Торговая информация

Торги

Список инструментов

BASPb4

купонные облигации KZ2C00006211
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Последняя купонная ставка, % годовых : 8,500
Количество дней до погашения: 3
Период обращения: 26.09.19 – 26.09.21
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.09.21 – – – – – – – 0 0,0 0,0
22.09.21 99,9923 100,0008 – – – – – 0 0,0 0,0
From 07.10.19 – – 99,9266 98,6024 99,9266 96,0994 32 14 611 470 15 185,8 36 126,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.09.21 – – – – – – – 0 0,0 0,0
22.09.21 1 084,4508 1 084,5358 – – – – – 0 0,0 0,0
From 07.10.19 – – 1 079,5438 1 039,3114 1 080,3708 989,5374 32 14 611 470 15 185,8 36 126,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.09.21 – – – – – – – 0 0,0 0,0
22.09.21 9,55 8,00 – – – – – 0 0,0 0,0
From 07.10.19 – – 9,50 10,10 11,50 9,00 32 14 611 470 15 185,8 36 126,5

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BASPb4
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.09.21 13:07:48 – Deal:102814403 92 800 100,2 235,4
02.09.21 11:30:34 – Deal:102812276 5 0,005 0,013
24.08.21 14:57:21 – Deal:102746669 686 590 739,4 1 735,6
20.08.21 13:34:37 – Deal:102722896 185 900 200,1 468,9
06.08.21 11:42:21 – Deal:102606772 2 500 000 2 681,9 6 308,3
04.08.21 16:56:10 – Deal:102597020 844 000 904,3 2 134,1
04.08.21 16:46:42 – Deal:102596987 156 000 167,2 394,5
26.07.21 11:29:49 – Deal:102521383 2 730 2,9 6,9
23.07.21 17:10:54 – Deal:102520806 21 686 23,2 54,5
23.07.21 12:36:23 – Deal:102511523 110 500 118,1 277,5
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.09.21 13:07:48 1 079,5438 -0,08 92 800 100,2 235,4
02.09.21 11:30:34 1 080,3720 +0,11 5 0,005 0,013
24.08.21 14:57:21 1 076,8667 +0,01 686 590 739,4 1 735,6
20.08.21 13:34:37 1 076,2824 +0,02 185 900 200,1 468,9
06.08.21 11:42:21 1 072,7409 +0,03 2 500 000 2 681,9 6 308,3
04.08.21 16:56:10 1 071,4814 0 844 000 904,3 2 134,1
04.08.21 16:46:42 1 071,4814 -0,04 156 000 167,2 394,5
26.07.21 11:29:49 1 070,0396 +0,00 2 730 2,9 6,9
23.07.21 17:10:54 1 069,7824 +0,08 21 686 23,2 54,5
23.07.21 12:36:23 1 068,9814 +0,12 110 500 118,1 277,5
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.09.21 13:07:48 9,50 +150 92 800 100,2 235,4
02.09.21 11:30:34 8,00 -145 5 0,005 0,013
24.08.21 14:57:21 9,45 -5 686 590 739,4 1 735,6
20.08.21 13:34:37 9,50 +20 185 900 200,1 468,9
06.08.21 11:42:21 9,30 -15 2 500 000 2 681,9 6 308,3
04.08.21 16:56:10 9,45 0 844 000 904,3 2 134,1
04.08.21 16:46:42 9,45 +45 156 000 167,2 394,5
26.07.21 11:29:49 9,00 0 2 730 2,9 6,9
23.07.21 17:10:54 9,00 -50 21 686 23,2 54,5
23.07.21 12:36:23 9,50 0 110 500 118,1 277,5

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb4 KZ2C00006211 основная долговые ценные бумаги облигации 07.10.19 KASE_BM*
BASPb5 KZ2C00006328 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.19 KASE_BM*
BASPb6 KZ2C00006336 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
BASPb8 KZ2C00006484 основная долговые ценные бумаги облигации 04.03.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb2 KZ2C00006948 основная долговые ценные бумаги облигации 11.09.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb4 KZ2C00007037 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb8 KZ2C00007300 основная долговые ценные бумаги облигации 08.02.21 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb12 KZ2C00007458 основная долговые ценные бумаги облигации 11.06.21 KASE_BM*
KFUSb13 KZ2C00007466 основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.21 –
KFUSb14 KZ2C00007474 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 –
KFUSb15 KZ2C00007482 основная долговые ценные бумаги облигации 05.08.21 –
KFUSb16 KZ2C00007490 основная долговые ценные бумаги облигации 12.08.21 –
KFUSb17 KZ2C00007508 основная долговые ценные бумаги облигации 19.08.21 –
KFUSb18 KZ2C00007516 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb19 KZ2C00007524 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb20 KZ2C00007532 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb21 KZ2C00007540 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb22 KZ2C00007557 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb23 KZ2C00007565 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb24 KZ2C00007573 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb25 KZ2C00007581 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 –
KFUSb26 KZ2C00007599 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb27 KZ2C00007607 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb28 KZ2C00007615 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb29 KZ2C00007623 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb30 KZ2C00008050 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 16.09.21 –
KFUSb31 KZ2C00008043 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb32 KZ2C00008035 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb33 KZ2C00008027 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb34 KZ2C00008019 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb35 KZ2C00008001 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb36 KZ2C00007995 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
BASPb4
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
23.09.19
Дата открытия торгов:
07.10.19
Маркет-мейкеры:

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006211
Текущая купонная ставка, % годовых:
8,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
70 000 000
Issue volume, KZT:
70 000 000 000
Число облигаций в обращении:
70 000 000
Дата регистрации выпуска:
13.09.19
Номер программы в госреестре:
G39
Дата регистрации программы:
13.09.19
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
26.09.19
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
26.09.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
3
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
25.09.21
Период ближайшей купонной выплаты:
26.09.21 – 10.10.21
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
25.09.21
Период погашения:
26.09.21–10.10.21
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
22.09.21 12:47 24 сентября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00008050 (KFUSb30) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
17.09.21 18:03 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 17 сентября 17,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008050 (KFUSb30) с доходностью к погашению 9,84 % годовых
17.09.21 09:00 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 17,0 млн облигаций KZ2C00008050 (KFUSb30) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
16.09.21 17:48 С 17 сентября облигации KZ2C00008050 (KFUSb30) АО "Казахстанский фонд устойчивости" будут включены в корзину ГЦБ без ЦК
16.09.21 14:27 С 16 сентября на KASE открыты торги облигациями KZ2C00008050 (KFUSb30) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
15.09.21 15:35 С 16 сентября ценные бумаги девяти наименований будут включены в Список Т+
15.09.21 09:24 17 сентября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 17,0 млн облигаций KZ2C00008050 (KFUSb30) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
14.09.21 09:10 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00006955 (KFUSb3)
10.09.21 17:49 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 10 сентября 3,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008050 (KFUSb30) с доходностью к погашению 9,83 % годовых
10.09.21 09:11 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00008050 (KFUSb30) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Все новости эмитента