15 қыркүйек күні "Қазақстандық орнықтылық қоры" АҚ Қазақстан қор биржасында KZ2C00009447 (KFUSb52) облигацияларын өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 14,91 %-бен орналастырып, 5,8 млрд теңге тартты

/KASE, 15.09.23/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының сауда-саттық жүйесінде (KASE) "Қазақстандық орнықтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00009447 (KASE негізгі алаңы, "коммерциялық облигациялар" санаты, KFUSb52; 1 000 теңге, 40,0 млрд теңге; 18.08.23 – 18.08.24, 30/360) облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтті. Төменде сұраным параметрлері және мамандандырылған сауда-саттықтың нәтижелері келтірілген. -------------------------------------------------------------------- СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ: ----------------------------------------------------- -------------- Қатысушылар саны: 6 Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді), 7 / 7 оның ішінде: – шектелімді: 7 / 7 – нарықтық: 0 / 0 Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 16 459,3 оның ішінде: – шетелімді: 16 459,3 – нарықтық: 0,0 Ұсынымға сұраным: х2,8 есе Берілген өтінімдер бойынша "таза" бағасы, номиналдан % (барлық/ белсенді): – минималды 96,1008 – максималды 96,1542 – орташа сараланған 96,1301 Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, жылдық % (барлық/ белсенді): – минималды 14,9100 – максималды 14,9400 – орташа сараланған 14,9227 -------------------------------------------------------------------- * белсенді өтінімдер-өтінімдерді беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа қатысушылар жоймаған, оның ішінде, Растау жүйесіне қатысушылар растаған өтінімдер. Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде банктердің үлесіне 84,7 %, басқа институционалдық инвесторлардың үлесіне – 1,0 %, өзге заңды тұлғалардың үлесіне – 14,3 % тиесілі болды. ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ: ---------------------------------------------------- --------------- Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, 6 000 000 облигациялар: Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, теңге: 5 825 502 000,0 Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 1 Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылар саны: 1 Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 100,0 жоспардан %: Кесімдеудің "таза" бағасы, номиналдан %: 96,1542 Қанағаттандырылған өтінімдердің "таза" бағасы, 96,1542 номиналдан %: Кесімдеу бағасы бойынша кірістілігі, жылдық %: 14,9100 Сатып алушы үшін облигациялардың өтеуге кірістілігі, 14,9100 жылдық %: -------------------------------------------------------------------- "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне сәйкес сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысу аяқталған сәтте осы орналастыру бойынша мәмілелер толық орындалды. Орналастыру барысында түгел көлемді банктер сатып алды. ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ: ------------------------------------------------ --------------------------------- Сауда-саттық күні: 15.09.23 Өтеуге дейін мерзімі: 1,9 жыл (693 күн) Орналастырудың жарияланған көлемі, теңге: 6 000 000 000 Лот мөлшері, дана: 1 Сауда-саттық мәні: "таза" баға Сатып алуға өтінім түрі: шектелімді Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–12:00 Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–12:00 Кесім уақыты: 14:30 (Т+0) Төлеу күні және уақыты: 15.09.23, 14:30 Өтінімдерді кесу әдісі: бағалары кесу бағасына тең немесе одан төмен өтінімдер кесіледі Өтінімдердің бағасына байланысты шектелімді кесімді бағаға тең өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: немесе сатушы үшін ұтымдырақ болатын қарсылама шектелімді өтінімдердің бағасы бойынша Шектелімді өтінімдерді оларды беру кезектілігіне қарсылама өтінімдерді қабылдау қарай қанағаттандыру тәсілі: уақыты бойынша Сауда-саттықты өткізудің бастамашысы: "BCC Invest" АҚ – "Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы ---------------------------------------------------------------------------------- [2023-09-15]