Торговая информация

BASPb3

купонные KZ2C00005833
АО "Ипотечная организация "Баспана"
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,500
Количество дней до погашения: 116
Период обращения: 05.04.19 – 05.04.20
В связи с ведением технических работ, связанных с обновлением информационных систем Биржи, возможны перебои с обновлением информации на сайте
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.12.19 0 0 0,0 0
06.12.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 99,2809 98,9516 99,2809 98,7242 10 8 688 789 8 857,5 22 961,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.12.19 0 0 0,0 0
06.12.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 1 046,4062 1 019,4134 1 046,4062 992,4621 10 8 688 789 8 857,5 22 961,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.12.19 0 0 0,0 0
06.12.19 0,00 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 10,30 10,21 10,4789 9,4000 10 8 688 789 8 857,5 22 961,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BASPb3
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
22.11.19 14:14:00 99,28 +0,15 1 433 000 1 499,500 3 880,292
29.10.19 15:51:00 99,13 +0,01 210 000 218,288 562,626
23.10.19 16:25:00 99,12 +0,23 550 000 570,880 1 464,734
03.09.19 13:35:55 98,90 +0,18 1 500 000 1 535,876 3 957,730
12.08.19 13:29:00 98,72 0 500 000 508,614 1 312,654
12.08.19 13:29:00 98,72 0 500 000 508,614 1 312,654
12.08.19 13:29:00 98,72 0 1 500 000 1 525,842 3 937,962
12.08.19 13:29:00 98,72 -0,47 500 000 508,614 1 312,654
16.04.19 15:45:00 99,19 +0,18 243 062 241,725 636,018
15.04.19 17:09:00 99,01 1 752 727 1 739,515 4 584,065
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
22.11.19 14:14:00 1 046,41 +0,67 1 433 000 1 499,500 3 880,292
29.10.19 15:51:00 1 039,46 +0,14 210 000 218,288 562,626
23.10.19 16:25:00 1 037,96 +1,37 550 000 570,880 1 464,734
03.09.19 13:35:55 1 023,92 +0,66 1 500 000 1 535,876 3 957,730
12.08.19 13:29:00 1 017,23 0 500 000 508,614 1 312,654
12.08.19 13:29:00 1 017,23 0 500 000 508,614 1 312,654
12.08.19 13:29:00 1 017,23 0 1 500 000 1 525,842 3 937,962
12.08.19 13:29:00 1 017,23 +2,29 500 000 508,614 1 312,654
16.04.19 15:45:00 994,50 +0,21 243 062 241,725 636,018
15.04.19 17:09:00 992,46 1 752 727 1 739,515 4 584,065
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
22.11.19 14:14:00 10,30 -10 1 433 000 1 499,500 3 880,292
29.10.19 15:51:00 10,40 +5 210 000 218,288 562,626
23.10.19 16:25:00 10,35 +1 550 000 570,880 1 464,734
03.09.19 13:35:55 10,34 -14 1 500 000 1 535,876 3 957,730
12.08.19 13:29:00 10,48 0 500 000 508,614 1 312,654
12.08.19 13:29:00 10,48 0 500 000 508,614 1 312,654
12.08.19 13:29:00 10,48 0 1 500 000 1 525,842 3 937,962
12.08.19 13:29:00 10,48 +108 500 000 508,614 1 312,654
16.04.19 15:45:00 9,40 -20 243 062 241,725 636,018
15.04.19 17:09:00 9,60 1 752 727 1 739,515 4 584,065

Другие ценные бумаги АО "Ипотечная организация "Баспана"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb3 KZ2C00005833 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 12.04.19
BASPb4 KZ2C00006211 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 07.10.19
BASPb5 KZ2C00006328 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 18.11.19
BASPb6 KZ2C00006336 альтернативная долговые ценные бумаги облигации не открыты
Код бумаги:
BASPb3
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная Площадка, Категория "коммерческие облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
01.04.19
Дата открытия торгов:
12.04.19
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00005833
Текущая купонная ставка, % годовых
8,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, KZT:
100 000 000 000
Число облигаций в обращении:
100 000 000
Дата регистрации выпуска:
11.03.19
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
05.04.19
Срок обращения, месяцев:
12,0
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
119
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
04.04.20
Период ближайшей купонной выплаты:
05.04.20 – 19.04.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
04.04.20
Период погашения:
05.04.20–19.04.20
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
06.12.19, 09:47 Облигации KZ2C00004513 (BASPb2) АО "Ипотечная организация "Баспана" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
05.12.19, 17:54 АО "Ипотечная организация "Баспана" привлекло на KASE 05 декабря 11,7 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006328 (BASPb5) с доходностью к погашению 10,8200 % годовых
05.12.19, 08:59 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 20,0 млн облигаций KZ2C00006328 (BASPb5) АО "Ипотечная организация "Баспана"
03.12.19, 11:45 05 декабря на KASE состоятся специализированные торги по размещению 20,0 млн облигаций KZ2C00006328 (BASPb5) АО "Ипотечная организация "Баспана"
28.11.19, 18:49 АО "Ипотечная организация "Баспана" привлекло на KASE 28 ноября 19,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006328 (BASPb5) со средневзвешенной доходностью 10,8298 % годовых
28.11.19, 09:05 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 20,0 млн облигаций KZ2C00006328 (BASPb5) АО "Ипотечная организация "Баспана"
27.11.19, 08:59 /ПОВТОР/ 28 ноября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 20,0 млн облигаций KZ2C00006328 (BASPb5) АО "Ипотечная организация "Баспана"
26.11.19, 10:25 Единственный акционер АО "Ипотечная организация "Баспана" определил ТОО "КПМГ Аудит" для проведения аудита финансовой отчетности компании за 2019 год
25.11.19, 17:31 28 ноября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 20,0 млн облигаций KZ2C00006328 (BASPb5) АО "Ипотечная организация "Баспана"
21.11.19, 18:07 АО "Ипотечная организация "Баспана" привлекло на KASE 21 ноября 9,4 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006328 (BASPb5) со средневзвешенной доходностью 10,8385 % годовых
Все новости эмитента