Бүгін Қазақстан қор биржасында "Қазақстанның орнықтылық қоры"АҚ- ның 6,0 млн KZ2C00009447 (KFUSb52) облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтеді

15.09.23 09:05
/KASE, 15.09.23/ – Бұдан бұрын хабарланғандай, бүгін Қазақстан қор биржасының (KASE) сауда-саттық жүйесінде "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00009447 (KASE негізгі алаңы, "коммерциялық облигациялар" санаты, KFUSb52) облигацияларын төменде келтірілген шарттарда (Астана қ.уақыты) орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтеді. ---------------------------------------------------------------------------------- Бағалы қағаздардың түрі: купондық облигациялар ISIN: KZ2C00009447 KASE сауда-саттық коды: KFUSb52 Номиналды құны, теңге: 1 000,00 Шығарылым көлемі,теңге: – тіркелген: 40 000 000 000 – орналастырылған (номинал бойынша): 34 000 000 000 Айналысқа жіберу күні: 18.08.23 Айналыста болудың соңғы күні: 17.08.25 Өтеудің басталу күні: 18.08.25 Айналыста болу мерзімі: 2 жыл (720 күн) Купондық мөлшерлеме: жылдық 12,50 % Купондарды төлеу мерзімділігі: жылына 1 рет Купонды төлеудің басталу күні: жыл сайын 18 тамызда Уақыттық базасы: 30 / 360 ------------------------------------------------ --------------------------------- Сауда-саттық күні: 15.09.23 Өтеуге дейін мерзімі: 1,9 жыл (693 күн) Орналастырудың жарияланған көлемі, теңге: 6 000 000 000 Лот мөлшері, дана: 1 Сауда-саттық мәні: "таза" баға Сатып алуға өтінім түрі: шектелімді Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–12:00 Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–12:00 Кесім уақыты: 14:30 (Т+0) Төлеу күні және уақыты: 15.09.23, 14:30 Өтінімдерді кесу әдісі: бағалары кесу бағасына тең немесе одан төмен өтінімдер кесіледі Өтінімдердің бағасына байланысты шектелімді кесімді бағаға тең өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: немесе сатушы үшін ұтымдырақ болатын қарсылама шектелімді өтінімдердің бағасы бойынша Шектелімді өтінімдерді оларды беру кезектілігіне қарсылама өтінімдерді қабылдау қарай қанағаттандыру тәсілі: уақыты бойынша Сауда-саттықты өткізудің бастамашысы: "BCC Invest" АҚ – "Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы ---------------------------------------------------------------------------------- Баға ретінде өтінімде бағалы қағаздың номиналды құнының пайызымен үтірден кейінгі төртінші белгіге дейінгі дәлдікпен көрсетілген облигациялардың "таза" бағасы (жинақталған мүддені есепке алмағанда) көрсетілуі тиіс. Қаржы құралдарының саны ретінде өтінімде дана облигациялардың саны көрсетілуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралының саны лот мөлшеріне тең немесе еселенген болуы тиіс. Өтінім көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялар санының және бір облигацияның "лас" бағасының (жинақталған мүддені ескере отырып) туындысы көрсетілуі тиіс. Мәміле көлемі Облигациялардың кірістілігін және облигациялармен жасалған мәмілелер сомаларын есептеу әдістемесінің 4-тарауына сәйкес есептеледі https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf Есептеулерді "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ оның қағидалар жинағына сәйкес жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып алушы "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ шотында өзі сатып алған бағалы қағаздарға ақы төлеуге ақшаның кестеде көрсетілген төлем уақытына болуын қамтамасыз етуге міндетті. Сауда-саттыққа қатысу үшін өтінімдерді тек KASE қор нарығының мүшелері ғана бере алады. Басқа инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтініш бере алады. KASE қор нарығы мүшелерінің тізімі мына сілтеме бойынша жарияланды https://kase.kz/ru/membership Сауда-клирингтік жүйелерде сауда-саттықты өткізу әдістері туралы ереже мына сілтеме бойынша жарияланды https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS+.pdf Аталған облигациялардың шығарылымы туралы толық ақпарат мына сілтеме бойынша жарияланды https://kase.kz/ru/bonds/show/KFUSb52/ [2023-09-15]