Торговая информация

BASPb4

купонные KZ2C00006211
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,500
Количество дней до погашения: 526
Период обращения: 26.09.19 – 26.09.21
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
10.04.20 0 0 0,0 0
09.04.20 0 0 0,0 0
From 07.10.19 96,0994 97,0440 97,0440 96,0994 4 300 015 300,6 794,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
10.04.20 0 0 0,0 0
09.04.20 0 0 0,0 0
From 07.10.19 996,6460 1 002,0784 1 002,0789 989,5380 4 300 015 300,6 794,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
10.04.20 0 0 0,0 0
09.04.20 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 11,25 10,50 11,2500 10,5000 4 300 015 300,6 794,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BASPb4
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
27.02.20 15:29:02 96,10 -0,97 5 0,005 0,013
10.02.20 16:32:00 97,04 +0,78 300 000 300,624 794,649
30.01.20 16:41:00 96,29 -0,45 5 0,005 0,013
30.12.19 16:08:00 96,73 5 0,005 0,013
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
27.02.20 15:29:02 996,65 -0,54 5 0,005 0,013
10.02.20 16:32:00 1 002,08 +0,99 300 000 300,624 794,649
30.01.20 16:41:00 992,22 +0,27 5 0,005 0,013
30.12.19 16:08:00 989,54 5 0,005 0,013
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
27.02.20 15:29:02 11,25 +75 5 0,005 0,013
10.02.20 16:32:00 10,50 -50 300 000 300,624 794,649
30.01.20 16:41:00 11,00 +40 5 0,005 0,013
30.12.19 16:08:00 10,60 5 0,005 0,013

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb4 KZ2C00006211 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 07.10.19
BASPb5 KZ2C00006328 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 18.11.19
BASPb6 KZ2C00006336 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19
BASPb7 KZ2C00006476 альтернативная долговые ценные бумаги облигации не открыты
BASPb8 KZ2C00006484 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 04.03.20
Код бумаги:
BASPb4
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
23.09.19
Дата открытия торгов:
07.10.19
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006211
Текущая купонная ставка, % годовых
8,500
Кредитные рейтинги облигации:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
70 000 000
Объем выпуска, KZT:
70 000 000 000
Число облигаций в обращении:
70 000 000
Дата регистрации выпуска:
13.09.19
Номер программы в госреестре:
G39
Дата регистрации программы:
13.09.19
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
26.09.19
Срок обращения, лет:
2,0
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
166
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
25.09.20
Период ближайшей купонной выплаты:
26.09.20 – 10.10.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
25.09.21
Период погашения:
26.09.21–10.10.21
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
09.04.20, 11:21 /ПОВТОР/ 10 апреля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 15,0 млн облигаций KZ2C00006484 (BASPb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
09.04.20, 11:16 /ПОВТОР/ 10 апреля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00006476 (BASPb7) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
07.04.20, 17:11 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00005833 (BASPb3)
07.04.20, 15:39 10 апреля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 15,0 млн облигаций KZ2C00006484 (BASPb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
07.04.20, 14:53 10 апреля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00006476 (BASPb7) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
06.04.20, 09:47 Облигации KZ2C00005833 (BASPb3) АО "Казахстанский фонд устойчивости" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
02.04.20, 15:26 Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) окажет поддержку МСБ на сумму 9 млрд тенге
01.04.20, 09:21 Дочерний Банк АО "Сбербанк России" совместно с АО "Казахстанский фонд устойчивости" приступил к реализации программы льготного кредитования для предпринимателей
27.03.20, 18:06 Опубликован проспект выпуска акций АО "Казахстанский фонд устойчивости" в новой редакции
26.03.20, 12:00 Совет директоров АО "Казахстанский фонд устойчивости" принял решение о размещении 6 860 000 простых акций путем реализации единственным акционером права преимущественной покупки
Все новости эмитента