27 қыркүйек күні Қазақстан қор биржасында есеп айырысуы 29 қыкүйекте болатын МЕУКАМ-96 12-ші шығарылымын (KZKD00001160, MUM096_0012) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда-саттық өткізіледі

22.09.23 10:51
/KASE, 22.09.23/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) хабарлайды: 2023 жылдың 27 қыркүйегінде сауда-саттық жүйесінде Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік ұзақ мерзімді қазынашылық міндеттемелерін (МЕУКАМ) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда-саттық төменде келтірілген шарттарда өткізіледі (Астана қ.уақыты). ----------------------------------------------------------------------- Бағалы қағаздардың түрі: МЕУКАМ-96 ISIN: KZKD00001160 Шығарылымның реттік нөмірі: 0012 / 096 KASE сауда-саттық коды: MUM096_0012 Номиналды құны, теңге: 1 000,00 Айналыстағы облигациялардың көлемі, 173 560 990 дана: Айналысқа жіберу күні: 28.07.21 Айналыста болудың соңғы күні: 27.07.29 Өтеу күні: 28.07.29 Айналыста болу мерзімі: 8 жыл (2 880 күн) Купондық мөлшерлеме: жылдық 10,55% Купонды төлеу мерзімділігі: жылына 1 рет Купонды төлеу кестесі: 1 28.07.22 2 28.07.23 3 29.07.24 4 28.07.25 5 28.07.26 6 28.07.27 7 28.07.28 8 28.07.29 Уақыттық базасы: 30 / 360 ------------------------------------------------ ---------------------- Сауда-саттық күні: 27.09.23 Өтеуге дейін мерзімі: 5.8 жыл (2 101 күн) Орналастырудың жарияланған көлемі, млн теңге: 30 000,0 Сауда-саттық мәні: "таза" баға Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру дәрежесі,%*: 70 Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 09:00–12:00 Өтінімдерді растау уақыты: 09:00–12:00 Кесім күні және уақыты: 27.09.23, 15:00 Төлеу күні: 29.09.23 Қарсылама шектелімді өтінімдерді қарсылама өтінімдердің қанағатандыру тәсілі: көлеміне пропорционалды Шектелімді өтінімдерді қанағаттандыру кесімді бағаға тең әдісі: немесе сатушы үшін ұтымдырақ болатын қарсылама шектелімді өтінімдердің бағасы бойынша Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: орташа сараланған баға бойынша ----------------------------------------------------------------------- *Сауда-клирингілік жүйелерде сауда-саттықты өткізу әдістері туралы қағидаға сәйкес нарықтық өтінімдерді беру сауда-саттыққа бір қатысушыға нарықтық өтінімдерді берудің рұқсат етілген пайызын қамтамасыз ету мақсатында сауда-саттыққа қатысушы шектелімді өтінімдерді бергеннен кейін ғана мүмкін болады; бұл ретте, егер сауда- саттыққа бір қатысушыға нарықтық өтінімдердің рұқсат етілген пайызы бұзылса, шектелімді өтінімді алып тастауға тыйым салынады. Өтінімде баға ретінде төртінші ондық таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетілген номиналды құнынан пайызбен көрсетілген облигацияның "таза" (жинақталған мүддені есепке алмағанда) бағасы көрсетілуі тиіс. Осы орналастыру бойынша есеп айырысулар Т+2 сызбасы бойынша жүзеге асырылатын болады. Сауда-саттыққа қатысушылар кестеде көрсетілген төлем күніне "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) ережелер жинағына сәйкес бағалы қағаздармен мәмілелер бойынша есеп айырысуды жүзеге асыру үшін пайдаланылатын ақша шотында олар сатып алған қазынашылық міндеттемелерді төлеу үшін жеткілікті сомада ақшаның болуын қамтамасыз етуге міндетті (сауда- саттыққа қатысушылар берген және KASE қабылдаған барлық өтінімдер қанағаттандырылуға жатады деген болжамға сүйене отырып). Толық көлемде немесе берілген өтінімдерді бір бөлігі қанағаттандырылған жағдайда, тиісті сомасын төлеу Қазақстан Республикасының мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерін орналастыру ережелеріне сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Қағидалардың мәтіні http://www.kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf сілтемесі бойынша жарияланған. Қазақстан Респубикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерді шығару, орналастыру, айналыста болу, олар бойынша қызмет көрсету және өтелу қағидалары http://kase.kz/files/mix/newgko.pdf сілтемесі бойынша жарияланған. Сауда-клирингілік жүйесінде сауда-саттық өткізу әдістері туралы ереже https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf сілтемесі бойынша жарияланған. Аталмыш облигацияларды шығару туралы толық ақпарат http://kase.kz/ru/gsecs/show/MUM096_0012 сілтемесі бойынша жарияланған. [2023-09-22]