Торговая информация

BASPb4

купонные KZ2C00006211
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,500
Количество дней до погашения: 409
Период обращения: 26.09.19 – 26.09.21
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.08.20 0 0 0,0 0
06.08.20 0 0 0,0 0
From 07.10.19 97,7543 97,4803 97,7543 96,0994 10 5 638 015 5 843,2 14 171,648
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.08.20 0 0 0,0 0
06.08.20 0 0 0,0 0
From 07.10.19 1 048,8486 1 036,3993 1 048,8486 989,5374 10 5 638 015 5 843,2 14 171,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.08.20 0 0 0,0 0
06.08.20 0 0 0,0 0
From 07.10.19 10,60 10,65 11,25 10,50 10 5 638 015 5 843,2 14 171,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BASPb4
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
28.07.20 11:58:00 97,7543 0 858 000 899,9 2 172,7
28.07.20 11:37:00 97,7543 0 1 000 000 1 048,8 2 532,2
28.07.20 10:57:00 97,7543 +0,48 600 000 629,3 1 519,3
25.05.20 16:27:00 97,2919 0 638 000 656,7 1 584,5
25.05.20 16:08:00 97,2919 0 860 000 885,2 2 135,9
25.05.20 15:48:00 97,2919 +1,24 1 382 000 1 422,6 3 432,3
27.02.20 15:29:02 96,0994 -0,97 5 0,005 0,013
10.02.20 16:32:00 97,0440 +0,78 300 000 300,6 794,6
30.01.20 16:41:00 96,2942 -0,45 5 0,005 0,013
30.12.19 16:08:00 96,7343 5 0,005 0,013
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
28.07.20 11:58:00 1 048,8486 0 858 000 899,9 2 172,7
28.07.20 11:37:00 1 048,8486 0 1 000 000 1 048,8 2 532,2
28.07.20 10:57:00 1 048,8486 +1,89 600 000 629,3 1 519,3
25.05.20 16:27:00 1 029,3496 0 638 000 656,7 1 584,5
25.05.20 16:08:00 1 029,3496 0 860 000 885,2 2 135,9
25.05.20 15:48:00 1 029,3496 +3,28 1 382 000 1 422,6 3 432,3
27.02.20 15:29:02 996,6460 -0,54 5 0,005 0,013
10.02.20 16:32:00 1 002,0789 +0,99 300 000 300,6 794,6
30.01.20 16:41:00 992,2200 +0,27 5 0,005 0,013
30.12.19 16:08:00 989,5380 5 0,005 0,013
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
28.07.20 11:58:00 10,60 0 858 000 899,9 2 172,7
28.07.20 11:37:00 10,60 0 1 000 000 1 048,8 2 532,2
28.07.20 10:57:00 10,60 -10 600 000 629,3 1 519,3
25.05.20 16:27:00 10,70 0 638 000 656,7 1 584,5
25.05.20 16:08:00 10,70 0 860 000 885,2 2 135,9
25.05.20 15:48:00 10,70 -55 1 382 000 1 422,6 3 432,3
27.02.20 15:29:02 11,25 +75 5 0,005 0,013
10.02.20 16:32:00 10,50 -50 300 000 300,6 794,6
30.01.20 16:41:00 11,00 +40 5 0,005 0,013
30.12.19 16:08:00 10,60 5 0,005 0,013

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb4 KZ2C00006211 основная долговые ценные бумаги облигации 07.10.19
BASPb5 KZ2C00006328 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.19
BASPb6 KZ2C00006336 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20
BASPb8 KZ2C00006484 основная долговые ценные бумаги облигации 04.03.20
Код бумаги:
BASPb4
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
23.09.19
Дата открытия торгов:
07.10.19
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006211
Текущая купонная ставка, % годовых:
8,500
Кредитные рейтинги:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
70 000 000
Объем выпуска, KZT:
70 000 000 000
Число облигаций в обращении:
70 000 000
Дата регистрации выпуска:
13.09.19
Номер программы в госреестре:
G39
Дата регистрации программы:
13.09.19
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
26.09.19
Срок обращения, лет:
2.0
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
49
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
25.09.20
Период ближайшей купонной выплаты:
26.09.20 – 10.10.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
25.09.21
Период погашения:
26.09.21–10.10.21
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
06.08.20, 10:21 /ПОВТОР/ 07 августа на KASE состоятся специализированные торги по размещению 3,0 млн облигаций KZ2C00006484 (BASPb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
04.08.20, 20:28 07 августа на KASE состоятся специализированные торги по размещению 3,0 млн облигаций KZ2C00006484 (BASPb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
30.07.20, 20:29 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 30 июля 5,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006484 (BASPb8) с доходностью к погашению 11,0000 % годовых
30.07.20, 20:09 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 30 июля 4,7 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006476 (BASPb7) с доходностью к погашению 11,1499 % годовых
30.07.20, 09:11 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 6,0 млн облигаций KZ2C00006484 (BASPb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
30.07.20, 09:08 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 6,0 млн облигаций KZ2C00006476 (BASPb7) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
28.07.20, 14:35 30 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 6,0 млн облигаций KZ2C00006484 (BASPb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
28.07.20, 14:17 30 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 6,0 млн облигаций KZ2C00006476 (BASPb7) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
28.07.20, 10:19 Совет директоров АО "Казахстанский фонд устойчивости" принял решение о размещении 21,0 млн простых акций посредством реализации единственным акционером права преимущественной покупки
24.07.20, 18:35 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 24 июля 2,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006484 (BASPb8) с доходностью к погашению 11,0000 % годовых
Все новости эмитента