Торговая информация

BASPb5

купонные KZ2C00006328
АО "Ипотечная организация "Баспана"
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,500
Количество дней до погашения: 657
Период обращения: 15.11.19 – 15.11.21
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.20 (19:30) 0 0 0,0 0
16.01.20 0 0 0,0 0
From 18.11.19 96,5324 96,2472 96,5324 96,2187 4 550 000 534,0 1 390,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.20 (19:30) 0 0 0,0 0
16.01.20 0 0 0,0 0
From 18.11.19 975,2407 970,8863 975,2407 970,4509 4 550 000 534,0 1 390,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.20 (19:30) 0,00 0 0 0,0 0
16.01.20 0,00 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 10,60 10,76 10,7800 10,6000 4 550 000 534,0 1 390,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BASPb5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
27.12.19 12:51:00 96,53 +0,33 50 000 48,762 128,731
20.12.19 16:30:00 96,22 0 300 000 291,135 757,258
20.12.19 14:52:00 96,22 0 100 000 97,045 252,419
20.12.19 14:52:00 96,22 100 000 97,045 252,419
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
27.12.19 12:51:00 975,24 +0,49 50 000 48,762 128,731
20.12.19 16:30:00 970,45 0 300 000 291,135 757,258
20.12.19 14:52:00 970,45 0 100 000 97,045 252,419
20.12.19 14:52:00 970,45 100 000 97,045 252,419
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
27.12.19 12:51:00 10,60 -18 50 000 48,762 128,731
20.12.19 16:30:00 10,78 0 300 000 291,135 757,258
20.12.19 14:52:00 10,78 0 100 000 97,045 252,419
20.12.19 14:52:00 10,78 100 000 97,045 252,419

Другие ценные бумаги АО "Ипотечная организация "Баспана"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb3 KZ2C00005833 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 12.04.19
BASPb4 KZ2C00006211 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 07.10.19
BASPb5 KZ2C00006328 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 18.11.19
BASPb6 KZ2C00006336 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19
BASPb7 KZ2C00006476 альтернативная долговые ценные бумаги облигации не открыты
BASPb8 KZ2C00006484 альтернативная долговые ценные бумаги облигации не открыты
Код бумаги:
BASPb5
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
14.11.19
Дата открытия торгов:
18.11.19
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006328
Текущая купонная ставка, % годовых
8,500
Кредитные рейтинги облигации:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, KZT:
100 000 000 000
Число облигаций в обращении:
73 605 500
Дата регистрации выпуска:
08.11.19
Номер программы в госреестре:
G39
Дата регистрации программы:
13.09.19
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
15.11.19
Срок обращения, лет:
2,0
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
297
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
14.11.20
Период ближайшей купонной выплаты:
15.11.20 – 29.11.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
14.11.21
Период погашения:
15.11.21–29.11.21
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
16.01.20, 19:38 АО "Ипотечная организация "Баспана" привлекло на KASE 16 января 6,8 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006328 (BASPb5) со средневзвешенной доходностью 10,7383 % годовых
16.01.20, 11:45 С 16 января облигации KZ2C00006476 (BASPb7) и KZ2C00006484 (BASPb8) АО "Ипотечная организация "Баспана" включены в официальный список KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
16.01.20, 09:26 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 7,0 млн облигаций KZ2C00006328 (BASPb5) АО "Ипотечная организация "Баспана"
15.01.20, 10:47 Правление KASE приняло решение о включении облигаций KZ2C00006476 (BASPb7) и KZ2C00006484 (BASPb8) АО "Ипотечная организация "Баспана" в официальный список KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
13.01.20, 16:48 16 января на KASE состоятся специализированные торги по размещению 7,0 млн облигаций KZ2C00006328 (BASPb5) АО "Ипотечная организация "Баспана"
08.01.20, 12:30 Единственный акционер АО "Ипотечная организация "Баспана" принял решение о присоединении компании к АО "Казахстанский фонд устойчивости"
31.12.19, 14:45 Опубликован проспект выпуска облигаций KZ2C00006484 АО "Ипотечная организация "Баспана"
31.12.19, 10:00 С 31 декабря облигации KZ2C00006336 (BASPb6) АО "Ипотечная организация "Баспана" включены в перечень ценных бумаг, входящих в корзину ГЦБ
31.12.19, 09:51 Опубликован проспект второй облигационной программы АО "Ипотечная организация "Баспана"
26.12.19, 17:29 АО "Ипотечная организация "Баспана" привлекло на KASE 26 декабря 1,3 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006336 (BASPb6) со средневзвешенной доходностью 10,7499 % годовых
Все новости эмитента