/KASE, 01.08.24/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының сауда-саттық жүйесінде (KASE) "Қазақстандық орнықтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00010577 (KASE негізгі алаңы, "коммерциялық облигациялар" санаты, KFUSb68; 1 000 теңге, 30,0 млрд теңге; 25.07.24 – 25.07.25; 30/360) облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтті. Төменде сұраным параметрлері және мамандандырылған сауда-саттықтың нәтижелері келтірілген.

СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:

------------------------------------------------ -------------------
Қатысушылар саны:                                4
Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді),    15 / 9
оның ішінде:
– шектелімді:                                    15 / 9
– нарықтық:                                      0 / 0
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге:           18 915,6
оның ішінде:
– шетелімді:                                     18 915,6
– нарықтық:                                      0,0
Ұсынымға сұраным:                                х3,8 есе
Берілген  өтінімдер бойынша "таза" бағасы, номиналдан %
(барлық/ белсенді):
– минималды                                      98,9482
– максималды                                     99,0770
– орташа сараланған                              99,0135 / 99,0065
Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, жылдық % (барлық/ белсенді):
– минималды                                      13,5500
– максималды                                     13,7000
– орташа сараланған                              13,6242 / 13,6324
--------------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер-өтінімдерді беру кезеңі аяқталған сәтте
  сауда-саттыққа қатысушылар жоймаған, оның ішінде,
  Растау жүйесіне қатысушылар растаған өтінімдер.

Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде банктердің үлесіне – 79,8 %, басқа институционалдық инвесторлардың үлесіне – 20,2% тиесілі болды.

ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:

----------------------------------------------- ---------------
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі,         3 065 287
облигациялар:
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, теңге:     3 042 851 702,1
Қанағаттандырылған өтінімдер саны:              3
Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылар саны: 2
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі,            61,3
жоспардан %:
Кесімдеудің "таза" бағасы, номиналдан %:        99,0514
Берілген  өтінімдер бойынша "таза" бағасы, номиналдан:
– минималды                                     99,0514
– максималды                                    99,0770
– орташа сараланған                             99,0598
Кесімдеу бағасы бойынша кірістілігі, жылдық %:  13,5800
Сатып алушы үшін облигациялардың өтеуге кірістілігі, жылдық %:
– минималды                                     13,5500
– максималды                                    13,5800
– орташа сараланған                             13,5702
---------------------------------------------------------------

"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне сәйкес сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысу аяқталған сәтте осы орналастыру бойынша мәмілел толық орындалды.

Орналастыру кезінде барлық көлемді банктер сатып алады

ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:

------------------------------------------ --------------------------------
Сауда-саттық күні:                         01.08.24
Өтеуге дейін мерзімі:                      354 күн
Орналастырудың жарияланған көлемі, теңге:  5 000 000 000
Лот мөлшері, дана:                         1
Сауда-саттық мәні:                         "таза" баға
Сатып алуға өтінім түрі:                   шектелімді
Өтінім беру тәсілі:                        жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты:               10:00–12:00
Өтінімдерді растау уақыты:                 10:00–12:00
Кесім уақыты:                              14:30 (Т+0)
Төлеу күні және уақыты:                    01.08.24, 14:30
Өтінімдерді кесу әдісі:                    бағалары кесімдеу бағасына тең
                                           немесе одан төмен өтінімдер
                                           кесімделеді
Өтінімдердің бағасына байланысты           кесімді бағаға тең немесе сатушы
шектелімді өтінімдерді қанағаттандыру      үшін ұтымдырақ болатын
тәсілі:                                    қарсылама шектелімді
                                           өтінімдердің бағасы бойынша
Шектелімді өтінімдерді оларды беру         қарсылама өтінімдерді қабылдау
кезектілігіне қарай қанағаттандыру тәсілі: уақыты бойынша
Сауда-саттықты өткізудің бастамашысы:      "Еуразиялық капитал" АҚ
---------------------------------------------------------------------------

[2024-08-01]