/KASE, 30.11.22/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) 2022 жылдың 01 желтоқсанында
KASE сауда-саттық жүйесінде "ТССП Групп" ЖШС (Астана) KZ2P00009053 (KASE
баламалы сауда-саттық алаңы, "коммерциялық облигациялар", TSSPb2)
облигацияларын төменде келтірілген шарттарда (Астана қ.уақыты)
орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттықтар өткізілетіні
туралы хабарлайды.
--------------------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар
ISIN: KZ2P00009053
KASE сауда-саттық коды: TSSPb2
Номиналдық құны, теңге: 1 000,00
Шығарылым көлемі, млн теңге:
– тіркелген: 500 000 000
– орналастырылған: 86 133 000
Айналыстың басталу күні: 30.11.22
Айналыстың соңғы күні 29.11.23
Өтеудің алғашқы күні 30.11.23
Айналыста болу мерзімі: 360 күн
Купон мөлшерлемесі жылдық 20,00 %
Купонды төлеу мерзімділігі жылына 4 рет
Купонды төлеуді бастау күні: жыл сайын 28 ақпанда,
31 мамырда, 31 тамызда
және 30 қарашада
Уақыттық базасы: 30 / 360
---------------------------------------------- ---------------------------------
Сауда-саттық күні: 01.12.22
Өтеуге дейін мерзімі 359 күн
Жарияланған орналастыру көлемі 413 867 000
Лот көлемі, дана 1
Сауда-саттық заты: "таза" бағасы
Сатып алуға өтінім түрлері: шектелімді
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 11:00–12:30
Өтінімдерді растау уақыты: 11:00–12:30
Кесім уақыты: 15:00 (Т+0)
Төлем уақыты: 01.12.22, 15:00
Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалары кесімдеу бағасына тең
немесе одан төмен өтінімдер
кесімделеді
Өтінімдердің бағасына байланысты шектелімді бірыңғай кесімдеу бағасы
өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: бойынша
Өтінімдердің беру кезегіне байланысты шектеулі қарсылама өтінімдерді
өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: қабылдау уақыты
бойынша
Сауда-саттық бастамашысы "First Heartland Jusan Invest" АҚ
--------------------------------------------------------------------------------
Өтінімде баға ретінде, облигациялардың номиналды құнынан пайызбен
көрсетілген, үтірден кейінгі төртнші таңбаға дейін дәлдікпен облигацияның
"таза" бағасы көрсетілуі тиіс.
Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны
данамен белгіленуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралының саны лоттың көлеміне
тең немесе еселенген болуы тиіс.
Өтінімнің көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялар санының және
бір облигацияның "таза емес" бағасының туындысы (жинақталған сыйақыны
ескере отырып) көрсетілуі тиіс.
Мәміленің көлемі
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield_new_kz.pdf
сілтемесі бойынша жарияланған Облигациялардың кірістілігін және
облигациялармен жасалған мәмілелердің сомаларын есептеу әдістеменің
4 тарауына сәйкес есептеледі.
Есеп айырысулар "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ өз
ережелерінің жинағы негізінде жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып
алушы сатып алған бағалы қағаздарға төлемді "Орталық бағалы қағаздар
депозитарийі" АҚ шотында кестеде көрсетілген уақытта болуын қамтамасыз
етуі тиіс.
KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі
http://www.kase.kz/kz/membership
сілтемесі бойынша жарияланған.
Сауда-саттық клирингілік жүйесінде сауда-саттық өткізу әдістері туралы
қағида
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS+_kz.pdf сілтемесі
бойынша танысуға болады.
Аталмыш облигациялардың шығарылымы туралы толық ақпарат
https://kase.kz/ru/bonds/show/TSSPb2/ сілтемесі бойынша жарияланған.
[2022-12-01]