/KASE, 26.07.24/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) хабарлайды:
2024 жылдың 30 шілдесінде KASE сауда-саттық жүйесінде "Бәйтерек"
ҰБХ" АҚ АҚ (Алматы) KZ2C00011237 (KASE негізгі алаңы, "облигациялар"
санаты, BTRKb13) облигацияларын орналастыру бойынша төменде
берілген шарттарда (Астана қ. уақытымен) арнайы мамандандырылған
сауда-саттық өткізіледі.
----------------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздардың түрі: купондық облигациялар
ISIN: KZ2C00011237
KASE сауда-саттық коды: BTRKb13
Номиналды құны, теңге: 1 000
Шығарылым көлемі, теңге:
– тіркелген: 100 000 000 000
– орналастырылған: 50 000 000 000
Айналыстың басталу күні: 21.06.24
Айналыста болудың соңғы күні: 20.06.25
Өтеудің басталу күні: 21.06.25
Айналымда болу мерзімі: 1 жыл (360 күн)
Купон мөлшерлемесі: жылдық 14,05 %
Купонды төлеу кезеңділігі: жылына 2 рет
Купонды төлеуді бастау күні: 2024 жылдың 21 желтоқсанында
және 2025 жылдың 21 маусымында
Уақыттық базасы: 30 / 360
------------------------------------------ ---------------------------------
Сауда-саттық күні: 30.07.24
Өтеуге дейін мерзімі: 321 күн
Орналастырудың жарияланған көлемі,теңге: 15 000 000 000
Лот мөлшері, дана: 1
Сауда-саттық мәні: "таза" баға
Сатып алуға өтінім түрі: шектелімді
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–12:00
Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–12:00
Кесім уақыты: 14:00 (Т+0)
Төлеу күні және уақыты: 30.07.24, 14:00
Өтінімдерді кесу әдісі: бағалары кесімдеу бағасына тең
немесе одан жоғары өтінімдер
кесімделеді
Өтінімдердің бағасына байланысты бірыңғай кесімдеу бағасы бойынша
шектелімді өтінімдерді қанағаттандыру
тәсілі:
Шектелімді өтінімдерді оларды беру қарсылама өтінімдерді қабылдау
кезектілігіне қарай қанағаттандыру тәсілі: уақыты бойынша
Сауда-саттықты өткізудің бастамашысы: "First Heartland Jusan Invest" АҚ
----------------------------------------------------------------------------
"Бәйтерек" ҰБХ" АҚ-ның бірлескен қаржылық кеңесшілері мен
андеррайтерлері "First Heartland Jusan Invest" АҚ және Қазақстан Халық
банкінің еншілес ұйымы "Halyk Finance " АҚ болып табылады.
Баға ретінде өтінімде бағалы қағаздың номиналды құнының пайызымен
үтірден кейінгі төртінші таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетілген
облигациялардың "таза" бағасы (жинақталған сыйақыны есепке алмағанда)
көрсетілуі тиіс.
Қаржы құралдарының саны ретінде өтінімде дана облигациялардың саны
көрсетілуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралының саны лот мөлшеріне тең немесе
еселенген болуы тиіс.
Өтінім көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялар санының және бір
облигацияның "таза емес" бағасының (жинақталған қызығушылықты ескере
отырып) туындысы көрсетілуі тиіс.
Мәміле көлемі Облигациялардың кірістілігін және облигациялармен
жасалған мәмілелер сомаларын есептеу әдістемесінің 4 тарауына сәйкес
есептеледі
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Есептеулерді "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ оның
қағидалар жинағына сәйкес жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып
алушы "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ шотында өзі сатып
алған бағалы қағаздарға ақы төлеуге ақшаның кестеде көрсетілген төлем
уақытына болуын қамтамасыз етуге міндетті.
Сауда-саттыққа қатысу үшін өтінімдерді тек KASE қор нарығының мүшелері
ғана бере алады. Басқа инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтініш
бере алады. KASE қор нарығы мүшелерінің тізімі мына сілтеме бойынша
жарияланды
https://kase.kz/kz/membership
Сауда-клирингтік жүйелерде сауда-саттықты өткізу әдістері туралы ереже
мына сілтеме бойынша жарияланды
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS+.pdf
Аталған облигациялардың шығарылымы туралы толық ақпарат мына
сілтеме бойынша жарияланды
https://kase.kz/ru/bonds/show/BTRKb13/
[2024-07-26]