Торговая информация

Торги

Cписок инструментов

BASPb4

купонные KZ2C00006211
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,500
Количество дней до погашения: 526
Период обращения: 26.09.19 – 26.09.21
Торги
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
10.04.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
09.04.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 07.10.19 – – 96,0994 97,0440 97,0440 96,0994 4 300 015 300,6 794,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
10.04.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
09.04.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 07.10.19 – – 996,6460 1 002,0784 1 002,0789 989,5380 4 300 015 300,6 794,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
10.04.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
09.04.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – 11,25 10,50 11,2500 10,5000 4 300 015 300,6 794,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BASPb4
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
27.02.20 15:29:02 96,10 -0,97 5 0,005 0,013
10.02.20 16:32:00 97,04 +0,78 300 000 300,624 794,649
30.01.20 16:41:00 96,29 -0,45 5 0,005 0,013
30.12.19 16:08:00 96,73 – 5 0,005 0,013
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
27.02.20 15:29:02 996,65 -0,54 5 0,005 0,013
10.02.20 16:32:00 1 002,08 +0,99 300 000 300,624 794,649
30.01.20 16:41:00 992,22 +0,27 5 0,005 0,013
30.12.19 16:08:00 989,54 – 5 0,005 0,013
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
27.02.20 15:29:02 11,25 +75 5 0,005 0,013
10.02.20 16:32:00 10,50 -50 300 000 300,624 794,649
30.01.20 16:41:00 11,00 +40 5 0,005 0,013
30.12.19 16:08:00 10,60 – 5 0,005 0,013

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb4 KZ2C00006211 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 07.10.19 –
BASPb5 KZ2C00006328 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 18.11.19 –
BASPb6 KZ2C00006336 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 –
BASPb7 KZ2C00006476 альтернативная долговые ценные бумаги облигации не открыты –
BASPb8 KZ2C00006484 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 04.03.20 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
BASPb4
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
23.09.19
Дата открытия торгов:
07.10.19
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006211
Текущая купонная ставка, % годовых
8,500
Кредитные рейтинги облигации:
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
70 000 000
Объем выпуска, KZT:
70 000 000 000
Число облигаций в обращении:
70 000 000
Дата регистрации выпуска:
13.09.19
Номер программы в госреестре:
G39
Дата регистрации программы:
13.09.19
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
26.09.19
Срок обращения, лет:
2,0
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
166
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
25.09.20
Период ближайшей купонной выплаты:
26.09.20 – 10.10.20
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
25.09.21
Период погашения:
26.09.21–10.10.21
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
09.04.20, 11:21 /ПОВТОР/ 10 апреля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 15,0 млн облигаций KZ2C00006484 (BASPb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
09.04.20, 11:16 /ПОВТОР/ 10 апреля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00006476 (BASPb7) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
07.04.20, 17:11 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00005833 (BASPb3)
07.04.20, 15:39 10 апреля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 15,0 млн облигаций KZ2C00006484 (BASPb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
07.04.20, 14:53 10 апреля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00006476 (BASPb7) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
06.04.20, 09:47 Облигации KZ2C00005833 (BASPb3) АО "Казахстанский фонд устойчивости" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
02.04.20, 15:26 Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) окажет поддержку МСБ на сумму 9 млрд тенге
01.04.20, 09:21 Дочерний Банк АО "Сбербанк России" совместно с АО "Казахстанский фонд устойчивости" приступил к реализации программы льготного кредитования для предпринимателей
27.03.20, 18:06 Опубликован проспект выпуска акций АО "Казахстанский фонд устойчивости" в новой редакции
26.03.20, 12:00 Совет директоров АО "Казахстанский фонд устойчивости" принял решение о размещении 6 860 000 простых акций путем реализации единственным акционером права преимущественной покупки
Все новости эмитента