/KASE, 30.06.23/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) хабарлайды: 2023 жылдың
04 шілдесінде KASE сауда-саттық жүйесінде "RG Brands Kazakhstan" ЖШС (Алматы)
KZ2P00007727 (KASE негізгі алаңы, "облигациялар" санаты, RGBKb1) облигацияларын
кері сатып алу бойынша төмендегі шарттарда (Астана қ.уақыты) арнайы
мамандандырылған сауда-саттық өткізіледы.
---------------------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздардың түрі: купондық облигациялар
ISIN: KZ2P00007727
KASE сауда-саттық коды: RGBKb1
Номиналды құны, теңге: 1 000,00
Шығарылым көлемі, теңге:
– тіркелген: 8 500 000 000
– орналастырылған (номинал бойынша): 1 378 500 000
Айналыстың басталу күні: 12.07.21
Айналыстың соңғы күні: 11.07.31
Өтеудің басталу күні: 12.07.31
Өтінім беру мерзімі: 10 жыл (3 600 күн)
Купон мөлшерлемесі: жылдық 20,00 %
Купондарды төлеу мерзімділігі: жылына 2 рет
Купонды төлеудің басталу күні: жыл сайын 12 қаңтарда және 12 шілдеде
Уақыттық база: 30 / 360
------------------------------------------- -------------------------------------
Сауда-саттық күні: 04.07.23
Өтеуге дейінгі мерзім: 8,0 жыл (2 888 күн)
Кері сатып алуға жарияланған көлемі, теңге: 635 400 000
Лот мөлшері, дана.: 1
Сауда-саттық заты: "таза" баға
Сатып алуға өтінім түрі: шектелімді
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 11:30–13:00
Өтінімдерді растау уақыты: 11:30–13:00
Кесімдеу уақыты: 14:30 (Т+0)
Төлем күні мен уақыты: 04.07.23, 14:30
Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалары кесімдеу бағасына тең
немесе одан жоғары өтінімдер
кесімделеді
Өтінімдердің бағасына қарай шектелімді брыңғай кесімдеу бағасы бойынша
өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі:
Шектелімді өтінімдерді беру кезектілігіне қарсылама өтінімдерді қабылдау
қарай қанағаттандыру тәсілі: уақыты бойынша
Сауда-саттық өткізудің бастамашысы: "Сентрас Секьюритиз" АҚ
---------------------------------------------------------------------------------
Баға ретінде өтінімде бағалы қағаздың номиналды құнының пайызымен
үтірден кейінгі төртінші таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетілген
облигациялардың "таза" бағасы (жинақталған қызығушылықты есепке
алмағанда) көрсетілуі тиіс.
Қаржы құралдарының саны ретінде өтінімде дана облигациялардың саны
көрсетілуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралының саны лот мөлшеріне тең немесе
еселенген болуы тиіс.
Өтінім көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялар санының және бір
облигацияның "таза емес" бағасының (жинақталған қызығушылықты ескере
отырып) туындысы көрсетілуі тиіс.
Мәміленің көлемі,
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf сілтемесі
бойынша жарияланған, Облигациялардың кірістілігін және облигациялармен
жасалған мәмілелердің сомаларын есептеу әдістемесінің 4 тарауына сәйкес
есептеледі.
Есептеулерді "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ оның
ережелер жинағына сәйкес жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатушы
"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ-дағы өз шотында төлеу
уақытының кестесінде көрсетілген бағалы қағаздардың болуын қамтамасыз
етуге міндетті.
Сауда-саттыққа қатысу үшін өтінімдерді тек KASE қор нарығының мүшелері
ғана бере алады. Басқа инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтініш
бере алады. KASE қор нарығы мүшелерінің тізімі мына сілтеме бойынша
жарияланған
http://kase.kz/ru/membership.
Сауда-клирингілік жүйелерде сауда-саттық өткізу әдістері туралы ереже
мына сілтеме бойынша жарияланған
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf .
Аталған облигациялардың шығарылымы туралы толық ақпарат мына
сілтеме бойынша жарияланған
https://kase.kz/ru/bonds/show/RGBKb1/.
[2023-06-30]