/KASE, 21.09.22/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) 2022 жылдың
21 қыркүйегінде KASE сауда-саттық жүйесінде төменде келтірілген
шарттарда (Нұр-сұлтан қ.уақытымен) Қазақстан Республикасы Қаржы
министрлігінің, TONIA мөлшерлемесіне индекстелген мемлекеттік
қазынашылық міндеттемелердің (МЕОКАМ) мамандандырылған сауда-
саттығының (орналастыру және қосымша орналастыру бойынша) екі
сессиясы өткенін хабарлайды.
ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:
------------------------------------------------------- -------------------------------
Сауда-саттық күні: 21.09.22
Өтеуге дейінгі мерзім: 4,0 жыл (1 435 күн)
Жарияланған орналастыру көлемі, млн теңге: 40 000,0
Сауда-саттық заты: "таза" баға
Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру дәрежесі, 70
%:
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 09:00–11:00
Өтінімдерді растау уақыты: 09:00–11:00
Кесімдеу уақыты: 21.09.22, 15:00
Төлем күні: 23.09.22
Шектелімді қарсылама өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: Сауда-клирингтік жүйелерде
сауда-саттықты өткізу әдістері
туралы қағиданың 28 бабының
6 тармағына сәйкес
Шектелімді өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: кесімді бағасына тең немесе
сатушы үшін неғұрлым тиімді
болып табылатын шектелімді
қарсылама өтінімдердің бағалары
бойынша
Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: орташа сараланған баға бойынша
---------------------------------------------------------------------------------------
Астана қ.уақытымен 15:30-дан 16:00-ге дейін эмитент KASE сауда-саттық
жүйесінде мамандандырылған сауда-саттық шеңберінде 30 000,0 млн теңге
сомасында көрсетілген облигацияларды ауыстыруды жоспарлады.
Қосымша орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтпеді
деп танылды, себебі KASE сауда-клирингтік жүйесінде өтінімдерді қабылдау
кезеңі аяқталған сәтте белсенді өтінімдер болмады.
---------------------------------------------------------------------------
ОРНАЛАСТЫРУ КЕЗІНДЕГІ СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
------------------------------------------------------- -------------------
Қатысушылар саны: 4
Берілген өтінімдер саны (барлығы /белсенді): 14 / 14
оның ішінде:
– шектеулі: 14 / 14
– нарықтық: 0 / 0
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 42 380,9
оның ішінде:
– шектеулі: 42 380,9
– нарықтық: 0,0
Ұсынымға сұраным, %: 105,7 %
Берілген өтінімдер бойынша "таза" бағасы, номиналдан % (барлық / белсенді):
– минималды 99,2497
– максималды 100,0212
– орташа сараланған 99,9790
Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, жылдық % (барлық /белсенді):
– минималды 13,8900
– максималды 14,1500
– орташа сараланған 13,9042
------------------------------------------------------- -------------------
* белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа
қатысушылармен жойылмаған, соның ішінде Растау жүйесінің
қатысушыларымен расталған, өтінімдер
Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде брокерлік-дилерлік ұйымдардың
үлесіне 16,5 %, басқа институционалдық инвесторлардың үлесіне – 27,8 %,
өзге заңды тұлғалардың үлесіне – 55,7% тиесілі болды.
ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:
------------------------------------------------------------- ----------------
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, облигация: 40 575 560
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, теңге: 40 681 979 759,3
Қанағаттандырылған өтінімдердің саны: 7
Өтінімдерің қанағаттандырылған қатысушылардың 2
саны
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, жоспардан%: 101,4
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, 96,0
сұранымнан %
– минималды 99,9915
– максималды 100,0212
– орташа сараланған 99,9920
Сатып алушы үшін облигацияларды өтеуге кірістілігі, жылдық %:
– минималды 13,8900
– максималды 13,9000
– орташа сараланған 13,8998
------------------------------------------------------------------------------
Инвесторлардың негізгі санаттары тұрғысынан орналастыру кезінде 17,2%
брокерлік – дилерлік ұйымдардың үлесіне, 27,5 % басқа
институционалдық инвесторлардың үлесіне, 55,3% өзге заңды
тұлғалардың үлесіне келді.
Бұрын жүргізілген орналастыруды ескере отырып, 54 шығарылымның
МЕОКАМ-48 толық көлемі (KZK200000729, MOM048_0054) номиналды құны
65 808 893 000 теңге сомасында 65 808 893 облигацияны құрады.
Осы орналастыру бойынша есеп айырысулар Т+2 схемасы бойынша жүзеге
асырылатын болады. Бүгінгі аукционда сатылған МЕКАМ KASE қайталама
нарығында кестеде көрсетілген сауда-саттық кодымен мәмілелер бойынша
міндеттемелер орындалған күннен кейінгі келесі жұмыс күні айналысқа
жіберілетін болады. Бұл ретте облигациялар KASE сауда-саттық жүйесінде
таза бағаларда бағалануы тиіс.
Қазақстан Респубикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерді шығару,
орналастыру, айналыста болу, олар бойынша қызмет көрсету және өтелу
ережелері
http://www.kase.kz/files/mix/newgko.pdf мекен-жайы бойынша
жарияланған.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерін
орналастыру ережелері
https://kase.kz/ru/gsecs/show/MOM048_0054/
сілтемесі бойынша жарияланған
[2022-09-21]