29 қыркүйек күні Қазақстан қор биржасында "Қазақстандық орнықтылық қоры" АҚ KZ2C00009454 (KFUSb53) облигацияларын өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 14,84 %-бен орналастырып, 6,7 млрд теңге тартты
/KASE, 29.09.23/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының сауда-саттық жүйесінде (KASE) "Қазақстандық орнықтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00009454 (KASE негізгі алаңы, "коммерциялық облигациялар" санаты, KFUSb53; 1 000 теңге, 40,0 млрд теңге; 29.09.23 – 29.09.25, 30/360) облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтті. Төменде сұраным параметрлері және мамандандырылған сауда-саттықтың нәтижелері келтірілген.
СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
------------------------------------------------ ------------------- Қатысушылар саны: 6 Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді), 14 / 9 оның ішінде: – шектелімді: 14 / 9 – нарықтық: 0 / 0 Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 16 556,4 оның ішінде: – шетелімді: 16 556,4 – нарықтық: 0,0 Ұсынымға сұраным: х2,5 есе Берілген өтінімдер бойынша "таза" бағасы, номиналдан % (барлық/ белсенді): – минималды 96,0145 – максималды 96,1881 – орташа сараланған 96,1299 / 96,1409 Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, жылдық % (барлық/ белсенді): – минималды 14,8400 – максималды 14,9500 – орташа сараланған 14,8769 / 14,8700 -------------------------------------------------------------------- * белсенді өтінімдер-өтінімдерді беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа қатысушылар жоймаған, оның ішінде, Растау жүйесіне қатысушылар растаған өтінімдер.
Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде банктердің үлесіне – 56,9 %, басқа институционалдық инвесторлардың үлесіне – 25,0 %, басқа заңды тұлғалардың үлесіне – 18,1 % тиесілі болды..
ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:
----------------------------------------------- --------------- Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, 7 000 000 облигациялар: Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, теңге: 6 732 733 000,0 Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 3 Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылар саны: 2 Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 100,0 жоспардан %: Кесімдеудің "таза" бағасы, номиналдан %: 96,1726 Қанағаттандырылған өтінімдердің "таза" бағасы, номиналдан %: – минималды 96,1726 – максималды 96,1881 – орташа сараланған 96,1819 Кесімдеу бағасы бойынша кірістілігі, жылдық %: 14,8500 Сатып алушы үшін облигациялардың өтеуге кірістілігі, жылдық %: – минималды 14,8400 – максималды 14,8500 – орташа сараланған 14,8440 ---------------------------------------------------------------
"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне сәйкес сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысу аяқталған сәтте осы орналастыру бойынша мәмілелер толық орындалды.
Инвесторлардың негізгі санаттары бөлінісінде орналастырылған кезде жалпы көлемнің 40,0 % – банктер, 60,0 % – басқа институционалдық инвесторлар сатып алды.
ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:
----------------------------------------- -------------------------------
Сауда-саттық күні: 29.09.23
Жарияланған орналастыру көлемі, теңге: 7 000 000 000
Лоттың мөлшері, дана: 1
Сауда-саттық заты: "таза" баға
Сатып алуға өтінімдердің түрі: шектелімді
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–12:00
Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–12:00
Кесімдеу уақыты: 14:30 (Т+0)
Төлеу күні мен уақыты: 29.09.23, 14:30
Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағасы кесімді бағаға тең немесе
одан төмен өтінімдер кесімделеді
кесімді бағаға тең немесе сатушы
үшін ұтымдырақ болып табылатын
шектелімді қарсылама өтінімдердің
бағалары бойынша
Өтінімдердің бағасына қарай шектелімді қарсылама өтінімдерді қабылдау
өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: уақыты бойынша
Шектелімді өтінімдерді беру кезектілігіне қарсылама өтінімдерді қабылдау
қарай оларды қанағаттандыру тәсілі: уақыты бойынша
Сауда-саттық өткізудің бастамашысы: "Қазақстан халық банкінің еншілес
ұйымы "Halyk Finance" АҚ
-----------------------------------------------------------------------------