/KASE, 24.07.24/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) хабарлайды: "ALTYN
SAMRUK QAZAQSTAN" АҚ (Алматы) KZ2C00010155 (KASE негізгі алаңы,
"коммерциялық облигациялар" санаты, ASKQb1) облигацияларын
орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық сауда-
саттық өткізудің бастамашысының өтініші бойынша 2024 жылдың
24 шілдесінен 29 шілдесіне ауыстырылды.
Төменде арнайы мамандандырылған сауда-саттықты өткізу шарттары
келтірілген (Астана қ. уақыты).
----------------------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздардың түрі: купондық облигациялар
ISIN: KZ2C00010155
KASE сауда-саттық коды: ASKQb1
Номиналды құны, теңге: 100,00
Шығарылым көлемі, теңге:
– тіркелген: 6 000 000
– орналастырылған: 1 475 300
Айналыстың басталу күні: 01.12.23
Айналыста болудың соңғы күні: 30.11.26
Өтеудің басталу күні: 01.12.26
Айналымда болу мерзімі: 3 жыл (1 080 күн)
Купон мөлшерлемесі: жылдық 9,00 %
Купонды төлеу кезеңділігі: жыл сайын1 маусымда және
01 желтоқсанда
Купонды төлеуді бастау күні: 13.06.25
Уақыттық базасы: 30 / 360
------------------------------------------ ---------------------------------------
Сауда-саттық күні: 24.07.24
Өтеуге дейінгі мерзімі: 2,4 жыл (847 күн)
Орналастырудың жарияланған көлемі,
АҚШ доллары: 5 000 000
Лот мөлшері, дана: 1
Сауда-саттық мәні: "таза" баға
Сатып алуға өтінім түрі: шектелімді
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:30–13:00
Өтінімдерді растау уақыты: 10:30–13:00
Кесім уақыты: 14:00 (Т+0)
Төлеу күні және уақыты: 24.07.24, 14:00
Өтінімдерді кесу әдісі: бағалары кесімдеу бағасына тең
немесе одан төмен өтінімдер кесімделеді
Өтінімдердің бағасына байланысты кесімдеу бағасына тең немесе
шектелімді өтінімдерді қанағаттандыру сатушы үшін неғұрлым тиімді болып
тәсілі: табылатын, шектелімді қарсылама
өтінімдердің бағалары бойынша,
Шектелімді өтінімдерді оларды беру қарсылама өтінімдерді қабылдау
кезектілігіне қарай қанағаттандыру тәсілі: уақыты бойынша
Сауда-саттықты өткізудің бастамашысы: "SkyBridge Invest" АҚ
----------------------------------------------------------------------------------
Баға ретінде өтінімде бағалы қағаздың номиналды құнының пайызымен
үтірден кейінгі төртінші белгіге дейінгі дәлдікпен көрсетілген
облигациялардың "таза" бағасы (жинақталған сыйақыны есепке алмағанда)
көрсетілуі тиіс.
Қаржы құралдарының саны ретінде өтінімде дана облигациялардың саны
көрсетілуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралының саны лот мөлшеріне тең немесе
еселенген болуы тиіс.
Өтінім көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялар санының және бір
облигацияның "таза емес" бағасының (жинақталған қызығушылықты ескере
отырып) туындысы көрсетілуі тиіс.
Мәміле көлемі Облигациялардың кірістілігін және облигациялармен
жасалған мәмілелер сомаларын есептеу әдістемесінің 4 тарауына сәйкес
есептеледі
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Есептеулерді "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ оның
қағидалар жинағына сәйкес жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып
алушы "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ шотында өзі сатып
алған бағалы қағаздарға ақы төлеуге ақшаның кестеде көрсетілген төлем
уақытына болуын қамтамасыз етуге міндетті.
Сауда-саттыққа қатысу үшін өтінімдерді тек KASE қор нарығының мүшелері
ғана бере алады. Басқа инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтініш
бере алады. KASE қор нарығы мүшелерінің тізімі мына сілтеме бойынша
жарияланды
https://kase.kz/kz/membership
Сауда-клирингтік жүйелерде сауда-саттықты өткізу әдістері туралы ереже
мына сілтеме бойынша жарияланды
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS+.pdf
Аталған облигациялардың шығарылымы туралы толық ақпарат мына
сілтеме бойынша жарияланды
https://kase.kz/ru/bonds/show/ASKQb1/
[2024-07-24]