/KASE, 01.08.24/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының сауда-саттық жүйесінде (KASE) "Қазақстандық орнықтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00010577 (KASE негізгі алаңы, "коммерциялық облигациялар" санаты, KFUSb68; 1 000 теңге, 30,0 млрд теңге; 25.07.24 – 25.07.25; 30/360) облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтті. Төменде сұраным параметрлері және мамандандырылған сауда-саттықтың нәтижелері келтірілген.

СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:

------------------------------------------------ -------------------
Қатысушылар саны:                                4                  
Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді),    15 / 9             
оның ішінде:                                                        
– шектелімді:                                    15 / 9             
– нарықтық:                                      0 / 0              
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге:           18 915,6           
оның ішінде:                                                        
– шетелімді:                                     18 915,6           
– нарықтық:                                      0,0                
Ұсынымға сұраным:                                х3,8 есе           
Берілген  өтінімдер бойынша "таза" бағасы, номиналдан %             
(барлық/ белсенді):                                                 
– минималды                                      98,9482            
– максималды                                     99,0770            
– орташа сараланған                              99,0135 / 99,0065  
Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, жылдық % (барлық/ белсенді):
– минималды                                      13,5500            
– максималды                                     13,7000            
– орташа сараланған                              13,6242 / 13,6324  
--------------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер-өтінімдерді беру кезеңі аяқталған сәтте        
  сауда-саттыққа қатысушылар жоймаған, оның ішінде,                 
  Растау жүйесіне қатысушылар растаған өтінімдер.                   

Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде банктердің үлесіне – 79,8 %, басқа институционалдық инвесторлардың үлесіне – 20,2% тиесілі болды.

ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:

----------------------------------------------- ---------------
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі,         3 065 287      
облигациялар:                                                  
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, теңге:     3 042 851 702,1
Қанағаттандырылған өтінімдер саны:              3              
Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылар саны: 2              
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі,            61,3           
жоспардан %:                                                   
Кесімдеудің "таза" бағасы, номиналдан %:        99,0514        
Берілген  өтінімдер бойынша "таза" бағасы, номиналдан:         
– минималды                                     99,0514        
– максималды                                    99,0770        
– орташа сараланған                             99,0598        
Кесімдеу бағасы бойынша кірістілігі, жылдық %:  13,5800        
Сатып алушы үшін облигациялардың өтеуге кірістілігі, жылдық %: 
– минималды                                     13,5500        
– максималды                                    13,5800        
– орташа сараланған                             13,5702        
---------------------------------------------------------------

"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне сәйкес сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысу аяқталған сәтте осы орналастыру бойынша мәмілел толық орындалды.

Орналастыру кезінде барлық көлемді банктер сатып алады

ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:

------------------------------------------ --------------------------------
Сауда-саттық күні:                         01.08.24                        
Өтеуге дейін мерзімі:                      354 күн                         
Орналастырудың жарияланған көлемі, теңге:  5 000 000 000                   
Лот мөлшері, дана:                         1                               
Сауда-саттық мәні:                         "таза" баға                     
Сатып алуға өтінім түрі:                   шектелімді                      
Өтінім беру тәсілі:                        жабық                           
Өтінімдерді қабылдау уақыты:               10:00–12:00                     
Өтінімдерді растау уақыты:                 10:00–12:00                     
Кесім уақыты:                              14:30 (Т+0)                     
Төлеу күні және уақыты:                    01.08.24, 14:30                 
Өтінімдерді кесу әдісі:                    бағалары кесімдеу бағасына тең  
                                           немесе одан төмен өтінімдер     
                                           кесімделеді                     
Өтінімдердің бағасына байланысты           кесімді бағаға тең немесе сатушы
шектелімді өтінімдерді қанағаттандыру      үшін ұтымдырақ болатын          
тәсілі:                                    қарсылама шектелімді            
                                           өтінімдердің бағасы бойынша     
Шектелімді өтінімдерді оларды беру         қарсылама өтінімдерді қабылдау  
кезектілігіне қарай қанағаттандыру тәсілі: уақыты бойынша                  
Сауда-саттықты өткізудің бастамашысы:      "Еуразиялық капитал" АҚ         
---------------------------------------------------------------------------

[2024-08-01]