04 қыркүйек күні Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" ЖШС өзінің KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларын жылдық 11,00 % орналастыра отырып, $9 400 тартты

/KASE, 04.09.24/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының (KASE) сауда-саттық жүйесінде "BASS Gold" ЖШС (Ұлытау обл.) KZ2P00011778 (KASE баламалы алаңы, "облигациялар" санаты, FPSTb5; $100, $10,0 млн; 04.09.24 – 04.09.26; жарты жылдық купон, жылдық 11,00 %; 30/360) облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтті. Төменде сұраным параметрлері және мамандандырылған сауда-саттық нәтижелері келтірілген. -------------------------------------------------------------------------- СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ: -------------------------------------------------------------- ----------- Қатысушылар саны: 1 Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді), 1 / 1 оның ішінде – шектелімді: 1 / 1 – нарықтық: 0 / 0 Белсенді өтінімдер көлемі*, АҚШ доллары: 9 400,0 оның ішінде – шектелімді: 9 400,0 – нарықтық: 0,0 Белсенді өтінімдердің көлемі, ҚР Ұлттық 4,5 Банкінің бағамы бойынша млн теңгенің баламасы: Ұсынымға сұраным: 0,2 % Берілген өтінімдер бойынша "таза" баға, 100,0000 номиналдан % (барлығы / белсенді): Берілген өтінімдер бойынша кірістілік, 11,0000 жылдық % (барлығы / белсенді): -------------------------------------------------------------------------- * белсенді өтінімдер-өтінімдерді беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа қатысушылар жоймаған, оның ішінде, Растау жүйесіне қатысушылар растаған өтінімдер. ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ: -------------------------------------------------------------- ----------- Қанағаттандырылған өтінімдердің, 94 облигациялардың көлемі: Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, 9 400,0 АҚШ доллары: Белсенді өтінімдердің көлемі, ҚР Ұлттық 4 537 756,0 Банкінің бағамы бойынша млн теңгенің баламасы: Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 1 Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылар 1 саны: Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 0,2 жоспардан %: Кесімдеудің "таза" бағасы, номиналдан %: 100,0000 Қанағаттандырылған өтінімдердегі "таза" баға, 100,0000 жылдық %: Кесімдеу бағасы бойынша кірістілік, жылдық %: 11,0000 Сатып алушы үшін облигациялардың өтеуге кірістілігі, жылдық %: 11,0000 -------------------------------------------------------------------------- "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне сәйкес сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысу аяқталған сәтте осы орналастыру бойынша мәміле толық орындалды. ОРНАЛАСМТЫРУ ШАРТТАРЫ: ----------------------------------------------- ------------------------------ Сауда-саттық күні: 04.09.24 Орналастырудың жарияланған көлемі, теңге: 5 000 000 Лот мөлшері, дана: 1 Сауда-саттық мәні: "таза" баға Сатып алуға өтінім түрі: шектелімді Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–11:00 Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–11:00 Кесімдеу уақыты: 11:30 (Т+0) Төлем күні мен уақыты: 03.09.24, 14:00 Өтінімдерді кесу әдісі: бағалары кесімдеу бағасына тең немесе одан жоғары өтінімдер кесімделеді Өтінімдердің бағасына қарай шектелімді бірыңғай кесу бағасы бойынша өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: Шектелімді өтінімдерді беру кезектілігіне қарай қарсылама өтінімдерді қабылдау қанағаттандыру тәсілі: уақыты бойынша Сауда-саттықты өткізудің бастамашысы: "Teniz Capital Investment Banking" АҚ ------------------------------------------------------------------------------ [2024-09-04]