20 қаңтарда Қазақстан қор биржасында "Қазақстандық орнықтылық қоры"АҚ KZ2C00008910 (KFUSb45) облигацияларын өтеуге кірістілігі жылдық 18,12 %-бен орналастырып, 3,8 млрд теңге тартты

/KASE, 20.01.23/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының сауда-саттық жүйесінде (KASE) "Қазақстандық орнықтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00008704 KZ2C00008910 (KFUSb45; 1 000 теңге, 40 млрд теңге; 29.09.22 – 29.09.25, actual/365) облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтті. Төменде сұраным параметрлері және мамандандырылған сауда-саттықтың нәтижелері келтірілген. СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ: ---------------------------------------------------- ---------------------- Қатысушылар саны: 3 Қатысушылардың шот саны: 9 / 6 Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді), оның ішінде: 9 / 6 – шектелімді: 0 / 0 – нарықтық: 4 307,0 Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: – шектелімді 4 307,0 – нарықтық: 0,0 Ұсынымға сұраным: 110,2 % Берілген өтінімдер бойынша "таза" бағасы, номиналдан % (барлық/ белсенді): – минималды 96,3895 – максималды 97,7596 – орташа сараланған 97,6011 / 97,6046 Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, жылдық % (барлық/ белсенді): – минималды 18,1200 – максималды 18,8000 – орташа сараланған 18,1979 / 18,1960 --------------------------------------------------------------------------- * белсенді өтінімдер-өтінімдерді беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа қатысушылар жоймаған, оның ішінде, растау жүйесіне қатысушылар растаған өтінімдер. Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде институционалдық инвесторлардың үлесіне – 18,6 %, басқа заңды тұлғалардың үлесіне – 81,4% тиесілі болды. ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ: ----------------------------------------------------- --------------- Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, облигациялар: 3 694 528 Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, теңге: 3 806 999 959,2 Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 4 Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылар саны: 2 Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 97,2 жоспардан %: Кесімдеудің "таза" бағасы, номиналдан %: 97,7596 Қанағаттандырылған өтінімдердің "таза" бағасы, 97,7596 номиналдан %: Кесімдеу бағасы бойынша кірістілігі, 18,1200 жылдық %: Cатып алушы үшін өтеуге облигациялардың 18,1200 кірістілігі, жылдық %: --------------------------------------------------------------------- "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне сәйкес сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысу аяқталған сәтте осы орналастыру бойынша мәмілелер толық орындалды. Инвесторлардың негізгі санаттары бөлінісінде орналастыру кезінде жалпы көлемнің 21,0 % – институционалдық инвесторлар, 79,0 % – өзге заңды тұлғалар сатып алды. ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ: ----------------------------------------- --------------------------------- Сауда-саттық күні: 20.01.23 Өтеуге дейінгі мерзімі: 2,7 жыл (983 күн) Жарияланған орналастыру көлемі, теңге: 3 799 255 000 Лоттың мөлшері, дана: 1 Сауда-саттық заты: "таза" баға Сатып алуға өтінімдердің түрі: шектелімді Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–11:00 Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–11:00 Кесімдеу уақыты: 12:00 (Т+0) Төлеу күні мен уақыты: 20.01.23, 12:00 Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағасы кесімді бағаға тең немесе одан төмен өтінімдер кесімделеді Өтінімдердің бағасына қарай шектелімді кесімді бағаға тең немесе сатушы өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: үшін ұтымдырақ болып табылатын шектелімді қарсылама өтінімдердің бағалары бойынша Шектелімді өтінімдерді беру кезектілігіне қарсылама өтінімдерді қабылдау қарай оларды қанағаттандыру тәсілі: уақыты бойынша Сауда-саттық өткізудің бастамашысы: "Фридом Финанс" АҚ --------------------------------------------------------------------------- [2023-01-20]