/KASE, 06.02.23, 02.02.23 жаңалығын қайталау/ – Қазақстан қор биржасы
(KASE) 2023 жылдың 08 ақпанында сауда-саттық жүйесінде Еуразиялық даму
банкінің KZ2D00008257 ("халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
секторы, EABRb26) облигацияларын төменде келтірілген шарттарда
(Астана қ.уақытымен) орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық
өткізілетіні туралы хабарлайды.
-----------------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты: дисконттық облигациялар
ISIN: KZ2D00008257
KASE сауда-саттық коды: EABRb26
Номиналдық құны, теңге: 1 000,00
Шығарылым көлемі, млн теңге:
– тіркелген: 10 000 000 000
– орналастырылған: –
Айналыстың басталу күні: облигацияларды орналастыру
бойынша алғашқы жүзеге асқан
сауда-саттықты өткізу күні
Айналыстың соңғы күні кейінірек анықталады
Өтеудің алғашқы күні кейінірек анықталады
Айналыста болу мерзімі: 30 күн
Уақыттық базасы: actual/365
---------------------------------------------- ------------------------------
Сауда-саттық күні: 08.02.23
Жарияланған орналастыру көлемі 10 000 000 000
Лот көлемі, дана 1
Сауда-саттық заты: дисконтталған баға
Сатып алуға өтінім түрлері: шектелімді
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–14:00
Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–14:00
Кесім уақыты: 14:30 (Т+0)
Төлем уақыты: 08.02.23, 14:30
Өтінімдерді кесімдеу әдісі: кесімдеу бағасына тең немесе
сатушы үшін неғұрлым тиімді
болып табылатын бағасы
шектелімді қарсылама
өтінімдердің бағалары бойынша
кесімдеу бағасына тең немесе
одан төмен, өтінімдер кесіледі
Өтінімдердің бағасына байланысты шектелімді бірыңғай кесімдеу бағасы
өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: бойынша
Өтінімдердің беру кезегіне байланысты шектеулі Сауда-клирингілік жүйелерде
өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: сауда-саттықты өткізу әдістері
туралы қағиданың 28 бабының
6 тармағына сәйкес
Сауда-саттық бастамашысы Еуразиялық даму банкі
-----------------------------------------------------------------------------
Баға ретінде өтінімде бағалы қағаздың номиналды құнынан пайызбен
көрсетілген, үтірден кейінгі төртінші таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетілген
облигациялардың дисконтталған бағасы көрсетілуі тиіс.
Қаржы құралдарының саны ретінде өтінімде данамен облигациялардың
саны көрсетілуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралының саны лот мөлшеріне тең
немесе еселенген болуы тиіс.
Өтінім көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялар санының және бір
облигацияның теңгедегі дисконтталған бағасының көбейтіндісі көрсетілуі
тиіс.
Мәміленің көлемі
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield_new_kz.pdf
сілтемесі бойынша жарияланған Облигациялардың кірістілігін және
облигациялармен жасалған мәмілелердің сомаларын есептеу әдістеменің
4 тарауына сәйкес есептеледі.
Есеп айырысулар "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ өз
ережелерінің жинағы негізінде жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып
алушы сатып алған бағалы қағаздарға төлемді "Орталық бағалы қағаздар
депозитарийі" АҚ шотында кестеде көрсетілген уақытта болуын қамтамасыз
етуі тиіс.
KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі
http://www.kase.kz/kz/membership
сілтемесі бойынша жарияланған.
Сауда-саттық клирингілік жүйесінде сауда-саттық өткізу әдістері туралы
қағида
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS+_kz.pdf сілтемесі
бойынша танысуға болады.
Аталмыш облигациялардың шығарылымы туралы толық ақпарат
https://kase.kz/ru/bonds/show/EABRb26/ сілтемесі бойынша жарияланған.
[2023-02-06]