/KASE, 15.08.24/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының сауда-саттық жүйесінде (KASE) "Қазақстандық орнықтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00010577 (KASE негізгі алаңы, "коммерциялық облигациялар" санаты, KFUSb68; 1 000 теңге, 30,0 млрд теңге; 25.07.24 – 25.07.25; 30/360) облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтті. Төменде сұраным параметрлері және мамандандырылған сауда-саттықтың нәтижелері келтірілген.

СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:

------------------------------------------------ -------------------
Қатысушылар саны:                                4                  
Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді),    7 / 6              
оның ішінде:                                                        
– шектелімді:                                    7 / 6              
– нарықтық:                                      0 / 0              
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге:           15 026,6           
оның ішінде:                                                        
– шетелімді:                                     15 026,6           
– нарықтық:                                      0,0                
Ұсынымға сұраным:                                х3,0 есе           
Берілген  өтінімдер бойынша "таза" бағасы, номиналдан %             
(барлық/ белсенді):                                                 
– минималды                                      99,1077            
– максималды                                     99,1326            
– орташа сараланған                              99,1126 / 99,1131  
Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, жылдық % (барлық/ белсенді):
– минималды                                      13,4900            
– максималды                                     13,5200            
– орташа сараланған                              13,5164 / 13,5150  
--------------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер-өтінімдерді беру кезеңі аяқталған сәтте        
  сауда-саттыққа қатысушылар жоймаған, оның ішінде,                 
  Растау жүйесіне қатысушылар растаған өтінімдер.                   

Белсенді өтінімдердің барлық көлемі банктердің үлесіне тиді.

ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:

----------------------------------------------- ---------------
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі,         5 000 000      
облигациялар:                                                  
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, теңге:     4 990 814 722,2
Қанағаттандырылған өтінімдер саны:              2              
Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылар саны: 2              
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі,            100,0          
жоспардан %:                                                   
Кесімдеудің "таза" бағасы, номиналдан %:        99,1111        
Берілген  өтінімдер бойынша "таза" бағасы, номиналдан:         
– минималды                                     99,1111        
– максималды                                    99,1326        
– орташа сараланған                             99,1219        
Кесімдеу бағасы бойынша кірістілігі, жылдық %:  13,5200        
Сатып алушы үшін облигациялардың өтеуге кірістілігі, жылдық %: 
– минималды                                     13,4900        
– максималды                                    13,5200        
– орташа сараланған                             13,5050        
---------------------------------------------------------------

"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне сәйкес сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысу аяқталған сәтте осы орналастыру бойынша мәмілел толық орындалды.

Инвесторлардың негізгі санаттары бөлінісінде орналастыру кезінде жалпы көлемнің 92,8 % – банктер, 7,2 % – өзге заңды тұлғалар сатып алды.

ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:

------------------------------------------ ---------------------------------
Сауда-саттық күні:                         01508.24                                               
Өтеуге дейін мерзімі:                      340 күн                                                
Орналастырудың жарияланған көлемі, теңге:  5 000 000 000                                          
Лот мөлшері, дана:                         1                                                      
Сауда-саттық мәні:                         "таза" баға                                            
Сатып алуға өтінім түрі:                   шектелімді                                             
Өтінім беру тәсілі:                        жабық                                                  
Өтінімдерді қабылдау уақыты:               10:00–12:00                                            
Өтінімдерді растау уақыты:                 10:00–12:00                                            
Кесім уақыты:                              14:30 (Т+0)                                            
Төлеу күні және уақыты:                    15.08.24, 14:30                                        
Өтінімдерді кесу әдісі:                    бағалары кесімдеу бағасына тең                         
                                           немесе одан төмен өтінімдер                            
                                           кесімделеді                                            
Өтінімдердің бағасына байланысты           кесімді бағаға тең немесе сатушы                       
шектелімді өтінімдерді қанағаттандыру      үшін ұтымдырақ болатын                                 
тәсілі:                                    қарсылама шектелімді                                   
                                           өтінімдердің бағасы бойынша                            
Шектелімді өтінімдерді оларды беру         қарсылама өтінімдерді қабылдау                         
кезектілігіне қарай қанағаттандыру тәсілі: уақыты бойынша                                         
Сауда-саттықты өткізудің бастамашысы:      "Қазақстан Халық Банкі еншілес 
                                           ұйымы "Halyk Finance" АҚ
---------------------------------------------------------------------------

[2024-08-15]