/KASE, 12.09.24/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының сауда-саттық жүйесінде (KASE) "Қазақстандық орнықтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00010791 (KASE негізгі алаңы, "коммерциялық облигациялар" санаты, KFUSb70; 1 000 теңге, 20,0 млрд теңге; 12.09.24 – 12.09.26; 30/360) облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтті. Төменде сұраным параметрлері және мамандандырылған сауда-саттықтың нәтижелері келтірілген.

СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:

------------------------------------------------ -------------------
Қатысушылар саны:                                4
Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді),    6 / 5
оның ішінде:
– шектелімді:                                    6 / 5
– нарықтық:                                      0 / 0
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге:           18 830,8
оның ішінде:
– шетелімді:                                     18 830,8
– нарықтық:                                      0,0
Ұсынымға сұраным:                                191,6 %
Берілген  өтінімдер бойынша "таза" бағасы, номиналдан %
(барлық/ белсенді):
– минималды                                      97,8538
– максималды                                     98,4409
– орташа сараланған                              98,2410 / 98,2814
Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, жылдық % (барлық/ белсенді):
– минималды                                      13,4400
– максималды                                     13,8000
– орташа сараланған                              13,5622 / 13,5374
--------------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер-өтінімдерді беру кезеңі аяқталған сәтте
  сауда-саттыққа қатысушылар жоймаған, оның ішінде,
  Растау жүйесіне қатысушылар растаған өтінімдер.

Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде банктердің үлесіне – 89,5 %, басқа институционалдық инвесторлардың үлесіне – 10,5 % тиесілі болды.

ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:

----------------------------------------------- ---------------
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі,         10 000 000
облигациялар:
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, теңге:     9 842 778 000,0
Қанағаттандырылған өтінімдер саны:              2
Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылар саны: 2
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі,            100,0
жоспардан %:
Кесімдеудің "таза" бағасы, номиналдан %:        98,4245
Берілген  өтінімдер бойынша "таза" бағасы, номиналдан:
– минималды                                     98,4245
– максималды                                    98,4409
– орташа сараланған                             98,4278
Кесімдеу бағасы бойынша кірістілігі, жылдық %:  13,4500
Сатып алушы үшін облигациялардың өтеуге кірістілігі, жылдық %:
– минималды                                     13,4400
– максималды                                    13,4500
– орташа сараланған                             13,4480
---------------------------------------------------------------

"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне сәйкес сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысу аяқталған сәтте осы орналастыру бойынша мәмілел толық орындалды.

Инвесторлардың негізгі санаттары бөлінісінде орналастыру кезінде жалпы көлемнің 80,0 % – банктер, 20,0 % – басқа институционалдық инвесторлар сатып алды.

ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:

------------------------------------------ ---------------------------------
Сауда-саттық күні:                         12.09.24
Орналастырудың жарияланған көлемі, теңге:  10 000 000 000
Лот мөлшері, дана:                         1
Сауда-саттық мәні:                         "таза" баға
Сатып алуға өтінім түрі:                   шектелімді
Өтінім беру тәсілі:                        жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты:               10:00–12:00
Өтінімдерді растау уақыты:                 10:00–12:00
Кесім уақыты:                              14:30 (Т+0)
Төлеу күні және уақыты:                    12.09.24, 14:30
Өтінімдерді кесу әдісі:                    бағалары кесімдеу бағасына тең
                                           немесе одан төмен өтінімдер
                                           кесімделеді
Өтінімдердің бағасына байланысты           кесімді бағаға тең немесе сатушы
шектелімді өтінімдерді қанағаттандыру      үшін ұтымдырақ болатын
тәсілі:                                    қарсылама шектелімді
                                           өтінімдердің бағасы бойынша
Шектелімді өтінімдерді оларды беру         қарсылама өтінімдерді қабылдау
кезектілігіне қарай қанағаттандыру тәсілі: уақыты бойынша
Сауда-саттықты өткізудің бастамашысы:      "First Heartland Jusan Invest" АҚ
----------------------------------------------------------------------------

[2024-09-12]