24 ақпан күні Қазақстан қор биржасында "Қазақстандық орнықтылық қоры"АҚ KZ2C00008936 (KFUSb47) облигацияларын өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 18,32 %-бен орналастырып, 8,7 млрд теңге тартты
24.02.23 18:00
/KASE, 24.02.23/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының сауда-саттық жүйесінде
(KASE) "Қазақстандық орнықтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00008936
(KFUSb47; 1 000 теңге, 40,0 млрд теңге; 04.11.22 – 04.11.23; 30/360)
облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық
өтті. Төменде сұраным параметрлері және мамандандырылған сауда-
саттықтың нәтижелері келтірілген
СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
----------------------------------------------------- --------------
Қатысушылар саны: 2
Қатысушылардың шот саны: 3 / 3
Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді),
оның ішінде: 3 / 3
– шектелімді: 0 / 0
– нарықтық: 9 691,9
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге:
– шектелімді 9 691,9
– нарықтық: 0,0
Ұсынымға сұраным: 111,6 %
Берілген өтінімдер бойынша "таза" бағасы, номиналдан %
(барлық/ белсенді):
– минималды 100,0131
– максималды 100,4546
– орташа сараланған 100,4123
Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, жылдық % (барлық/ белсенді):
– минималды 18,3100
– максималды 18,4500
– орташа сараланған 18,3234
--------------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер-өтінімдерді беру кезеңі аяқталған сәтте
сауда-саттыққа қатысушылар жоймаған, оның ішінде,
растау жүйесіне қатысушылар растаған өтінімдер.
Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде брокерлік-дилердік ұйымдардың
үлесіне – 3,2,4 %, өзге институционалдық инвесторларға – 96,8 % тиесілі
болды.
ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:
----------------------------------------------------- ---------------
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, облигациялар: 8 500 000
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, теңге: 8 686 714 534,5
Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 2
Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылар саны: 2
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 100,0
жоспардан %:
Кесімдеудің "таза" бағасы, номиналдан %: 100,4230
Қанағаттандырылған өтінімдердің "таза" бағасы, номиналдан %:
– минималды 100,4230
– максималды 100,4546
– орташа сараланған 100,4255
Кесімдеу бағасы бойынша кірістілік, жылдық %: 18,3200
Сатып алушы үшін өтеуге облигациялардың кірістілігі, жылдық %:
– минималды 18,3100
– максималды 18,3200
– орташа сараланған 18,3192
---------------------------------------------------------------------
"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне
сәйкес сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысу аяқталған сәтте
осы орналастыру бойынша мәмілелер толық орындалды.
Орналастыру кезінде толық көлемді өзге заңды тұлғалар сатып алды.
ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:
----------------------------------------- ---------------------------------
Сауда-саттық күні: 24.02.23
Өтеуге дейінгі мерзімі: 4,9 жыл (1 791 күн)
Жарияланған орналастыру көлемі, теңге: 8 500 000 000
Лоттың мөлшері, дана: 1
Сауда-саттық заты: "таза" баға
Сатып алуға өтінімдердің түрі: шектелімді
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–10:30
Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–10:30
Кесімдеу уақыты: 11:30 (Т+0)
Төлеу күні мен уақыты: 24.02.23, 11:30
Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағасы кесімді бағаға тең немесе
одан төмен өтінімдер кесімделеді
Өтінімдердің бағасына қарай шектелімді кесімді бағаға тең немесе сатушы
өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: үшін ұтымдырақ болып табылатын
шектелімді қарсылама өтінімдердің
бағалары бойынша
Шектелімді өтінімдерді беру кезектілігіне қарсылама өтінімдерді қабылдау
қарай оларды қанағаттандыру тәсілі: уақыты бойынша
Сауда-саттық өткізудің бастамашысы: "Фридом Финанс" АҚ
---------------------------------------------------------------------------
[2023-02-24]