Торговая информация

BASPb5

купонные KZ2C00006328
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,500
Количество дней до погашения: 385
Период обращения: 15.11.19 – 15.11.21
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.10.20 0 0 0,0 0
19.10.20 0 0 0,0 0
From 18.11.19 97,4828 96,6714 97,4828 95,8206 17 3 747 698 3 716,5 9 523,450
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.10.20 0 0 0,0 0
19.10.20 0 0 0,0 0
From 18.11.19 1 034,5641 991,6824 1 034,5641 970,4509 17 3 747 698 3 716,5 9 523,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.10.20 0 0 0,0 0
19.10.20 0 0 0,0 0
From 18.11.19 10,60 10,69 11,25 10,60 17 3 747 698 3 716,5 9 523,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BASPb5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
28.07.20 11:17:00 97,4828 0 800 000 827,7 1 998,2
28.07.20 10:57:00 97,4828 +1,73 200 000 206,9 499,5
27.02.20 15:30:00 95,8206 -0,80 10 0,010 0,026
03.02.20 16:44:00 96,5941 +0,15 914 292 900,0 2 374,5
27.01.20 16:56:00 96,4480 -0,09 183 396 180,0 475,4
27.12.19 12:51:00 96,5324 +0,33 50 000 48,8 128,7
20.12.19 16:30:00 96,2187 0 300 000 291,1 757,3
20.12.19 14:52:00 96,2187 0 100 000 97,0 252,4
20.12.19 14:52:00 96,2187 100 000 97,0 252,4
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
28.07.20 11:17:00 1 034,5641 0 800 000 827,7 1 998,2
28.07.20 10:57:00 1 034,5641 +5,32 200 000 206,9 499,5
27.02.20 15:30:00 982,2890 -0,21 10 0,010 0,026
03.02.20 16:44:00 984,3577 +0,29 914 292 900,0 2 374,5
27.01.20 16:56:00 981,4800 +0,64 183 396 180,0 475,4
27.12.19 12:51:00 975,2407 +0,49 50 000 48,8 128,7
20.12.19 16:30:00 970,4509 0 300 000 291,1 757,3
20.12.19 14:52:00 970,4509 0 100 000 97,0 252,4
20.12.19 14:52:00 970,4509 100 000 97,0 252,4
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
28.07.20 11:17:00 10,60 0 800 000 827,7 1 998,2
28.07.20 10:57:00 10,60 -65 200 000 206,9 499,5
27.02.20 15:30:00 11,25 +60 10 0,010 0,026
03.02.20 16:44:00 10,65 -8 914 292 900,0 2 374,5
27.01.20 16:56:00 10,73 +13 183 396 180,0 475,4
27.12.19 12:51:00 10,60 -18 50 000 48,8 128,7
20.12.19 16:30:00 10,78 0 300 000 291,1 757,3
20.12.19 14:52:00 10,78 0 100 000 97,0 252,4
20.12.19 14:52:00 10,78 100 000 97,0 252,4

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb4 KZ2C00006211 основная долговые ценные бумаги облигации 07.10.19 KASE_BM*
BASPb5 KZ2C00006328 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.19 KASE_BM*
BASPb6 KZ2C00006336 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
BASPb8 KZ2C00006484 основная долговые ценные бумаги облигации 04.03.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb2 KZ2C00006948 основная долговые ценные бумаги облигации 11.09.20
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20
Код бумаги:
BASPb5
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
14.11.19
Дата открытия торгов:
18.11.19
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006328
Текущая купонная ставка, % годовых:
8,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, KZT:
100 000 000 000
Число облигаций в обращении:
100 000 000
Дата регистрации выпуска:
08.11.19
Номер программы в госреестре:
G39
Дата регистрации программы:
13.09.19
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
15.11.19
Срок обращения, лет:
2.0
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
25
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
14.11.20
Период ближайшей купонной выплаты:
15.11.20 – 29.11.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
14.11.21
Период погашения:
15.11.21–29.11.21
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
19.10.20 11:22 21 октября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 200,0 млн облигаций KZ2C00006906 (KFUSb1) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
16.10.20 17:50 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 16 октября 6,5 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006948 (KFUSb2) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,8910 % годовых
16.10.20 17:29 С 22 октября АО "Фридом Финанс" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00006955 (KFUSb3) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
16.10.20 15:55 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Казахстанский фонд устойчивости" по состоянию на 01 октября 2020 года
16.10.20 08:46 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 7,0 млн облигаций KZ2C00006948 (KFUSb2) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
15.10.20 10:17 /ПОВТОР/ 16 октября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 7,0 млн облигаций KZ2C00006948 (KFUSb2) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
15.10.20 09:51 С 15 октября облигации KZ2C00006948 (KFUSb2) АО "Казахстанский фонд устойчивости" включены в корзину ГЦБ без ЦК
14.10.20 12:41 С 15 октября облигации KZ2C00006948 (KFUSb2) АО "Казахстанский фонд устойчивости" включены в корзину ГЦБ с ЦК и в корзину НБРК с ЦК
14.10.20 10:16 С 15 октября облигации KZ2C00006948 (KFUSb2) АО "Казахстанский фонд устойчивости" включены в Список Т+ и Список обеспечения Т+
13.10.20 14:45 16 октября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 7,0 млн облигаций KZ2C00006948 (KFUSb2) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Все новости эмитента