/KASE, 14.08.23/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) хабарлайды:
2023 жылдың 17 тамызында KASE сауда-саттық жүйесінде
"ҚазАгроҚаржы" АҚ (Астана) KZ2C00009843 (KASE негізгі алаңы,
облигациялар" санаты, KAFIb13) облигацияларын орналастыру бойынша
төменде берілген шарттар бойынша (Астана қ. уақытымен) арнайы
мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі.
-------------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар
ISIN: KZ2C00009843
KASE сауда-саттық коды: KAFIb13
Номиналдық құны, теңге: 1 000,00
Шығарылым көлемі, млн теңге:
– тіркелген: 20 000 000 000
– орналастырылған: 8 227 198 000
Айналыстың басталу күні 12.07.23
Өтеудің алғашқы күні 11.07.30
Айналыста болу мерзімі: 12.07.30
Айналыста болу мерзімі: 7 жыл (2 520 күн)
Купонды төлеу мерзімділігі жылдық 19,25 %
Купонды төлеу мерзімділігі: жылына 2 рет
Купонды төлеуді бастау күні: 12 қаңтарда және
12 шілдеде жыл сайын
Уақыттық базасы: 30 / 360
------------------------------------------ ------------------------------
Сауда-саттық күні: 17.08.23
Өтеуге дейін мерзімі: 6,9 жыл (2 485 күн)
Жарияланған орналастыру көлемі 11 772 802 000
Лот көлемі, дана: 1
Сауда-саттық заты: "таза" баға
Сатып алуға өтінім түрлері: шектелімді
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:30–11:30
Өтінімдерді растау уақыты: 10:30–11:30
Кесім уақыты: 12:30 (Т+0)
Төлем күні және уақыты: 17.08.23, 12:30
Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағасына тең немесе төмен
өтінімдер кесімделеді
Өтінімдердің бағасына байланысты бірыңғай кесімдеу бағасы
шектелімді өтінімдерді қанағаттандыру бойынша
тәсілі:
Өтінімдердің беру кезегіне байланысты қайшылама өтінімдерді қабылдау
шектеулі өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: уақыты бойынша
Сауда-саттық бастамашысы "Фридом Финанс" АҚ
-------------------------------------------------------------------------
Өтінімде баға ретінде, облигациялардың номиналды құнынан пайызбен
көрсетілген, үтірден кейінгі төртнші таңбаға дейін дәлдікпен облигацияның
"таза" бағасы көрсетілуі тиіс.
Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны
данамен белгіленуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралының саны лоттың көлеміне
тең немесе еселенген болуы тиіс.
Өтінімнің көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялар санының және
бір облигацияның "таза емес" бағасының туындысы (жинақталған сыйақыны
ескере отырып) көрсетілуі тиіс.
Мәміленің көлемі
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf сілтемесі
бойынша жарияланған Облигациялардың кірістілігін және облигациялармен
жасалған мәмілелердің сомаларын есептеу әдістеменің 4 тарауына сәйкес
есептеледі.
Есеп айырысулар "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ өз
ережелерінің жинағы негізінде жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып
алушы сатып алған бағалы қағаздарға төлемді "Орталық бағалы қағаздар
депозитарийі" АҚ шотында кестеде көрсетілген уақытта болуын қамтамасыз
етуі тиіс.
KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі
http://www.kase.kz/kz/membership
сілтемесі бойынша жарияланған.
Сауда-саттық клирингілік жүйесінде сауда-саттық өткізу әдістері туралы
қағида
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS+.pdf сілтемесі
бойынша танысуға болады.
Аталмыш облигациялардың шығарылымы туралы толық ақпарат
https://kase.kz/ru/bonds/show/KAFIb13 сілтемесі бойынша жарияланған
[2023-08-14]