Торговая информация

BASPb4

купонные KZ2C00006211
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,500
Количество дней до погашения: 335
Период обращения: 26.09.19 – 26.09.21
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.10.20 0 0 0,0 0
20.10.20 0 0 0,0 0
From 07.10.19 97,7543 97,4803 97,7543 96,0994 10 5 638 015 5 843,2 14 171,648
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.10.20 0 0 0,0 0
20.10.20 0 0 0,0 0
From 07.10.19 1 048,8486 1 036,3993 1 048,8486 989,5374 10 5 638 015 5 843,2 14 171,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.10.20 0 0 0,0 0
20.10.20 0 0 0,0 0
From 07.10.19 10,60 10,65 11,25 10,50 10 5 638 015 5 843,2 14 171,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BASPb4
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
28.07.20 11:58:00 97,7543 0 858 000 899,9 2 172,7
28.07.20 11:37:00 97,7543 0 1 000 000 1 048,8 2 532,2
28.07.20 10:57:00 97,7543 +0,48 600 000 629,3 1 519,3
25.05.20 16:27:00 97,2919 0 638 000 656,7 1 584,5
25.05.20 16:08:00 97,2919 0 860 000 885,2 2 135,9
25.05.20 15:48:00 97,2919 +1,24 1 382 000 1 422,6 3 432,3
27.02.20 15:29:02 96,0994 -0,97 5 0,005 0,013
10.02.20 16:32:00 97,0440 +0,78 300 000 300,6 794,6
30.01.20 16:41:00 96,2942 -0,45 5 0,005 0,013
30.12.19 16:08:00 96,7343 5 0,005 0,013
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
28.07.20 11:58:00 1 048,8486 0 858 000 899,9 2 172,7
28.07.20 11:37:00 1 048,8486 0 1 000 000 1 048,8 2 532,2
28.07.20 10:57:00 1 048,8486 +1,89 600 000 629,3 1 519,3
25.05.20 16:27:00 1 029,3496 0 638 000 656,7 1 584,5
25.05.20 16:08:00 1 029,3496 0 860 000 885,2 2 135,9
25.05.20 15:48:00 1 029,3496 +3,28 1 382 000 1 422,6 3 432,3
27.02.20 15:29:02 996,6460 -0,54 5 0,005 0,013
10.02.20 16:32:00 1 002,0789 +0,99 300 000 300,6 794,6
30.01.20 16:41:00 992,2200 +0,27 5 0,005 0,013
30.12.19 16:08:00 989,5380 5 0,005 0,013
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
28.07.20 11:58:00 10,60 0 858 000 899,9 2 172,7
28.07.20 11:37:00 10,60 0 1 000 000 1 048,8 2 532,2
28.07.20 10:57:00 10,60 -10 600 000 629,3 1 519,3
25.05.20 16:27:00 10,70 0 638 000 656,7 1 584,5
25.05.20 16:08:00 10,70 0 860 000 885,2 2 135,9
25.05.20 15:48:00 10,70 -55 1 382 000 1 422,6 3 432,3
27.02.20 15:29:02 11,25 +75 5 0,005 0,013
10.02.20 16:32:00 10,50 -50 300 000 300,6 794,6
30.01.20 16:41:00 11,00 +40 5 0,005 0,013
30.12.19 16:08:00 10,60 5 0,005 0,013

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb4 KZ2C00006211 основная долговые ценные бумаги облигации 07.10.19 KASE_BM*
BASPb5 KZ2C00006328 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.19 KASE_BM*
BASPb6 KZ2C00006336 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
BASPb8 KZ2C00006484 основная долговые ценные бумаги облигации 04.03.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb2 KZ2C00006948 основная долговые ценные бумаги облигации 11.09.20
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20
Код бумаги:
BASPb4
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
23.09.19
Дата открытия торгов:
07.10.19
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006211
Текущая купонная ставка, % годовых:
8,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
70 000 000
Объем выпуска, KZT:
70 000 000 000
Число облигаций в обращении:
70 000 000
Дата регистрации выпуска:
13.09.19
Номер программы в госреестре:
G39
Дата регистрации программы:
13.09.19
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
26.09.19
Срок обращения, лет:
2.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
26.09.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
335
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
25.09.21
Период ближайшей купонной выплаты:
26.09.21 – 10.10.21
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
25.09.21
Период погашения:
26.09.21–10.10.21
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
21.10.20 07:41 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 200,0 млн облигаций KZ2C00006906 (KFUSb1) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
19.10.20 11:22 21 октября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 200,0 млн облигаций KZ2C00006906 (KFUSb1) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
16.10.20 17:50 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 16 октября 6,5 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006948 (KFUSb2) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,8910 % годовых
16.10.20 17:29 С 22 октября АО "Фридом Финанс" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00006955 (KFUSb3) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
16.10.20 15:55 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Казахстанский фонд устойчивости" по состоянию на 01 октября 2020 года
16.10.20 08:46 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 7,0 млн облигаций KZ2C00006948 (KFUSb2) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
15.10.20 10:17 /ПОВТОР/ 16 октября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 7,0 млн облигаций KZ2C00006948 (KFUSb2) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
15.10.20 09:51 С 15 октября облигации KZ2C00006948 (KFUSb2) АО "Казахстанский фонд устойчивости" включены в корзину ГЦБ без ЦК
14.10.20 12:41 С 15 октября облигации KZ2C00006948 (KFUSb2) АО "Казахстанский фонд устойчивости" включены в корзину ГЦБ с ЦК и в корзину НБРК с ЦК
14.10.20 10:16 С 15 октября облигации KZ2C00006948 (KFUSb2) АО "Казахстанский фонд устойчивости" включены в Список Т+ и Список обеспечения Т+
Все новости эмитента