07 қазанда Қазақстан қор биржасында "Қазақстандық орнықтылық қоры"АҚ KZ2C00007318 (KFUSb9) облигацияларын өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 15,70 %-бен орналастырып, 9,2 млрд теңге тартты

/KASE, 11.10.22/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының сауда жүйесінде (KASE) "Қазақстандық орнықтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00007318 (KFUSb9; 1 000 теңге, 100,0 млрд теңге; 22.01.21 – 22.01.26, 30/360) облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтті. Төменде сұраным параметрлері және мамандандырылған сауда-саттықтың нәтижелері келтірілген СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ: -------------------------------------------------------- ------------------ Қатысушылар саны: 4 Қатысушылардың шот саны: 8 Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді), 8 / 8 оның ішінде: – шектелімді: 8 / 8 – нарықтық: 0 / 0 Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 17 476,8 – шектелімді 17 476,8 – нарықтық: 0,0 Ұсынымға сұраным: 191,6 % Берілген өтінімдер бойынша "таза" бағасы, номиналдан % (барлық/ белсенді): – минималды 83,7235 – максималды 84,8005 – орташа сараланған 84,4913 Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, жылдық % (барлық/ белсенді): – минималды 15,7000 – максималды 16,2000 – орташа сараланған 15,8423 --------------------------------------------------------------------------- * белсенді өтінімдер-өтінімдерді беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа қатысушылар жоймаған, оның ішінде, растау жүйесіне қатысушылар растаған өтінімдер. Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде банктердің үлесіне 28,5 %, өзге брокерлік-дилерлік ұйымдардың үлесіне – 17,2 %, өзге институционалдық инвесторларға – 20,0 %, өзге заңды тұлғаларға – 34,3 %, жеке тұлғалардың үлесіне –0,1 % аз. ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ: ----------------------------------------------------- --------------- Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, облигациялар: 10 000 000 Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, теңге: 9 152 966 666,7 Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 6 Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылар саны: 2 Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 6 жоспардан %: Кесімдеудің "таза" бағасы, номиналдан %: 100,0 Қанағаттандырылған өтінімдердің "таза" бағасы, 84,8005 номиналдан %: Кесімдеу бағасы бойынша кірістілігі, 84,8005 жылдық %: Cатып алушы үшін өтеуге облигациялардың 15,7000 кірістілігі, жылдық %: --------------------------------------------------------------------- "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне сәйкес сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысу аяқталған сәтте осы орналастыру бойынша мәмілелер толық орындалды. Инвесторлардың негізгі санаттары тұрғысынан орналастыру кезінде 32,8%– брокерлік-дилерлік ұйымдардың үлесіне, 38,2% – басқа институционалдық инвесторлардың үлесіне, 29,0 % – өзге заңды тұлғалардың үлесіне келді. ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ: ----------------------------------------- --------------------------------- Сауда-саттық күні: 07.10.22 Өтеуге дейінгі мерзімі: 3,3 жыл (1 185 күн) Жарияланған орналастыру көлемі, теңге: 10 000 000 000 Лоттың мөлшері, дана: 1 Сауда-саттық заты: "таза" баға Сатып алуға өтінімдердің түрі: шектелімді Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:30–11:30 Өтінімдерді растау уақыты: 10:30–11:30 Кесімдеу уақыты: 12:00 (Т+0) Төлеу күні мен уақыты: 07.10.22, 12:00 Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағасы кесімді бағаға тең немесе одан төмен өтінімдер кесімделеді Өтінімдердің бағасына қарай шектелімді кесімді бағаға тең немесе сатушы өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: үшін ұтымдырақ болып табылатын шектелімді қарсылама өтінімдердің бағалары бойынша Шектелімді өтінімдерді беру кезектілігіне қарсылама өтінімдерді қабылдау қарай оларды қанағаттандыру тәсілі: уақыты бойынша Сауда-саттық өткізудің бастамашысы: "Фридом Финанс" АҚ --------------------------------------------------------------------------- [2022-10-11]