/KASE, 20.10.23/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының сауда-саттық жүйесінде (KASE) "Қазақстандық орнықтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00009389 (KASE негізгі алаңы, "коммерциялық облигациялар" санаты, KFUSb51; 1 000 теңге, 40,0 млрд теңге; 18.08.23 – 18.08.24, 30/360) облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтті. Төменде сұраным параметрлері және мамандандырылған сауда-саттықтың нәтижелері келтірілген.

СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:

-------------------------------------------------- ---------
Қатысушылар саны:                                  2
Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді),      2 / 2
оның ішінде:
– шектелімді:                                      2 / 2
– нарықтық:                                        0 / 0
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге:             4 419,2
оның ішінде:
– шетелімді:                                       4 419,2
– нарықтық:                                        0,0
Ұсынымға сұраным:                                  11,0 %
Берілген  өтінімдер бойынша "таза" бағасы, номиналдан %
(барлық/ белсенді):
– минималды                                        98,2372
– максималды                                       98,2408
– орташа сараланған                                98,2405
Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, жылдық %   14,7500
(барлық/ белсенді):
------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер-өтінімдерді беру кезеңі аяқталған сәтте
  сауда-саттыққа қатысушылар жоймаған, оның ішінде,
  Растау жүйесіне қатысушылар растаған өтінімдер.

Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде банктердің үлесіне – 90,9 %, брокерлік-дилерлік ұйымдардың үлесіне – 9,1 % тиесілі болды.

ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:

----------------------------------------------------- ---------------------
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі,               2 598 147
облигациялар:
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, теңге:           2 600 641 859,6
Қанағаттандырылған өтінімдер саны:                    3
Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылар саны:       2
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі,                  86,6
жоспардан %:
Кесімдеудің "таза" бағасы, номиналдан %:              98,1830
Берілген  өтінімдер бойынша "таза" бағасы, номиналдан % (барлық/ белсенді):
– минималды                                           98,1830
– максималды                                          98,1973
– орташа сараланған                                   98,1863
Кесімдеу бағасы бойынша кірістілігі, жылдық %:        14,7900
Сатып алушы үшін облигациялардың өтеуге кірістілігі, жылдық %:
– минималды                                           14,7700
– максималды                                          14,7900
– орташа сараланған                                   14,7854
---------------------------------------------------------------------------

"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне сәйкес сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысу аяқталған сәтте осы орналастыру бойынша мәмілел толық орындалды.

Инвесторлардың негізгі санаттары бөлінісінде орналастыру кезінде жалпы көлемнің 80,8 % – институционалдық инвесторлар, 19,2 % – өзге заңды тұлғалар сатып алды.

ОРНАЛОАСТЫРУДЫҢ НӘТИЖЕЛЕРІ:

---------------------------------------------------- ---------------
Қанағаттандырылған өтінімдердің, облигациялардың     4 401 853
көлемі:
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, теңге:       4 419 163 248,5
Қанағаттандырылған өтінімдер саны:                   2
Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылар саны:      2
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, жоспардан %:    11,0
Кесімдеудің "таза" бағасы, номиналдан % :            98,2372
Қанағаттандырылған өтінімдердегі "таза" баға, номиналдан %:
– минималды                                          98,2372
– максималды                                         98,2408
– орташа сараланған                                  98,2405
Сатып алушы үшін өтеуге облигациялардың кірістілігі, 14,7500
жылдық %:
--------------------------------------------------------------------

"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне сәйкес осы орналастыру бойынша мәмілелер сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысулар аяқталған кезде толық көлемде орындалды және қанағаттандырылды.

Инвесторлардың негізгі санаттары бөлінісінде орналастыру кезінде жалпы көлемнің 90,9 % – банктер, 9,1 % – брокерлік-дилерлік ұйымдар сатып алды.

ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:

------------------------------------------ ---------------------------------
Сауда-саттық күні:                         20.10.23
Өтелуне дейін мерзім:                      298 күн
Орналастырудың жарияланған көлемі, теңге:  4 000 000 000
Лот мөлшері, дана:                         1
Сауда-саттық мәні:                         "таза" баға
Сатып алуға өтінім түрі:                   шектелімді
Өтінім беру тәсілі:                        жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты:               10:00–12:00
Өтінімдерді растау уақыты:                 10:00–12:00
Кесім уақыты:                              14:30 (Т+0)
Төлеу күні және уақыты:                    20.10.23, 14:30
Өтінімдерді кесу әдісі:                    бағалары кесімдеу бағасына тең
                                           немесе одан төмен өтінімдер
                                           кесімделеді
Өтінімдердің бағасына байланысты           кесімді бағаға тең немесе сатушы
шектелімді өтінімдерді қанағаттандыру      үшін ұтымдырақ болатын
тәсілі:                                    қарсылама шектелімді
                                           өтінімдердің бағасы бойынша
Шектелімді өтінімдерді оларды беру         қарсылама өтінімдерді қабылдау
кезектілігіне қарай қанағаттандыру тәсілі: уақыты бойынша
Сауда-саттықты өткізудің бастамашысы:      "First Heartland Jusan Invest" АҚ
----------------------------------------------------------------------------

[2023-10-20]