Торговая информация

Торги

Cписок инструментов

BASPb5

купонные KZ2C00006328
АО "Ипотечная организация "Баспана"
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,500
Количество дней до погашения: 657
Период обращения: 15.11.19 – 15.11.21
Торги
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.20 (19:30) – – – – – – 0 0 0,0 0
16.01.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 18.11.19 – – 96,5324 96,2472 96,5324 96,2187 4 550 000 534,0 1 390,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.20 (19:30) – – – – – – 0 0 0,0 0
16.01.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 18.11.19 – – 975,2407 970,8863 975,2407 970,4509 4 550 000 534,0 1 390,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.20 (19:30) – – 0,00 – – – 0 0 0,0 0
16.01.20 – – 0,00 – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – 10,60 10,76 10,7800 10,6000 4 550 000 534,0 1 390,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BASPb5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
27.12.19 12:51:00 96,53 +0,33 50 000 48,762 128,731
20.12.19 16:30:00 96,22 0 300 000 291,135 757,258
20.12.19 14:52:00 96,22 0 100 000 97,045 252,419
20.12.19 14:52:00 96,22 – 100 000 97,045 252,419
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
27.12.19 12:51:00 975,24 +0,49 50 000 48,762 128,731
20.12.19 16:30:00 970,45 0 300 000 291,135 757,258
20.12.19 14:52:00 970,45 0 100 000 97,045 252,419
20.12.19 14:52:00 970,45 – 100 000 97,045 252,419
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
27.12.19 12:51:00 10,60 -18 50 000 48,762 128,731
20.12.19 16:30:00 10,78 0 300 000 291,135 757,258
20.12.19 14:52:00 10,78 0 100 000 97,045 252,419
20.12.19 14:52:00 10,78 – 100 000 97,045 252,419

Другие ценные бумаги АО "Ипотечная организация "Баспана"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb3 KZ2C00005833 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 12.04.19 –
BASPb4 KZ2C00006211 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 07.10.19 –
BASPb5 KZ2C00006328 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 18.11.19 –
BASPb6 KZ2C00006336 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 –
BASPb7 KZ2C00006476 альтернативная долговые ценные бумаги облигации не открыты –
BASPb8 KZ2C00006484 альтернативная долговые ценные бумаги облигации не открыты –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
BASPb5
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
14.11.19
Дата открытия торгов:
18.11.19
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006328
Текущая купонная ставка, % годовых
8,500
Кредитные рейтинги облигации:
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, KZT:
100 000 000 000
Число облигаций в обращении:
73 605 500
Дата регистрации выпуска:
08.11.19
Номер программы в госреестре:
G39
Дата регистрации программы:
13.09.19
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
15.11.19
Срок обращения, лет:
2,0
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
297
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
14.11.20
Период ближайшей купонной выплаты:
15.11.20 – 29.11.20
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
14.11.21
Период погашения:
15.11.21–29.11.21
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
16.01.20, 19:38 АО "Ипотечная организация "Баспана" привлекло на KASE 16 января 6,8 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006328 (BASPb5) со средневзвешенной доходностью 10,7383 % годовых
16.01.20, 11:45 С 16 января облигации KZ2C00006476 (BASPb7) и KZ2C00006484 (BASPb8) АО "Ипотечная организация "Баспана" включены в официальный список KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
16.01.20, 09:26 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 7,0 млн облигаций KZ2C00006328 (BASPb5) АО "Ипотечная организация "Баспана"
15.01.20, 10:47 Правление KASE приняло решение о включении облигаций KZ2C00006476 (BASPb7) и KZ2C00006484 (BASPb8) АО "Ипотечная организация "Баспана" в официальный список KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
13.01.20, 16:48 16 января на KASE состоятся специализированные торги по размещению 7,0 млн облигаций KZ2C00006328 (BASPb5) АО "Ипотечная организация "Баспана"
08.01.20, 12:30 Единственный акционер АО "Ипотечная организация "Баспана" принял решение о присоединении компании к АО "Казахстанский фонд устойчивости"
31.12.19, 14:45 Опубликован проспект выпуска облигаций KZ2C00006484 АО "Ипотечная организация "Баспана"
31.12.19, 10:00 С 31 декабря облигации KZ2C00006336 (BASPb6) АО "Ипотечная организация "Баспана" включены в перечень ценных бумаг, входящих в корзину ГЦБ
31.12.19, 09:51 Опубликован проспект второй облигационной программы АО "Ипотечная организация "Баспана"
26.12.19, 17:29 АО "Ипотечная организация "Баспана" привлекло на KASE 26 декабря 1,3 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006336 (BASPb6) со средневзвешенной доходностью 10,7499 % годовых
Все новости эмитента