/KASE, 20.01.23/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының сауда-саттық жүйесінде (KASE) "Қазақстандық орнықтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00008704 KZ2C00008910 (KFUSb45; 1 000 теңге, 40 млрд теңге; 29.09.22 – 29.09.25, actual/365) облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтті. Төменде сұраным параметрлері және мамандандырылған сауда-саттықтың нәтижелері келтірілген.

СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:

---------------------------------------------------- ----------------------
Қатысушылар саны:                                    3                     
Қатысушылардың шот саны:                             9 / 6                 
Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді),                              
оның ішінде:                                         9 / 6                 
– шектелімді:                                        0 / 0                 
– нарықтық:                                          4 307,0               
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге:                                     
– шектелімді                                         4 307,0               
– нарықтық:                                          0,0                   
Ұсынымға сұраным:                                    110,2 %               
Берілген  өтінімдер бойынша "таза" бағасы, номиналдан % (барлық/ белсенді):
– минималды                                          96,3895               
– максималды                                         97,7596               
– орташа сараланған                                  97,6011 / 97,6046     
Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, жылдық % (барлық/ белсенді):       
– минималды                                          18,1200               
– максималды                                         18,8000               
– орташа сараланған                                  18,1979 / 18,1960     
---------------------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер-өтінімдерді беру кезеңі аяқталған сәтте               
  сауда-саттыққа қатысушылар жоймаған, оның ішінде,                        
  растау жүйесіне қатысушылар растаған өтінімдер.                            

Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде институционалдық инвесторлардың үлесіне – 18,6 %, басқа заңды тұлғалардың үлесіне – 81,4% тиесілі болды.

ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:

----------------------------------------------------- ---------------
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, облигациялар: 3 694 528      
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, теңге:           3 806 999 959,2
Қанағаттандырылған өтінімдер саны:                    4              
Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылар саны:       2              
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі,                  97,2           
жоспардан %:                                                         
Кесімдеудің "таза" бағасы, номиналдан %:              97,7596        
Қанағаттандырылған өтінімдердің "таза" бағасы,        97,7596        
номиналдан %:                                                        
Кесімдеу бағасы бойынша кірістілігі,                  18,1200        
жылдық %:                                                            
Cатып алушы үшін өтеуге облигациялардың               18,1200        
кірістілігі, жылдық %:                                               
---------------------------------------------------------------------

"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне сәйкес сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысу аяқталған сәтте осы орналастыру бойынша мәмілелер толық орындалды.

Инвесторлардың негізгі санаттары бөлінісінде орналастыру кезінде жалпы көлемнің 21,0 % – институционалдық инвесторлар, 79,0 % – өзге заңды тұлғалар сатып алды.

ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:

----------------------------------------- ---------------------------------
Сауда-саттық күні:                        20.01.23                         
Өтеуге дейінгі мерзімі:                   2,7 жыл (983 күн)                
Жарияланған орналастыру көлемі, теңге:    3 799 255 000                    
Лоттың мөлшері, дана:                     1                                
Сауда-саттық заты:                        "таза" баға                      
Сатып алуға өтінімдердің түрі:            шектелімді                       
Өтінім беру тәсілі:                       жабық                            
Өтінімдерді қабылдау уақыты:              10:00–11:00                      
Өтінімдерді растау уақыты:                10:00–11:00                      
Кесімдеу уақыты:                          12:00 (Т+0)                      
Төлеу күні мен уақыты:                    20.01.23, 12:00                  
Өтінімдерді кесімдеу әдісі:               бағасы кесімді бағаға тең немесе 
                                          одан төмен өтінімдер кесімделеді 
Өтінімдердің бағасына қарай шектелімді    кесімді бағаға тең немесе сатушы 
өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі:        үшін ұтымдырақ болып табылатын   
                                          шектелімді қарсылама өтінімдердің
                                          бағалары бойынша                 
Шектелімді өтінімдерді беру кезектілігіне қарсылама өтінімдерді қабылдау   
қарай оларды қанағаттандыру тәсілі:       уақыты бойынша                   
Сауда-саттық өткізудің бастамашысы:       "Фридом Финанс" АҚ               
---------------------------------------------------------------------------

[2023-01-20]