04 қарашада Қазақстан қор биржасында "Қазақстандық орнықтылық қоры"АҚ KZ2C00008910 (KFUSb45) облигацияларын өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 16,36 %-бен орналастырып, 3,0 млрд теңге тартты

/KASE, 07.11.22/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының сауда жүйесінде (KASE) "Қазақстандық орнықтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00008910 (KFUSb45; 1 000 теңге, 40,0 млрд теңге; 29.09.22 – 29.09.25, actual/365) облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтті. Төменде сұраным параметрлері және мамандандырылған сауда- саттықтың нәтижелері келтірілген. СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ: -------------------------------------------------------- ------------------ Қатысушылар саны: 2 Қатысушылардың шот саны: 3 / 3 Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді), оның ішінде: 3 / 3 – шектелімді: 0 / 0 – нарықтық: 10 935,8 Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: – шектелімді 10 935,8 – нарықтық: 0,0 Ұсынымға сұраным: 110,0 % Берілген өтінімдер бойынша "таза" бағасы, номиналдан % (барлық/ белсенді): – минималды 97,0000 – максималды 98,8393 – орташа сараланған 97,8520 Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, жылдық % (барлық/ белсенді): – минималды 16,3600 – максималды 17,2000 – орташа сараланған 16,8070 --------------------------------------------------------------------------- * белсенді өтінімдер-өтінімдерді беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа қатысушылар жоймаған, оның ішінде, растау жүйесіне қатысушылар растаған өтінімдер. Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде банктердің үлесіне келді. ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ: ----------------------------------------------------- --------------- Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, облигациялар: 3 000 000 Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, теңге: 3 012 107 219,2 Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 1 Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 1 жоспардан %: Кесімдеудің "таза" бағасы, номиналдан %: 30,0 Қанағаттандырылған өтінімдердің "таза" бағасы, 98,8393 номиналдан %: Кесімдеу бағасы бойынша кірістілігі, 98,8393 жылдық %: Cатып алушы үшін өтеуге облигациялардың 16,3600 кірістілігі, жылдық %: --------------------------------------------------------------------- "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне сәйкес сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысу аяқталған сәтте осы орналастыру бойынша мәмілелер толық орындалды. ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ: ----------------------------------------- ---------------------------------- Сауда-саттық күні: 04.11.22 Өтеуге дейінгі мерзімі: 2,9 жыл (1 060 күн) Жарияланған орналастыру көлемі, теңге: 10 000 000 000 Лоттың мөлшері, дана: 1 Сауда-саттық заты: "таза" баға Сатып алуға өтінімдердің түрі: шектелімді Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–12:00 Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–12:00 Кесімдеу уақыты: 14:30 (Т+0) Төлеу күні мен уақыты: 04.11.22, 14:30 Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағасы кесімді бағаға тең немесе одан төмен өтінімдер кесімделеді Өтінімдердің бағасына қарай шектелімді кесімді бағаға тең немесе сатушы өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: үшін ұтымдырақ болып табылатын шектелімді қарсылама өтінімдердің бағалары бойынша Шектелімді өтінімдерді беру кезектілігіне қарсылама өтінімдерді қабылдау қарай оларды қанағаттандыру тәсілі: уақыты бойынша Сауда-саттық өткізудің бастамашысы: "БанкЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы "BCC Invest" АҚ ---------------------------------------------------------------------------- [2022-11-04]