/KASE, 16.01.25/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының (KASE) сауда-саттық жүйесінде "Қазақстандық тұрақтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00010577 (KASE негізгі алаңы, "коммерциялық облигациялар" санаты, KFUSb68; 1 000 теңге, 30,0 млрд теңге; 25.07.24 – 25.07.25; 30/360) облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтті. Төменде сұраным параметрлері және мамандандырылған сауда-саттықтың нәтижелері келтірілген.

СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:

------------------------------------------------ -------------------
Қатысушылар саны:                                3
Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді),    5 / 4
оның ішінде:
– шектелімді:                                    5 / 4
– нарықтық:                                      0 / 0
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге:           4 877,7
оның ішінде:
– шетелімді:                                     4 877,7
– нарықтық:                                      0,0
Ұсынымға сұраным:                                130,9 %
Берілген  өтінімдер бойынша "таза" бағасы, номиналдан %
(барлық/ белсенді):
– минималды                                      98,6082 / 98,6464
– максималды                                     98,6559
– орташа сараланған                              98,6306 / 98,6478
Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, жылдық % (барлық/ белсенді):
– минималды                                      14,8900
– максималды                                     14,9900 / 14,9100
– орташа сараланған                              14,9430 / 14,9070
--------------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер-өтінімдерді беру кезеңі аяқталған сәтте
  сауда-саттыққа қатысушылар жоймаған, оның ішінде,
  Растау жүйесіне қатысушылар растаған өтінімдер.

Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде банктердің үлесіне – 76,4 %, басқа институционалдық инвесторлардың үлесіне – 23,6 % тиесілі болды.

ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:

----------------------------------------------- ---------------
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі,         3 561 658
облигациялар:
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, теңге:     3 724 986 312,0
Қанағаттандырылған өтінімдер саны:              4
Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылар саны: 3
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі,            100,0
жоспардан %:
Кесімдеудің "таза" бағасы, номиналдан %:        98,6464
Берілген өтінімдер бойынша "таза" бағасы, номиналдан:
– минималды                                     98,6464
– максималды                                    98,6559
– орташа сараланған                             98,6482
Кесімдеу бағасы бойынша кірістілік, жылдық %:   14,9100
Сатып алушы үшін облигациялардың өтеуге кірістілігі, жылдық %:
– минималды                                     14,8900
– максималды                                    14,9100
– орташа сараланған                             14,9061
---------------------------------------------------------------

"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне сәйкес сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысу аяқталған сәтте осы орналастыру бойынша мәмілел толық орындалды.

Инвесторлардың негізгі санаттары бөлінісінде орналастырылған кезде жалпы көлемнің 69,1 % – банктер, 30,9 % – басқа институционалдық инвесторлар сатып алды.

ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:

------------------------------------------ ---------------------------------
Сауда-саттық күні:                         16.01.25
Өтеуге дейін мерзімі:                      189 күн
Орналастырудың жарияланған көлемі, теңге:  3 561 658 000
Лот мөлшері, дана:                         1
Сауда-саттық мәні:                         "таза" баға
Сатып алуға өтінім түрі:                   шектелімді
Өтінім беру тәсілі:                        жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты:               10:00–12:00
Өтінімдерді растау уақыты:                 10:00–12:00
Кесім уақыты:                              14:30 (Т+0)
Төлеу күні және уақыты:                    16.01.25, 14:30
Өтінімдерді кесу әдісі:                    бағалары кесімдеу бағасынан төмен
                                           өтінімдер кесімделеді
Өтінімдердің бағасына байланысты           кесімдеу бағасына тең немесе
шектелімді өтінімдерді қанағаттандыру      сатушы үшін неғұрлым тиімді болып
тәсілі:                                    табылатын, шектелімді қарсылама
                                           өтінімдердің бағалары бойынша
Шектелімді өтінімдерді оларды беру         қарсылама өтінімдерді қабылдау
кезектілігіне қарай қанағаттандыру тәсілі: уақыты бойынша
Сауда-саттықты өткізудің бастамашысы:      "Қазақстан Халық Банкінің еншілес
                                           ұйымы – "Halyk Finance" АҚ
----------------------------------------------------------------------------

[2025-01-16]