/KASE, 16.01.25/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының (KASE) сауда-саттық жүйесінде "Қазақстандық тұрақтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00010577 (KASE негізгі алаңы, "коммерциялық облигациялар" санаты, KFUSb68; 1 000 теңге, 30,0 млрд теңге; 25.07.24 – 25.07.25; 30/360) облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтті. Төменде сұраным параметрлері және мамандандырылған сауда-саттықтың нәтижелері келтірілген.

СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:

------------------------------------------------ -------------------
Қатысушылар саны:                                3                  
Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді),    5 / 4              
оның ішінде:                                                        
– шектелімді:                                    5 / 4              
– нарықтық:                                      0 / 0              
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге:           4 877,7            
оның ішінде:                                                        
– шетелімді:                                     4 877,7            
– нарықтық:                                      0,0                
Ұсынымға сұраным:                                130,9 %            
Берілген  өтінімдер бойынша "таза" бағасы, номиналдан %             
(барлық/ белсенді):                                                 
– минималды                                      98,6082 / 98,6464  
– максималды                                     98,6559            
– орташа сараланған                              98,6306 / 98,6478  
Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, жылдық % (барлық/ белсенді):
– минималды                                      14,8900            
– максималды                                     14,9900 / 14,9100  
– орташа сараланған                              14,9430 / 14,9070  
--------------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер-өтінімдерді беру кезеңі аяқталған сәтте        
  сауда-саттыққа қатысушылар жоймаған, оның ішінде,                 
  Растау жүйесіне қатысушылар растаған өтінімдер.                   

Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде банктердің үлесіне – 76,4 %, басқа институционалдық инвесторлардың үлесіне – 23,6 % тиесілі болды.

ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:

----------------------------------------------- ---------------
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі,         3 561 658      
облигациялар:                                                  
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, теңге:     3 724 986 312,0
Қанағаттандырылған өтінімдер саны:              4              
Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылар саны: 3              
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі,            100,0          
жоспардан %:                                                   
Кесімдеудің "таза" бағасы, номиналдан %:        98,6464        
Берілген өтінімдер бойынша "таза" бағасы, номиналдан:          
– минималды                                     98,6464        
– максималды                                    98,6559        
– орташа сараланған                             98,6482        
Кесімдеу бағасы бойынша кірістілік, жылдық %:   14,9100        
Сатып алушы үшін облигациялардың өтеуге кірістілігі, жылдық %: 
– минималды                                     14,8900        
– максималды                                    14,9100        
– орташа сараланған                             14,9061        
---------------------------------------------------------------

"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне сәйкес сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысу аяқталған сәтте осы орналастыру бойынша мәмілел толық орындалды.

Инвесторлардың негізгі санаттары бөлінісінде орналастырылған кезде жалпы көлемнің 69,1 % – банктер, 30,9 % – басқа институционалдық инвесторлар сатып алды.

ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:

------------------------------------------ ---------------------------------
Сауда-саттық күні:                         16.01.25                         
Өтеуге дейін мерзімі:                      189 күн                          
Орналастырудың жарияланған көлемі, теңге:  3 561 658 000                    
Лот мөлшері, дана:                         1                                
Сауда-саттық мәні:                         "таза" баға                      
Сатып алуға өтінім түрі:                   шектелімді                       
Өтінім беру тәсілі:                        жабық                            
Өтінімдерді қабылдау уақыты:               10:00–12:00                      
Өтінімдерді растау уақыты:                 10:00–12:00                      
Кесім уақыты:                              14:30 (Т+0)                      
Төлеу күні және уақыты:                    16.01.25, 14:30                  
Өтінімдерді кесу әдісі:                    бағалары кесімдеу бағасынан төмен
                                           өтінімдер кесімделеді            
Өтінімдердің бағасына байланысты           кесімдеу бағасына тең немесе     
шектелімді өтінімдерді қанағаттандыру      сатушы үшін неғұрлым тиімді болып
тәсілі:                                    табылатын, шектелімді қарсылама  
                                           өтінімдердің бағалары бойынша    
Шектелімді өтінімдерді оларды беру         қарсылама өтінімдерді қабылдау   
кезектілігіне қарай қанағаттандыру тәсілі: уақыты бойынша                   
Сауда-саттықты өткізудің бастамашысы:      "Қазақстан Халық Банкінің еншілес
                                           ұйымы – "Halyk Finance" АҚ       
----------------------------------------------------------------------------

[2025-01-16]