/KASE, 12.07.24/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының сауда-саттық жүйесінде (KASE) "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ-ның KZ2C00010544 (KASE негізгі алаңы, "коммерциялық облигациялар" санаты, KFUSb65; 1 000 теңге, 20,0 млрд теңге; 04.07.24 – 04.07.25, 30/360) облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтті. Төменде сұраным параметрлері және мамандандырылған сауда-саттықтың нәтижелері келтірілген.

-------------------------------------------------------------------
СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
------------------------------------------------ ------------------
Қатысушылар саны:                                3
Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді),    7 / 5
оның ішінде:
– шектелімді:                                    7 / 5
– нарықтық:                                      0 / 0
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге:           9 961,1
оның ішінде:
– шетелімді:                                     9 961,1
– нарықтық:                                      0,0
Ұсынымға сұраным:                                100,4 %
Берілген  өтінімдер бойынша "таза" бағасы,
номиналдан % (барлық/ белсенді):
минималды                                        998,9196 / 98,9327
максималды                                       98,9455
орташа сараланған                                98,9356 / 98,9394
Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, жылдық %
(барлық/ белсенді):
минималды                                        13,7000
максималды                                       13,7400 / 13,7200
орташа сараланған                                13,7172 / 13,7120
-------------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер-өтінімдерді беру кезеңі аяқталған сәтте
  сауда-саттыққа қатысушылар жоймаған, оның ішінде,
  Растау жүйесіне қатысушылар растаған өтінімдер.

Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде банктердің үлесіне – 79,9 %, өзге институционалдық инвесторлардың – 20,1 % тиесілі болды.

ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:

-------------------------------------------------- -----------------
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі,            10 000 000
облигациялар:
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, теңге:        9 921 715 764,7
Қанағаттандырылған өтінімдер саны:                 5
Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылар саны:    3
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі,               100,0
жоспардан %:
Дисконтталған кесімдек бағасы, номиналдан %:       98,9327
Қанағаттандырылған өтінімдердегі дисконтталған бағасы, номиналдан %:
– минималды                                        98,9327
– максималды                                       98,9455
– орташа сараланған                                98,9394
Кесімдеу бағасы бойынша кірістілігі, жылдық %:     13,7200
Сатып алушы үшін облигациялардың өтеуге кірістілігі, жылдық %:
– минималды                                        13,7000
– максималды                                       13,7200
– орташа сараланған                                13,7120
--------------------------------------------------------------------

"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне сәйкес сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысу аяқталған сәтте осы орналастыру бойынша мәміле толық орындалды.

Инвесторлардың негізгі санаттары бөлінісінде орналастыру кезінде жалпы көлемнің 80,2% – банктер, 19,8% – басқа институционалдық инвесторлар сатып алды.

ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:

----------------------------------------- -------------------------------
Сауда-саттық күні:                        12.07.24
Өтеуге дейін мерзімі:                     352 күн
Орналастырудың жарияланған көлемі, теңге: 10 000 000 000
Лот мөлшері, дана:                        1
Сауда-саттық мәні:                        "таза" баға
Сатып алуға өтінім түрі:                  шектелімді
Өтінім беру тәсілі:                       жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты:              10:00–12:00
Өтінімдерді растау уақыты:                10:00–12:00
Кесімдеу уақыты:                          14:30 (Т+0)
Төлем күні мен уақыты:                    12.07.24, 14:30
Өтінімдерді кесу әдісі:                   бағалары кесімдеу бағасына тең
                                          немесе одан жоғары өтінімдер
                                          кесімделеді
Өтінімдердің бағасына қарай шектелімді    шектелген қарсы өтінімдердің
өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі:        бағалары бойынша, кесу бағасына
                                          тең немесе сатушы үшін неғұрлым
                                          тиімді болып табылады
Шектелімді өтінімдерді беру кезектілігіне қарсылама өтінімдерді қабылдау
қарай қанағаттандыру тәсілі:              уақыты бойынша
Сауда-саттықты өткізудің бастамашысы:     "Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес
                                          ұйымы - "BCC Invest" АҚ
-------------------------------------------------------------------------

[2024-07-12]