/KASE, 16.03.23/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) сауда-саттық жүйесінде
2023 жылдың 20 наурызында "RG Brands" АҚ (Алматы) KZ2P00007727 (KASE негізгі
сауда-саттық алаңы, "облигациялар" санаты, RGBR1) облигациялары кері сатып
алу бойынша төменде берілген шарттар бойынша арнайы мамандандырылған сауда-
саттық өткізілетіні туралы хабарлайды (Астана уақытымен).
-----------------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар
ISIN: KZ2P00007727
KASE сауда-саттық коды: RGBKb1
Номиналдық құны, теңге: 1 000,00
Шығарылым көлемі, млн теңге:
– тіркелген: 8 500 000 000
– орналастырылған: 8 500 000 000
Айналыста болудың басталуы: 12.07.21
Өтеудің басталу күні 11.07.31
Айналыста болудың соңғы күні: 12.07.31
Айналыста болу мерзімі: 10 жыл (3 600 күн)
Купон мөлшерлемесі жылдық 20,00 %
Купонды төлеу мерзімділігі жылына 2 рет
Купон төлеуді бастау күні: жыл сайын 12 қаңтарда
және 12 шілдеде
Уақыттық базасы: 30 / 360
---------------------------------------------- ------------------------------
Сауда-саттық күні: 20.03.23
Өтеуге дейінгі мерзімі: 8,3 жыл (2 992 күн)
Жарияланған кері сатып алу көлемі: 421 500 000
Лот көлемі, дана 1
Сауда-саттық заты: "таза" бағасы
Сатуға өтінім түрлері: шектелімді
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 11:30–12:00
Өтінімдерді растау уақыты: 11:30–12:00
Кесім уақыты: 12:30 (Т+0)
Төлем уақыты мен күні: 20.03.23, 12:30
Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалары кесімдеу бағасына тең
немесе одан жоғары өтінімдер
кесімделеді
Өтінімдердің бағасына байланысты шектелімді бірыңғай кесімдеу бағасы
өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: бойынша
Өтінімдердің беру кезегіне байланысты шектеулі қарсылама өтінімдерді
өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: қабылдау уақытымен
Сауда-саттық бастамашысы YURTA" Инвестициялық
Қаржы Үйі АҚ
-----------------------------------------------------------------------------
Өтінімде баға ретінде, бағалы қағаздың номиналды құнынан пайызбен
көрсетілген, үтірден кейінгі төртінші таңбаға дейін дәлдікпен облигацияның
"таза" бағасы көрсетілуі тиіс.
Қаржы құралдарының саны ретінде өтінімде облигациялардың саны
данамен көрсетілуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралының саны лоттың
мөлшеріне тең немесе еселі болуы тиіс.
Өтінім көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялар санының және бір
облигацияның "таза емес" бағасының (жинақталған сыйақыны ескере
отырып) туындысы көрсетілуі тиіс.
Мәміленің көлемі
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield_new_kz.pdf
сілтемесі бойынша жарияланған Облигациялардың кірістілігін және
облигациялармен жасалған мәмілелердің сомаларын есептеу әдістеменің
4 тарауына сәйкес есептеледі.
Есеп айырысулар "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ өз ережелерінің
жинағы негізінде жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып алушы сатып алған
бағалы қағаздарға төлемді "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ шотында
кестеде көрсетілген уақытта болуын қамтамасыз етуі тиіс.
KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі
http://www.kase.kz/kz/membership
сілтемесі бойынша жарияланған.
Сауда-саттық клирингілік жүйесінде сауда-саттық өткізу әдістері туралы
қағида
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS_kaz.pdf сілтемесі
бойынша танысуға болады.
Аталмыш облигациялардың толық шығарылымы туралы ақпаратпен
https://kase.kz/kz/bonds/show/RGBKb1/ мекен-жайында танысуға болады.
[2023-03-16]