/KASE, 04.09.24/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының (KASE) сауда-саттық жүйесінде "BASS Gold" ЖШС (Ұлытау обл.) KZ2P00011778 (KASE баламалы алаңы, "облигациялар" санаты, FPSTb5; $100, $10,0 млн; 04.09.24 – 04.09.26; жарты жылдық купон, жылдық 11,00 %; 30/360) облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтті. Төменде сұраным параметрлері және мамандандырылған сауда-саттық нәтижелері келтірілген.

--------------------------------------------------------------------------
СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
-------------------------------------------------------------- -----------
Қатысушылар саны:                                              1
Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді),                  1 / 1
оның ішінде
– шектелімді:                                                  1 / 1
– нарықтық:                                                    0 / 0
Белсенді өтінімдер көлемі*, АҚШ доллары:                       9 400,0
оның ішінде
– шектелімді:                                                  9 400,0
– нарықтық:                                                    0,0
Белсенді өтінімдердің көлемі, ҚР Ұлттық                        4,5
Банкінің бағамы бойынша млн теңгенің
баламасы:
Ұсынымға сұраным:                                              0,2 %
Берілген өтінімдер бойынша "таза" баға,                        100,0000
номиналдан % (барлығы / белсенді):
Берілген өтінімдер бойынша кірістілік,                         11,0000
жылдық % (барлығы / белсенді):
--------------------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер-өтінімдерді беру кезеңі аяқталған сәтте
  сауда-саттыққа қатысушылар жоймаған, оның ішінде,
  Растау жүйесіне қатысушылар растаған өтінімдер.

ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:

-------------------------------------------------------------- -----------
Қанағаттандырылған өтінімдердің,                               94
облигациялардың көлемі:
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі,                        9 400,0
АҚШ доллары:
Белсенді өтінімдердің көлемі, ҚР Ұлттық                        4 537 756,0
Банкінің бағамы бойынша млн теңгенің
баламасы:
Қанағаттандырылған өтінімдер саны:                             1
Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылар                      1
саны:
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі,                           0,2
жоспардан %:
Кесімдеудің "таза" бағасы, номиналдан %:                       100,0000
Қанағаттандырылған өтінімдердегі "таза" баға,                  100,0000
жылдық %:
Кесімдеу бағасы бойынша кірістілік, жылдық %:                  11,0000
Сатып алушы үшін облигациялардың өтеуге кірістілігі, жылдық %: 11,0000
--------------------------------------------------------------------------

"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне сәйкес сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысу аяқталған сәтте осы орналастыру бойынша мәміле толық орындалды.

ОРНАЛАСМТЫРУ ШАРТТАРЫ:

----------------------------------------------- ------------------------------
Сауда-саттық күні:                              04.09.24
Орналастырудың жарияланған көлемі, теңге:       5 000 000
Лот мөлшері, дана:                              1
Сауда-саттық мәні:                              "таза" баға
Сатып алуға өтінім түрі:                        шектелімді
Өтінім беру тәсілі:                             жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты:                    10:00–11:00
Өтінімдерді растау уақыты:                      10:00–11:00
Кесімдеу уақыты:                                11:30 (Т+0)
Төлем күні мен уақыты:                          03.09.24, 14:00
Өтінімдерді кесу әдісі:                         бағалары кесімдеу бағасына тең
                                                немесе одан жоғары өтінімдер
                                                кесімделеді
Өтінімдердің бағасына қарай шектелімді          бірыңғай кесу бағасы бойынша
өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі:
Шектелімді өтінімдерді беру кезектілігіне қарай қарсылама өтінімдерді қабылдау
қанағаттандыру тәсілі:                          уақыты бойынша
Сауда-саттықты өткізудің бастамашысы:           "Teniz Capital Investment
                                                Banking" АҚ
------------------------------------------------------------------------------

[2024-09-04]