Торговая информация

Торги

Cписок инструментов

BASPb5

купонные KZ2C00006328
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,500
Количество дней до погашения: 479
Период обращения: 15.11.19 – 15.11.21
Торги
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.07.20 (15:00) 96,3795 98,7169 – – – – 0 0 0,0 0
15.07.20 96,3723 98,7142 – – – – 0 0 0,0 0
From 18.11.19 – – 95,8206 96,4620 96,5941 95,8206 7 1 647 698 1 614,0 4 240,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.07.20 (15:00) 1 020,6978 1 044,0718 – – – – 0 0 0,0 0
15.07.20 1 020,3897 1 043,8087 – – – – 0 0 0,0 0
From 18.11.19 – – 982,2890 979,5407 984,3577 970,4509 7 1 647 698 1 614,0 4 240,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.07.20 (15:00) 11,50 9,50 – – – – 0 0 0,0 0
15.07.20 11,50 9,50 – – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – 11,25 10,70 11,2500 10,6000 7 1 647 698 1 614,0 4 240,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BASPb5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
27.02.20 15:30:00 95,82 -0,80 10 0,010 0,026
03.02.20 16:44:00 96,59 +0,15 914 292 899,990 2 374,519
27.01.20 16:56:00 96,45 -0,09 183 396 180,000 475,435
27.12.19 12:51:00 96,53 +0,33 50 000 48,762 128,731
20.12.19 16:30:00 96,22 0 300 000 291,135 757,258
20.12.19 14:52:00 96,22 0 100 000 97,045 252,419
20.12.19 14:52:00 96,22 – 100 000 97,045 252,419
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
27.02.20 15:30:00 982,29 -0,21 10 0,010 0,026
03.02.20 16:44:00 984,36 +0,29 914 292 899,990 2 374,519
27.01.20 16:56:00 981,48 +0,64 183 396 180,000 475,435
27.12.19 12:51:00 975,24 +0,49 50 000 48,762 128,731
20.12.19 16:30:00 970,45 0 300 000 291,135 757,258
20.12.19 14:52:00 970,45 0 100 000 97,045 252,419
20.12.19 14:52:00 970,45 – 100 000 97,045 252,419
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
27.02.20 15:30:00 11,25 +60 10 0,010 0,026
03.02.20 16:44:00 10,65 -8 914 292 899,990 2 374,519
27.01.20 16:56:00 10,73 +13 183 396 180,000 475,435
27.12.19 12:51:00 10,60 -18 50 000 48,762 128,731
20.12.19 16:30:00 10,78 0 300 000 291,135 757,258
20.12.19 14:52:00 10,78 0 100 000 97,045 252,419
20.12.19 14:52:00 10,78 – 100 000 97,045 252,419

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb4 KZ2C00006211 основная долговые ценные бумаги облигации 07.10.19 –
BASPb5 KZ2C00006328 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.19 –
BASPb6 KZ2C00006336 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 –
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 –
BASPb8 KZ2C00006484 основная долговые ценные бумаги облигации 04.03.20 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
BASPb5
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
14.11.19
Дата открытия торгов:
18.11.19
Маркет-мейкеры:

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006328
Текущая купонная ставка, % годовых:
8,500
Кредитные рейтинги:
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, KZT:
100 000 000 000
Число облигаций в обращении:
100 000 000
Дата регистрации выпуска:
08.11.19
Номер программы в госреестре:
G39
Дата регистрации программы:
13.09.19
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
15.11.19
Срок обращения, лет:
2.0
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
119
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
14.11.20
Период ближайшей купонной выплаты:
15.11.20 – 29.11.20
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
14.11.21
Период погашения:
15.11.21–29.11.21
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
10.07.20, 18:42 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 10 июля 4,6 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006476 (BASPb7) с доходностью к погашению 11,2800 % годовых
10.07.20, 18:40 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 10 июля 4,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006484 (BASPb8) с доходностью к погашению 11,2400 % годовых
10.07.20, 09:23 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00006484 (BASPb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
10.07.20, 09:20 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00006476 (BASPb7) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
08.07.20, 16:50 10 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00006484 (BASPb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
08.07.20, 16:27 10 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00006476 (BASPb7) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
07.07.20, 10:37 Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) досрочно освоила средства, выделенные АО "Казахстанский фонд устойчивости" на поддержку предпринимателей, но продолжает помогать бизнесу
03.07.20, 20:14 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 03 июля 4,8 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006484 (BASPb8) со средневзвешенной доходностью к погашению 11,2486 % годовых
03.07.20, 09:07 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 4,0 млн облигаций KZ2C00006484 (BASPb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
01.07.20, 11:42 03 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 4,0 млн облигаций KZ2C00006484 (BASPb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Все новости эмитента