Торговая информация

Торги

Список инструментов

BASPb5

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 15.11.21
купонные облигации KZ2C00006328
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Последняя купонная ставка, % годовых : 8,500
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 15.11.19 – 15.11.21
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
15.08.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
12.08.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.11.19 – – 99,9881 98,0422 99,9881 95,8206 54 12 290 434 12 289,3 29 668,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
15.08.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
12.08.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.11.19 – – 1 083,7004 999,9037 1 083,7004 970,4509 54 12 290 434 12 289,3 29 668,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
15.08.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
12.08.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.11.19 – – 9,01 10,29 11,50 9,00 54 12 290 434 12 289,3 29 668,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BASPb5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.11.21 12:21:57 99,9881 +0,04 6 500 7,0 16,4
26.10.21 12:48:30 99,9491 0 925 0,999 2,4
26.10.21 12:46:01 99,9491 +0,03 1 855 2,0 4,7
07.10.21 11:30:51 99,9233 +0,03 10 0,011 0,025
06.10.21 14:51:36 99,8915 +0,03 1 850 2,0 4,7
30.09.21 16:19:42 99,8636 -0,02 41 901 45,0 105,7
30.09.21 13:03:49 99,8803 0 18 000 19,3 45,4
30.09.21 13:03:49 99,8803 +0,07 103 000 110,6 259,9
06.09.21 12:59:11 99,8101 0 7 250 7,7 18,2
06.09.21 12:58:09 99,8101 +0,12 8 480 9,1 21,3
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.11.21 12:21:57 1 083,7004 +0,04 6 500 7,0 16,4
26.10.21 12:48:30 1 080,4771 0 925 0,999 2,4
26.10.21 12:46:01 1 080,4771 +0,03 1 855 2,0 4,7
07.10.21 11:30:51 1 076,2050 +0,03 10 0,011 0,025
06.10.21 14:51:36 1 075,1789 +0,03 1 850 2,0 4,7
30.09.21 16:19:42 1 073,9554 -0,02 41 901 45,0 105,7
30.09.21 13:03:49 1 074,1224 0 18 000 19,3 45,4
30.09.21 13:03:49 1 074,1224 +0,07 103 000 110,6 259,9
06.09.21 12:59:11 1 067,2816 0 7 250 7,7 18,2
06.09.21 12:58:09 1 067,2816 +0,12 8 480 9,1 21,3
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.11.21 12:21:57 9,01 -24 6 500 7,0 16,4
26.10.21 12:48:30 9,25 0 925 0,999 2,4
26.10.21 12:46:01 9,25 +25 1 855 2,0 4,7
07.10.21 11:30:51 9,00 -25 10 0,011 0,025
06.10.21 14:51:36 9,25 -15 1 850 2,0 4,7
30.09.21 16:19:42 9,40 +15 41 901 45,0 105,7
30.09.21 13:03:49 9,25 0 18 000 19,3 45,4
30.09.21 13:03:49 9,25 0 103 000 110,6 259,9
06.09.21 12:59:11 9,25 0 7 250 7,7 18,2
06.09.21 12:58:09 9,25 -5 8 480 9,1 21,3

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb6 KZ2C00006336 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
BASPb8 KZ2C00006484 основная долговые ценные бумаги облигации 04.03.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb2 KZ2C00006948 основная долговые ценные бумаги облигации 11.09.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb4 KZ2C00007037 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb8 KZ2C00007300 основная долговые ценные бумаги облигации 08.02.21 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb16 KZ2C00007490 основная долговые ценные бумаги облигации 12.08.21 KASE_BM*
KFUSb17 KZ2C00007508 основная долговые ценные бумаги облигации 19.08.21 KASE_BM*
KFUSb18 KZ2C00007516 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb19 KZ2C00007524 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb20 KZ2C00007532 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb21 KZ2C00007540 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb22 KZ2C00007557 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb23 KZ2C00007565 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb24 KZ2C00007573 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb25 KZ2C00007581 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 –
KFUSb26 KZ2C00007599 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb27 KZ2C00007607 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb28 KZ2C00007615 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb29 KZ2C00007623 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb30 KZ2C00008050 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 16.09.21 KASE_BM*
KFUSb31 KZ2C00008043 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 08.10.21 KASE_BM*
KFUSb32 KZ2C00008035 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 15.12.21 KASE_BM*
KFUSb33 KZ2C00008027 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 08.12.21 KASE_BM*
KFUSb34 KZ2C00008019 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 26.01.22 –
KFUSb35 KZ2C00008001 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 14.06.22 –
KFUSb36 KZ2C00007995 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 20.07.22 –
KFUSb37 KZ2C00008670 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 20.07.22 –
KFUSb38 KZ2C00008688 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb39 KZ2C00008696 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb40 KZ2C00008704 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb41 KZ2C00008712 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb42 KZ2C00008720 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb43 KZ2C00008738 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
BASPb5
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
14.11.19
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006328
Текущая купонная ставка, % годовых:
8,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Issue volume, KZT:
100 000 000 000
Число облигаций в обращении:
100 000 000
Дата регистрации выпуска:
08.11.19
Номер программы в госреестре:
G39
Дата регистрации программы:
13.09.19
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
15.11.19
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
15.11.21
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
14.11.21
Период погашения:
15.11.21–29.11.21
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
12.08.22 09:42 С 15 августа АО "Фридом Финанс" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00007995 (KFUSb36) и KZ2C00008670 (KFUSb37) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
27.07.22 11:46 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00007482 (KFUSb15)
26.07.22 10:19 Облигации KZ2C00007482 (KFUSb15) АО "Казахстанский фонд устойчивости" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
25.07.22 14:30 С 25 июля KASE исключила из представительского списка индикаторов серии KASE_BM* облигации KZ2C00007482 (KFUSb15) АО "Казахстанский фонд устойчивости" в связи с истечением их срока обращения
22.07.22 18:43 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 22 июля 3,6 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008670 (KFUSb37) с доходностью к погашению 14,76 % годовых
22.07.22 15:04 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Казахстанский фонд устойчивости" по состоянию на 01 июля 2022 года
22.07.22 09:07 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00008670 (KFUSb37) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
20.07.22 12:07 22 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00008670 (KFUSb37) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
19.07.22 15:33 С 20 июля на KASE открываются торги облигациями KZ2C00008670 (KFUSb37) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
19.07.22 15:32 С 20 июля на KASE открываются торги облигациями KZ2C00007995 (KFUSb36) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Все новости эмитента