2C00006328 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 18.11.19
BASPb6 KZ2C00006336 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19
BASPb7 KZ2C00006476 альтернативная долговые ценные бумаги облигации не открыты
BASPb8 KZ2C00006484 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 04.03.20
Код бумаги:
BASPb5
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
14.11.19
Дата открытия торгов:
18.11.19
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006328
Текущая купонная ставка, % годовых
8,500
Кредитные рейтинги облигации:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, KZT:
100 000 000 000
Число облигаций в обращении:
100 000 000
Дата регистрации выпуска:
08.11.19
Номер программы в госреестре:
G39
Дата регистрации программы:
13.09.19
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
15.11.19
Срок обращения, лет:
2,0
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
222
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
14.11.20
Период ближайшей купонной выплаты:
15.11.20 – 29.11.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
14.11.21
Период погашения:
15.11.21–29.11.21
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
02.04.20, 15:26 Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) окажет поддержку МСБ на сумму 9 млрд тенге
01.04.20, 09:21 Дочерний Банк АО "Сбербанк России" совместно с АО "Казахстанский фонд устойчивости" приступил к реализации программы льготного кредитования для предпринимателей
26.03.20, 12:00 Совет директоров АО "Казахстанский фонд устойчивости" принял решение о размещении 6 860 000 простых акций путем реализации единственным акционером права преимущественной покупки
20.03.20, 09:58 АО "Компания по страхованию жизни "Freedom Finance Life" сообщило о присвоении агентством Standard & Poor's рейтинговых оценок компании, прогноз "Стабильный"
17.03.20, 12:40 АО "Altyn Bank" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинга дефолта эмитента на уровне "BBB-" и повышении рейтинга устойчивости до "bb", прогноз "Стабильный"
16.03.20, 15:21 АО "Нурбанк" сообщило о подтверждении агентством Standard & Poor's рейтинговых оценок банка, прогноз изменен с "Негативного" на "Стабильный"
16.03.20, 14:22 31 марта состоится внеочередное общее собрание акционеров АО "Банк ЦентрКредит"
13.03.20, 17:29 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" сообщил о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок банка и его облигаций, прогноз "Стабильный"
12.03.20, 17:57 С 13 марта облигации KZ2C00006484 (BASPb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости" включены в перечень ценных бумаг, входящих в корзину ГЦБ
11.03.20, 09:51 Единственный акционер АО "Казахстанский фонд устойчивости" принял решение об увеличении количества объявленных акций общества
Все новости эмитента