19 мамыр күні "Қазақстандық орнықтылық қоры"АҚ Қазақстан қор биржасында KZ2C00009462 (KFUSb54) облигацияларын өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 18,20 %-бен орналастырып, 5,2 млрд теңге тартты

19.05.23 18:05
/KASE, 19.05.23/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының сауда-саттық жүйесінде (KASE) "Қазақстандық орнықтылық қоры" АҚ (Алматы) облигаций KZ2C00009462 (KFUSb54; 1 000 теңге, 40,0 млрд теңге; 31.03.23 – 31.03.26, actual/365) облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтті. Төменде сұраным параметрлері және мамандандырылған сауда-саттықтың нәтижелері келтірілген. СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ: ----------------------------------------------------- -------------- Қатысушылар саны: 3 Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді), 4 / 4 оның ішінде: – шектелімді: 4 / 4 – нарықтық: 0 / 0 Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 10 362,9 оның ішінде: – шетелімді: 10 362,9 – нарықтық: 0,0 Ұсынымға сұраным: х1,3 есе Берілген өтінімдер бойынша "таза" бағасы, номиналдан % (барлық/ белсенді): – минималды 100,9269 – максималды 101,2757 – орташа сараланған 101,1013 Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, жылдық % (барлық/ белсенді): – минималды 18,2000 – максималды 18,3600 – орташа сараланған 18,2799 -------------------------------------------------------------------- * белсенді өтінімдер-өтінімдерді беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа қатысушылар жоймаған, оның ішінде, Растау жүйесіне қатысушылар растаған өтінімдер. Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде банктердің үлесіне – 69,9 %, өзге институционалдық инвесторларға – 30,1 % тиесілі болды. ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ: ------------------------------------------------------ --------------- Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, облигациялар: 5 000 000 Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, теңге: 5 190 178 150,7 Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 3 Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылар саны: 2 Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 62,5 жоспардан %: Кесімдеудің "таза" бағасы, номиналдан %: 101,2757 Қанағаттандырылған өтінімдердің "таза" бағасы, 101,2757 номиналдан %: Кесімдеу бағасы бойынша кірістілігі, жылдық %: 18,2000 Сатып алушы үшін облигациялардың өтеуге кірістілігі, 18,2000 жылдық %: ---------------------------------------------------------------------- "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне сәйкес сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысу аяқталған сәтте осы орналастыру бойынша мәмілелер толық орындалды. Инвесторлардың негізгі санаттары бөлінісінде орналастыру кезінде жалпы көлемнің 40,0 % – банктер, 60,0 % – басқа институционалдық инвесторлар сатып алды. ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ: ----------------------------------------- ------------------------------ Сауда-саттық күні: 19.05.23 Өтеуге дейінгі мерзімі: 2,9 жыл (1 047 күн) Жарияланған орналастыру көлемі, теңге: 8 000 000 000 Лоттың мөлшері, дана: 1 Сауда-саттық заты: "таза" баға Сатып алуға өтінімдердің түрі: шектелімді Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–12:00 Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–12:00 Кесімдеу уақыты: 14:30 (Т+0) Төлеу күні мен уақыты: 19.05.23, 14:30 Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағасы кесімді бағаға тең немесе одан төмен өтінімдер кесімделеді кесімді бағаға тең немесе сатушы үшін ұтымдырақ болып табылатын шектелімді қарсылама өтінімдердің бағалары бойынша Өтінімдердің бағасына қарай шектелімді қарсылама өтінімдерді қабылдау өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: уақыты бойынша Шектелімді өтінімдерді беру кезектілігіне қарсылама өтінімдерді қабылдау қарай оларды қанағаттандыру тәсілі: уақыты бойынша Сауда-саттық өткізудің бастамашысы: "Қазақстан Халық банкінің еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ ------------------------------------------------------------------------------ [2023-05-19]