Торговая информация

Торги

Список инструментов

BASPb4

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 27.09.21
купонные облигации KZ2C00006211
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Последняя купонная ставка, % годовых : 8,500
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 26.09.19 – 26.09.21
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.09.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
21.09.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 07.10.19 – – 99,9266 98,6024 99,9266 96,0994 32 14 611 470 15 185,8 36 126,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.09.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
21.09.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 07.10.19 – – 1 079,5438 1 039,3114 1 080,3708 989,5374 32 14 611 470 15 185,8 36 126,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.09.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
21.09.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 07.10.19 – – 9,50 10,10 11,50 9,00 32 14 611 470 15 185,8 36 126,5

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BASPb4
(без учета специализированных торгов)

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb8 KZ2C00007300 основная долговые ценные бумаги облигации 08.02.21 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb19 KZ2C00007524 основная долговые ценные бумаги облигации 29.09.22 –
KFUSb20 KZ2C00007532 основная долговые ценные бумаги облигации 09.11.22 –
KFUSb21 KZ2C00007540 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb22 KZ2C00007557 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22 –
KFUSb23 KZ2C00007565 основная долговые ценные бумаги облигации 18.08.23 –
KFUSb24 KZ2C00007573 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb25 KZ2C00007581 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 –
KFUSb26 KZ2C00007599 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb27 KZ2C00007607 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb28 KZ2C00007615 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb29 KZ2C00007623 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb40 KZ2C00008704 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 09.11.22 KASE_BM*
KFUSb41 KZ2C00008712 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 16.11.22 –
KFUSb42 KZ2C00008720 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 24.02.23 KASE_BM*
KFUSb43 KZ2C00008738 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 02.06.23 KASE_BM*
KFUSb44 KZ2C00008902 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22 KASE_BM*
KFUSb45 KZ2C00008910 основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.22 KASE_BM*
KFUSb46 KZ2C00008928 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb47 KZ2C00008936 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb48 KZ2C00008944 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb49 KZ2C00008951 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb50 KZ2C00009371 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 21.07.23 –
KFUSb51 KZ2C00009389 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 25.08.23 –
KFUSb52 KZ2C00009447 основная долговые ценные бумаги облигации 25.08.23 –
KFUSb53 KZ2C00009454 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb54 KZ2C00009462 основная долговые ценные бумаги облигации 04.04.23 KASE_BM*
KFUSb55 KZ2C00009470 основная долговые ценные бумаги облигации 21.07.23 –
KFUSb56 KZ2C00009488 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb57 KZ2C00009496 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb58 KZ2C00009504 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb59 KZ2C00009512 основная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
BASPb4
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
23.09.19
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006211
Текущая купонная ставка, % годовых:
8,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
70 000 000
Issue volume, KZT:
70 000 000 000
Число облигаций в обращении:
70 000 000
Дата регистрации выпуска:
13.09.19
Номер программы в госреестре:
G39
Дата регистрации программы:
13.09.19
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
26.09.19
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
26.09.21
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
25.09.21
Период погашения:
26.09.21–10.10.21
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
22.09.23 17:47 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 22 сентября 9,5 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00009371 (KFUSb50) со средневзвешенной доходностью к погашению 14,98 % годовых
22.09.23 08:52 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 7,0 млн облигаций KZ2C00009371 (KFUSb50) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
21.09.23 09:00 /ПОВТОР/ 22 сентября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 7,0 млн облигаций KZ2C00009371 (KFUSb50) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
19.09.23 17:08 22 сентября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 7,0 млн облигаций KZ2C00009371 (KFUSb50) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
18.09.23 17:02 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00008696 (KFUSb39)
18.09.23 09:32 Облигации KZ2C00008696 (KFUSb39) АО "Казахстанский фонд устойчивости" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
15.09.23 17:40 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 15 сентября 5,8 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00009447 (KFUSb52) с доходностью к погашению 14,91 % годовых
15.09.23 15:49 С 15 сентября KASE исключила из представительского списка индикаторов серии KASE_BM* облигации KZ2C00008696 (KFUSb39) АО "Казахстанский фонд устойчивости" в связи с истечением их срока обращения
15.09.23 09:05 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 6,0 млн облигаций KZ2C00009447 (KFUSb52) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
14.09.23 09:43 /ПОВТОР/ 15 сентября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 6,0 млн облигаций KZ2C00009447 (KFUSb52) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Все новости эмитента