20 қазан күні Қазақстан қор биржасында "Қазақстандық орнықтылық қоры" АҚ KZ2C00009389 (KFUSb51) облигацияларын өтеуге кірістілігі жылдық 14,75 %-бен орналастырып, 4,4 млрд теңге тартты

/KASE, 20.10.23/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының сауда-саттық жүйесінде (KASE) "Қазақстандық орнықтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00009389 (KASE негізгі алаңы, "коммерциялық облигациялар" санаты, KFUSb51; 1 000 теңге, 40,0 млрд теңге; 18.08.23 – 18.08.24, 30/360) облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтті. Төменде сұраным параметрлері және мамандандырылған сауда-саттықтың нәтижелері келтірілген. СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ: -------------------------------------------------- --------- Қатысушылар саны: 2 Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді), 2 / 2 оның ішінде: – шектелімді: 2 / 2 – нарықтық: 0 / 0 Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 4 419,2 оның ішінде: – шетелімді: 4 419,2 – нарықтық: 0,0 Ұсынымға сұраным: 11,0 % Берілген өтінімдер бойынша "таза" бағасы, номиналдан % (барлық/ белсенді): – минималды 98,2372 – максималды 98,2408 – орташа сараланған 98,2405 Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, жылдық % 14,7500 (барлық/ белсенді): ------------------------------------------------------------ * белсенді өтінімдер-өтінімдерді беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа қатысушылар жоймаған, оның ішінде, Растау жүйесіне қатысушылар растаған өтінімдер. Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде банктердің үлесіне – 90,9 %, брокерлік-дилерлік ұйымдардың үлесіне – 9,1 % тиесілі болды. ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ: ----------------------------------------------------- --------------------- Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, 2 598 147 облигациялар: Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, теңге: 2 600 641 859,6 Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 3 Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылар саны: 2 Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 86,6 жоспардан %: Кесімдеудің "таза" бағасы, номиналдан %: 98,1830 Берілген өтінімдер бойынша "таза" бағасы, номиналдан % (барлық/ белсенді): – минималды 98,1830 – максималды 98,1973 – орташа сараланған 98,1863 Кесімдеу бағасы бойынша кірістілігі, жылдық %: 14,7900 Сатып алушы үшін облигациялардың өтеуге кірістілігі, жылдық %: – минималды 14,7700 – максималды 14,7900 – орташа сараланған 14,7854 --------------------------------------------------------------------------- "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне сәйкес сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысу аяқталған сәтте осы орналастыру бойынша мәмілел толық орындалды. Инвесторлардың негізгі санаттары бөлінісінде орналастыру кезінде жалпы көлемнің 80,8 % – институционалдық инвесторлар, 19,2 % – өзге заңды тұлғалар сатып алды. ОРНАЛОАСТЫРУДЫҢ НӘТИЖЕЛЕРІ: ---------------------------------------------------- --------------- Қанағаттандырылған өтінімдердің, облигациялардың 4 401 853 көлемі: Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, теңге: 4 419 163 248,5 Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 2 Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылар саны: 2 Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, жоспардан %: 11,0 Кесімдеудің "таза" бағасы, номиналдан % : 98,2372 Қанағаттандырылған өтінімдердегі "таза" баға, номиналдан %: – минималды 98,2372 – максималды 98,2408 – орташа сараланған 98,2405 Сатып алушы үшін өтеуге облигациялардың кірістілігі, 14,7500 жылдық %: -------------------------------------------------------------------- "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне сәйкес осы орналастыру бойынша мәмілелер сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысулар аяқталған кезде толық көлемде орындалды және қанағаттандырылды. Инвесторлардың негізгі санаттары бөлінісінде орналастыру кезінде жалпы көлемнің 90,9 % – банктер, 9,1 % – брокерлік-дилерлік ұйымдар сатып алды. ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ: ------------------------------------------ --------------------------------- Сауда-саттық күні: 20.10.23 Өтелуне дейін мерзім: 298 күн Орналастырудың жарияланған көлемі, теңге: 4 000 000 000 Лот мөлшері, дана: 1 Сауда-саттық мәні: "таза" баға Сатып алуға өтінім түрі: шектелімді Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–12:00 Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–12:00 Кесім уақыты: 14:30 (Т+0) Төлеу күні және уақыты: 20.10.23, 14:30 Өтінімдерді кесу әдісі: бағалары кесімдеу бағасына тең немесе одан төмен өтінімдер кесімделеді Өтінімдердің бағасына байланысты кесімді бағаға тең немесе сатушы шектелімді өтінімдерді қанағаттандыру үшін ұтымдырақ болатын тәсілі: қарсылама шектелімді өтінімдердің бағасы бойынша Шектелімді өтінімдерді оларды беру қарсылама өтінімдерді қабылдау кезектілігіне қарай қанағаттандыру тәсілі: уақыты бойынша Сауда-саттықты өткізудің бастамашысы: "First Heartland Jusan Invest" АҚ ---------------------------------------------------------------------------- [2023-10-20]