Торговая информация
BASPb4
купонные
KZ2C00006211
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,500
Количество дней до погашения: 409
Период обращения: 26.09.19 – 26.09.21
Количество дней до погашения: 409
Период обращения: 26.09.19 – 26.09.21
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 06.08.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 07.10.19 | – | – | 97,7543 | 97,4803 | 97,7543 | 96,0994 | 10 | 5 638 015 | 5 843,2 | 14 171,648 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 06.08.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 07.10.19 | – | – | 1 048,8486 | 1 036,3993 | 1 048,8486 | 989,5374 | 10 | 5 638 015 | 5 843,2 | 14 171,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 06.08.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 07.10.19 | – | – | 10,60 | 10,65 | 11,25 | 10,50 | 10 | 5 638 015 | 5 843,2 | 14 171,6 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по BASPb4
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.20 | 11:58:00 | 97,7543 | 0 | 858 000 | 899,9 | 2 172,7 |
| 28.07.20 | 11:37:00 | 97,7543 | 0 | 1 000 000 | 1 048,8 | 2 532,2 |
| 28.07.20 | 10:57:00 | 97,7543 | +0,48 | 600 000 | 629,3 | 1 519,3 |
| 25.05.20 | 16:27:00 | 97,2919 | 0 | 638 000 | 656,7 | 1 584,5 |
| 25.05.20 | 16:08:00 | 97,2919 | 0 | 860 000 | 885,2 | 2 135,9 |
| 25.05.20 | 15:48:00 | 97,2919 | +1,24 | 1 382 000 | 1 422,6 | 3 432,3 |
| 27.02.20 | 15:29:02 | 96,0994 | -0,97 | 5 | 0,005 | 0,013 |
| 10.02.20 | 16:32:00 | 97,0440 | +0,78 | 300 000 | 300,6 | 794,6 |
| 30.01.20 | 16:41:00 | 96,2942 | -0,45 | 5 | 0,005 | 0,013 |
| 30.12.19 | 16:08:00 | 96,7343 | – | 5 | 0,005 | 0,013 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.20 | 11:58:00 | 1 048,8486 | 0 | 858 000 | 899,9 | 2 172,7 |
| 28.07.20 | 11:37:00 | 1 048,8486 | 0 | 1 000 000 | 1 048,8 | 2 532,2 |
| 28.07.20 | 10:57:00 | 1 048,8486 | +1,89 | 600 000 | 629,3 | 1 519,3 |
| 25.05.20 | 16:27:00 | 1 029,3496 | 0 | 638 000 | 656,7 | 1 584,5 |
| 25.05.20 | 16:08:00 | 1 029,3496 | 0 | 860 000 | 885,2 | 2 135,9 |
| 25.05.20 | 15:48:00 | 1 029,3496 | +3,28 | 1 382 000 | 1 422,6 | 3 432,3 |
| 27.02.20 | 15:29:02 | 996,6460 | -0,54 | 5 | 0,005 | 0,013 |
| 10.02.20 | 16:32:00 | 1 002,0789 | +0,99 | 300 000 | 300,6 | 794,6 |
| 30.01.20 | 16:41:00 | 992,2200 | +0,27 | 5 | 0,005 | 0,013 |
| 30.12.19 | 16:08:00 | 989,5380 | – | 5 | 0,005 | 0,013 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.20 | 11:58:00 | 10,60 | 0 | 858 000 | 899,9 | 2 172,7 |
| 28.07.20 | 11:37:00 | 10,60 | 0 | 1 000 000 | 1 048,8 | 2 532,2 |
| 28.07.20 | 10:57:00 | 10,60 | -10 | 600 000 | 629,3 | 1 519,3 |
| 25.05.20 | 16:27:00 | 10,70 | 0 | 638 000 | 656,7 | 1 584,5 |
| 25.05.20 | 16:08:00 | 10,70 | 0 | 860 000 | 885,2 | 2 135,9 |
| 25.05.20 | 15:48:00 | 10,70 | -55 | 1 382 000 | 1 422,6 | 3 432,3 |
| 27.02.20 | 15:29:02 | 11,25 | +75 | 5 | 0,005 | 0,013 |
| 10.02.20 | 16:32:00 | 10,50 | -50 | 300 000 | 300,6 | 794,6 |
| 30.01.20 | 16:41:00 | 11,00 | +40 | 5 | 0,005 | 0,013 |
| 30.12.19 | 16:08:00 | 10,60 | – | 5 | 0,005 | 0,013 |
Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASPb4 | KZ2C00006211 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 07.10.19 | – |
| BASPb5 | KZ2C00006328 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.11.19 | – |
| BASPb6 | KZ2C00006336 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 27.12.19 | – |
| BASPb7 | KZ2C00006476 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 16.04.20 | – |
| BASPb8 | KZ2C00006484 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 04.03.20 | – |
Код бумаги:
BASPb4
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
23.09.19
Дата открытия торгов:
07.10.19
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006211
Текущая купонная ставка, % годовых:
8,500
Кредитные рейтинги:
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
70 000 000
Объем выпуска, KZT:
70 000 000 000
Число облигаций в обращении:
70 000 000
Дата регистрации выпуска:
13.09.19
Номер программы в госреестре:
G39
Дата регистрации программы:
13.09.19
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
26.09.19
Срок обращения, лет:
2.0
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
49
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
25.09.20
Период ближайшей купонной выплаты:
26.09.20 – 10.10.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
25.09.21
Период погашения:
26.09.21–10.10.21
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Все новости эмитента