Торговая информация

Торги

Cписок инструментов

BASPb5

купонные KZ2C00006328
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,500
Количество дней до погашения: 291
Период обращения: 15.11.19 – 15.11.21
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.21 – – – – – – 0 0 0,0 0
21.01.21 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 18.11.19 – – 98,4633 97,7831 98,4633 95,8206 22 10 419 297 10 347,3 25 092,503
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.21 – – – – – – 0 0 0,0 0
21.01.21 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 18.11.19 – – 991,4802 993,0901 1 066,0303 970,4509 22 10 419 297 10 347,3 25 092,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.21 – – – – – – 0 0 0,0 0
21.01.21 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 18.11.19 – – 10,30 10,45 11,50 10,30 22 10 419 297 10 347,3 25 092,5

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BASPb5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
10.12.20 13:34:59 98,4633 0 1 867 185 1 851,3 4 408,7
10.12.20 13:34:59 98,4633 +1,08 150 000 148,7 354,2
30.11.20 15:34:34 97,4155 -1,00 5 0,005 0,012
23.11.20 16:22:45 98,4002 +0,16 4 154 409 4 097,8 9 572,6
05.11.20 11:50:25 98,2447 +0,78 500 000 533,0 1 233,5
28.07.20 11:17:00 97,4828 0 800 000 827,7 1 998,2
28.07.20 10:57:00 97,4828 +1,73 200 000 206,9 499,5
27.02.20 15:30:00 95,8206 -0,80 10 0,010 0,026
03.02.20 16:44:00 96,5941 +0,15 914 292 900,0 2 374,5
27.01.20 16:56:00 96,4480 -0,09 183 396 180,0 475,4
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
10.12.20 13:34:59 991,4802 0 1 867 185 1 851,3 4 408,7
10.12.20 13:34:59 991,4802 +1,08 150 000 148,7 354,2
30.11.20 15:34:34 978,4060 -1,00 5 0,005 0,012
23.11.20 16:22:45 986,3631 +0,16 4 154 409 4 097,8 9 572,6
05.11.20 11:50:25 1 066,0303 +0,78 500 000 533,0 1 233,5
28.07.20 11:17:00 1 034,5641 0 800 000 827,7 1 998,2
28.07.20 10:57:00 1 034,5641 +5,32 200 000 206,9 499,5
27.02.20 15:30:00 982,2890 -0,21 10 0,010 0,026
03.02.20 16:44:00 984,3577 +0,29 914 292 900,0 2 374,5
27.01.20 16:56:00 981,4800 +0,64 183 396 180,0 475,4
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
10.12.20 13:34:59 10,30 0 1 867 185 1 851,3 4 408,7
10.12.20 13:34:59 10,30 -120 150 000 148,7 354,2
30.11.20 15:34:34 11,50 +120 5 0,005 0,012
23.11.20 16:22:45 10,30 -10 4 154 409 4 097,8 9 572,6
05.11.20 11:50:25 10,40 -20 500 000 533,0 1 233,5
28.07.20 11:17:00 10,60 0 800 000 827,7 1 998,2
28.07.20 10:57:00 10,60 -65 200 000 206,9 499,5
27.02.20 15:30:00 11,25 +60 10 0,010 0,026
03.02.20 16:44:00 10,65 -8 914 292 900,0 2 374,5
27.01.20 16:56:00 10,73 +13 183 396 180,0 475,4

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb4 KZ2C00006211 основная долговые ценные бумаги облигации 07.10.19 KASE_BM*
BASPb5 KZ2C00006328 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.19 KASE_BM*
BASPb6 KZ2C00006336 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
BASPb8 KZ2C00006484 основная долговые ценные бумаги облигации 04.03.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb2 KZ2C00006948 основная долговые ценные бумаги облигации 11.09.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb4 KZ2C00007037 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.20 –
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 –
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 –
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 –
KFUSb8 KZ2C00007300 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
BASPb5
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
14.11.19
Дата открытия торгов:
18.11.19
Маркет-мейкеры:

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006328
Текущая купонная ставка, % годовых:
8,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, KZT:
100 000 000 000
Число облигаций в обращении:
100 000 000
Дата регистрации выпуска:
08.11.19
Номер программы в госреестре:
G39
Дата регистрации программы:
13.09.19
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
15.11.19
Срок обращения, лет:
2.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
15.11.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
291
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
14.11.21
Период ближайшей купонной выплаты:
15.11.21 – 29.11.21
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
14.11.21
Период погашения:
15.11.21–29.11.21
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
22.01.21 19:03 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 22 января 38,3 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007318 (KFUSb9) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,6522 % годовых
22.01.21 16:14 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings долгосрочного рейтинга общества на уровне "BBB", прогноз "Стабильный"
22.01.21 07:29 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 35,0 млн облигаций KZ2C00007318 (KFUSb9) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
20.01.21 16:12 22 января на KASE состоятся специализированные торги по размещению 35,0 млн облигаций KZ2C00007318 (KFUSb9) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
18.01.21 17:40 С 18 января облигации KZ2C00007300 (KFUSb8), KZ2C00007318 (KFUSb9), KZ2C00007326 (KFUSb10) и KZ2C00007334 (KFUSb11) АО "Казахстанский фонд устойчивости" включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
15.01.21 10:25 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 15 января 9,2 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007110 (KFUSb5) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,7036 % годовых.
15.01.21 10:14 Правление KASE приняло решение о включении облигаций KZ2C00007300 (KFUSb8), KZ2C00007318 (KFUSb9), KZ2C00007326 (KFUSb10) и KZ2C00007334 (KFUSb11) АО "Казахстанский фонд устойчивости" в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
15.01.21 06:55 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 8,0 млн облигаций KZ2C00007110 (KFUSb5) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
13.01.21 15:49 15 января на KASE состоятся специализированные торги по размещению 8,0 млн облигаций KZ2C00007110 (KFUSb5) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
08.01.21 19:08 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 08 января 4,5 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007037 (KFUSb4) с доходностью к погашению 10,4900 % годовых
Все новости эмитента