Торговая информация

BASPb3

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 06.04.20
купонные KZ2C00005833
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Последняя купонная ставка, % годовых: 8,500
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 05.04.19 – 05.04.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.04.20 0 0 0,0 0
08.04.20 0 0 0,0 0
From 12.04.19 99,9340 99,2050 99,9340 98,7242 21 12 883 641 13 363,9 34 371,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.04.20 0 0 0,0 0
08.04.20 0 0 0,0 0
From 12.04.19 1 083,1594 1 037,2770 1 083,1594 992,4621 21 12 883 641 13 363,9 34 371,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.04.20 0 0 0,0 0
08.04.20 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 13,00 10,79 13,4996 9,4000 21 12 883 641 13 363,9 34 371,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BASPb3
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
31.03.20 12:01:00 99,93 +0,21 185 285 200,693 447,966
16.03.20 15:41:00 99,73 0,0 200 000 215,555 531,630
16.03.20 15:41:00 99,73 0,0 1 000 000 1 077,773 2 658,149
16.03.20 15:41:00 99,73 -0,04 1 000 000 1 077,773 2 658,149
18.02.20 13:14:00 99,77 0,0 399 726 428,339 1 136,873
18.02.20 13:14:00 99,77 +0,08 274 0,294 0,779
11.02.20 16:16:00 99,69 -0,04 274 100 293,057 773,157
11.02.20 14:32:01 99,73 +0,05 327 000 349,759 922,749
10.02.20 16:39:00 99,69 -0,03 99 467 106,317 281,032
06.02.20 14:39:00 99,71 +0,08 499 000 533,024 1 408,290
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
31.03.20 12:01:00 1 083,16 +0,50 185 285 200,693 447,966
16.03.20 15:41:00 1 077,77 0,0 200 000 215,555 531,630
16.03.20 15:41:00 1 077,77 0,0 1 000 000 1 077,773 2 658,149
16.03.20 15:41:00 1 077,77 +0,58 1 000 000 1 077,773 2 658,149
18.02.20 13:14:00 1 071,58 0,0 399 726 428,339 1 136,873
18.02.20 13:14:00 1 071,58 +0,23 274 0,294 0,779
11.02.20 16:16:00 1 069,16 -0,04 274 100 293,057 773,157
11.02.20 14:32:01 1 069,60 +0,07 327 000 349,759 922,749
10.02.20 16:39:00 1 068,87 +0,06 99 467 106,317 281,032
06.02.20 14:39:00 1 068,18 +0,21 499 000 533,024 1 408,290
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
31.03.20 12:01:00 13,00 -50 185 285 200,693 447,966
16.03.20 15:41:00 13,50 0 200 000 215,555 531,630
16.03.20 15:41:00 13,50 0 1 000 000 1 077,773 2 658,149
16.03.20 15:41:00 13,50 +350 1 000 000 1 077,773 2 658,149
18.02.20 13:14:00 10,00 0 399 726 428,339 1 136,873
18.02.20 13:14:00 10,00 -30 274 0,294 0,779
11.02.20 16:16:00 10,30 +30 274 100 293,057 773,157
11.02.20 14:32:01 10,00 -30 327 000 349,759 922,749
10.02.20 16:39:00 10,30 +30 99 467 106,317 281,032
06.02.20 14:39:00 10,00 -30 499 000 533,024 1 408,290

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb4 KZ2C00006211 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 07.10.19
BASPb5 KZ2C00006328 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 18.11.19
BASPb6 KZ2C00006336 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19
BASPb7 KZ2C00006476 альтернативная долговые ценные бумаги облигации не открыты
BASPb8 KZ2C00006484 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 04.03.20
Код бумаги:
BASPb3
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
01.04.19
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00005833
Текущая купонная ставка, % годовых
Кредитные рейтинги облигации:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, KZT:
100 000 000 000
Число облигаций в обращении:
100 000 000
Дата регистрации выпуска:
11.03.19
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
05.04.19
Срок обращения, месяцев:
12,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
05.04.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
04.04.20
Период погашения:
05.04.20–19.04.20
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
07.04.20, 17:11 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00005833 (BASPb3)
07.04.20, 15:39 10 апреля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 15,0 млн облигаций KZ2C00006484 (BASPb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
07.04.20, 14:53 10 апреля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00006476 (BASPb7) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
06.04.20, 09:47 Облигации KZ2C00005833 (BASPb3) АО "Казахстанский фонд устойчивости" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
02.04.20, 15:26 Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) окажет поддержку МСБ на сумму 9 млрд тенге
01.04.20, 09:21 Дочерний Банк АО "Сбербанк России" совместно с АО "Казахстанский фонд устойчивости" приступил к реализации программы льготного кредитования для предпринимателей
27.03.20, 18:06 Опубликован проспект выпуска акций АО "Казахстанский фонд устойчивости" в новой редакции
26.03.20, 12:00 Совет директоров АО "Казахстанский фонд устойчивости" принял решение о размещении 6 860 000 простых акций путем реализации единственным акционером права преимущественной покупки
20.03.20, 09:58 АО "Компания по страхованию жизни "Freedom Finance Life" сообщило о присвоении агентством Standard & Poor's рейтинговых оценок компании, прогноз "Стабильный"
17.03.20, 12:40 АО "Altyn Bank" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинга дефолта эмитента на уровне "BBB-" и повышении рейтинга устойчивости до "bb", прогноз "Стабильный"
Все новости эмитента