Торговая информация

BASPb5

купонные облигации KZ2C00006328
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Последняя купонная ставка, % годовых : 8,500
Количество дней до погашения: 52
Период обращения: 15.11.19 – 15.11.21
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.09.21 0 0,0 0,0
22.09.21 99,8112 99,8528 0 0,0 0,0
From 18.11.19 99,8101 98,0160 99,8101 95,8206 46 12 116 393 12 102,3 29 229,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.09.21 0 0,0 0,0
22.09.21 1 071,0703 1 071,4863 0 0,0 0,0
From 18.11.19 1 067,2816 998,8331 1 067,2816 970,4509 46 12 116 393 12 102,3 29 229,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.09.21 0 0,0 0,0
22.09.21 9,55 9,25 0 0,0 0,0
From 18.11.19 9,25 10,30 11,50 9,25 46 12 116 393 12 102,3 29 229,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BASPb5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
06.09.21 12:59:11 Deal:102838442 7 250 7,7 18,2
06.09.21 12:58:09 Deal:102838436 8 480 9,1 21,3
23.07.21 17:10:48 Deal:102520805 23 000 24,3 57,1
02.06.21 16:10:03 Deal:102121460 80 440 83,9 196,2
02.06.21 15:34:15 Deal:102121314 12 000 12,5 29,3
02.06.21 15:32:14 Deal:102121297 15 000 15,6 36,6
02.06.21 15:27:09 Deal:102121256 76 000 79,2 185,4
26.05.21 11:58:11 Deal:102063417 7 800 8,1 19,0
26.05.21 11:57:30 Deal:102063410 80 000 83,3 195,3
26.05.21 11:37:22 Deal:102063089 509 970 531,0 1 245,0
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
06.09.21 12:59:11 1 067,2816 0 7 250 7,7 18,2
06.09.21 12:58:09 1 067,2816 +0,12 8 480 9,1 21,3
23.07.21 17:10:48 1 056,4370 +0,12 23 000 24,3 57,1
02.06.21 16:10:03 1 042,6961 0 80 440 83,9 196,2
02.06.21 15:34:15 1 042,6961 0 12 000 12,5 29,3
02.06.21 15:32:14 1 042,6961 0 15 000 15,6 36,6
02.06.21 15:27:09 1 042,6961 +0,01 76 000 79,2 185,4
26.05.21 11:58:11 1 041,1524 0 7 800 8,1 19,0
26.05.21 11:57:30 1 041,1524 0 80 000 83,3 195,3
26.05.21 11:37:22 1 041,1524 +0,00 509 970 531,0 1 245,0
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
06.09.21 12:59:11 9,25 0 7 250 7,7 18,2
06.09.21 12:58:09 9,25 -5 8 480 9,1 21,3
23.07.21 17:10:48 9,30 0 23 000 24,3 57,1
02.06.21 16:10:03 9,30 0 80 440 83,9 196,2
02.06.21 15:34:15 9,30 0 12 000 12,5 29,3
02.06.21 15:32:14 9,30 0 15 000 15,6 36,6
02.06.21 15:27:09 9,30 0 76 000 79,2 185,4
26.05.21 11:58:11 9,30 0 7 800 8,1 19,0
26.05.21 11:57:30 9,30 0 80 000 83,3 195,3
26.05.21 11:37:22 9,30 0 509 970 531,0 1 245,0

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb4 KZ2C00006211 основная долговые ценные бумаги облигации 07.10.19 KASE_BM*
BASPb5 KZ2C00006328 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.19 KASE_BM*
BASPb6 KZ2C00006336 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
BASPb8 KZ2C00006484 основная долговые ценные бумаги облигации 04.03.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb2 KZ2C00006948 основная долговые ценные бумаги облигации 11.09.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb4 KZ2C00007037 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb8 KZ2C00007300 основная долговые ценные бумаги облигации 08.02.21 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb12 KZ2C00007458 основная долговые ценные бумаги облигации 11.06.21 KASE_BM*
KFUSb13 KZ2C00007466 основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.21
KFUSb14 KZ2C00007474 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21
KFUSb15 KZ2C00007482 основная долговые ценные бумаги облигации 05.08.21
KFUSb16 KZ2C00007490 основная долговые ценные бумаги облигации 12.08.21
KFUSb17 KZ2C00007508 основная долговые ценные бумаги облигации 19.08.21
KFUSb18 KZ2C00007516 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb19 KZ2C00007524 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb20 KZ2C00007532 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb21 KZ2C00007540 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb22 KZ2C00007557 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb23 KZ2C00007565 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb24 KZ2C00007573 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb25 KZ2C00007581 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21
KFUSb26 KZ2C00007599 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb27 KZ2C00007607 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb28 KZ2C00007615 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb29 KZ2C00007623 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb30 KZ2C00008050 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 16.09.21
KFUSb31 KZ2C00008043 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации
KFUSb32 KZ2C00008035 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации
KFUSb33 KZ2C00008027 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации
KFUSb34 KZ2C00008019 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации
KFUSb35 KZ2C00008001 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации
KFUSb36 KZ2C00007995 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации
Код бумаги:
BASPb5
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
14.11.19
Дата открытия торгов:
18.11.19
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006328
Текущая купонная ставка, % годовых:
8,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Issue volume, KZT:
100 000 000 000
Число облигаций в обращении:
100 000 000
Дата регистрации выпуска:
08.11.19
Номер программы в госреестре:
G39
Дата регистрации программы:
13.09.19
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
15.11.19
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
15.11.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
52
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
14.11.21
Период ближайшей купонной выплаты:
15.11.21 – 29.11.21
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
14.11.21
Период погашения:
15.11.21–29.11.21
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
22.09.21 12:47 24 сентября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00008050 (KFUSb30) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
17.09.21 18:03 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 17 сентября 17,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008050 (KFUSb30) с доходностью к погашению 9,84 % годовых
17.09.21 09:00 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 17,0 млн облигаций KZ2C00008050 (KFUSb30) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
16.09.21 17:48 С 17 сентября облигации KZ2C00008050 (KFUSb30) АО "Казахстанский фонд устойчивости" будут включены в корзину ГЦБ без ЦК
16.09.21 14:27 С 16 сентября на KASE открыты торги облигациями KZ2C00008050 (KFUSb30) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
15.09.21 15:35 С 16 сентября ценные бумаги девяти наименований будут включены в Список Т+
15.09.21 09:24 17 сентября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 17,0 млн облигаций KZ2C00008050 (KFUSb30) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
14.09.21 09:10 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00006955 (KFUSb3)
10.09.21 17:49 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 10 сентября 3,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008050 (KFUSb30) с доходностью к погашению 9,83 % годовых
10.09.21 09:11 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00008050 (KFUSb30) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Все новости эмитента