"КА "ID Collect (АйДи Коллект)" ЖШС 17 маусымда KASE-де $800,3 мың сомасына сегіз KZ2P00009681 (IDCOpp1) облигацияларын кері сатып алды

/KASE, 17.06.24/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының (KASE) сауда-саттық жүйесінде "КА "ID Collect (АйДи Коллект)" ЖШС-нің (Алматы) KZ2P00009681 (IDCOpp1; $100 000, $5,0 млн, 2 жыл; ай сайынғы купон, жылдық 14,50 %; 30/360) облигацияларын кері сатып алу бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтті. Төменде ұсыным параметрлері және мамандандырылған сауда-саттық нәтижелері берілген. ------------------------------------------------------------- ҰСЫНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ: ------------------------------------------------- ----------- Қатысушылар саны: 2 Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді), 5 / 5 тек шектелімді: – шектелімді: 5 / 5 – нарықтық: 0 / 0 Белсенді өтінімдер көлемі*, млн АҚШ доллары: 0,8 – шектелімді: 0,8 – нарықтық: 0,0 Белсенді өтінімдер көлемі, баламасы ҚР Ұлттық 360,8 Банкінің бағамы бойынша млн теңгемен: Сұранымға ұсыным: 80,0 % Берілген өтінімдер бойынша "таза" баға, 99,9998 номиналдан % (барлық / белсенді)": Берілген өтінімдер бойынша кірістілік, 14,5000 жылдық % (барлық / белсенді): ------------------------------------------------------------- * белсенді өтінімдер-өтінімдерді беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа қатысушылар жоймаған, оның ішінде, Растау жүйесіне қатысушылар растаған өтінімдер. КЕРІ САТЫП АЛУ НӘТИЖЕЛЕРІ: --------------------------------------------- ------------- Қанағаттандырылған өтінімдердің, 8 облигациялардың көлемі: Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, АҚШ 800 320,6 доллары: Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, баламасы 360 776 541,3 ҚР Ұлттық Банкінің бағамы бойынша теңгемен: Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 5 Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылар 1 саны: Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 80,0 жоспардан %: Қанағаттандырылған өтінімдердегі "таза" баға, 99,9998 номиналдан %: Облигациялардың кірістілігі, жылдық %: 14,5000 ----------------------------------------------------------- "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне сәйкес осы кері сатып алу бойынша мәмілелер сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысулар аяқталған кезде орындалды. КЕРІ САТЫП АЛУ ШАРТТАРЫ: ------------------------------------------ --------------------------------- Сауда-саттық күні: 17.06.24 Кері сатып алуға жарияланған көлем, АҚШ 1 000 000 доллары: Лот мөлшері, дана: 1 Сауда-саттық мәні: "чистая" цена Сатып алуға өтінім түрі: шектелімді Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 11:00–15:00 Өтінімдерді растау уақыты: 11:00–15:00 Кесімдеу уақыты: 15:30 (Т+0) Төлеу күні және уақыты: 17.06.24, 15:30 Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалары кесімдеу бағасына тең немесе одан жоғары өтінімдер кесімделеді Өтінімдердің бағасына байланысты бірыңғай кесімдеу бағасы бойынша шектелімді өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: Шектелімді өтінімдерді оларды беру қарсылама өтінімдерді қабылдау кезектілігіне қарай қанағаттандыру тәсілі: уақыты бойынша Сауда-саттықты өткізудің бастамашысы: АО "BCC Invest" – дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит ---------------------------------------------------------------------------- [2024-06-17]