23 қыркүйекте Қазақстан қор биржасында "Қазақстандық орнықтылық қоры"АҚ KZ2C00007318 (KFUSb9) облигацияларын өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 15,70 %-бен орналастырып, 9,1 млрд теңге тартты
/KASE, 23.09.22/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының сауда жүйесінде (KASE) "Қазақстандық орнықтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00007318 (KFUSb9; 1 000 теңге, 100,0 млрд теңге; 22.01.21 – 22.01.26; 30/360) облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтті. Төменде сұраным параметрлері және мамандандырылған сауда-саттықтың нәтижелері келтірілген.
СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
-------------------------------------------------------------------------- --------
Қатысушылар саны: 1
-------------------------------------------------------------------------- --------
Қатысушылардың шот саны 6
Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді), 6 / 6
оның ішінде:
– шектелімді: 6 / 6
– нарықтық: 0 / 0
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 10 000,0
оның ішінде:
– шектелімді 10 000,0
– нарықтық: 0,0
Ұсынымға сұраным: 109,9 %
Берілген өтінімдер бойынша "таза бағасы", % номиналдан 84,6523 (барлығы/белсенді):
Берілген өтінімдер бойынша "таза бағасы", % номиналдан (барлығы/белсенді): 15,7000
-----------------------------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер-өтінімдерді беру кезеңі аяқталған сәтте
сауда-саттыққа қатысушылар жоймаған, оның ішінде
растау жүйесіне қатысушылар растаған өтінімдер.
Белсенді өтінімдердің жалпы көлемі брокерлік-дилерлік ұйымдарға –
20,0 %,өзге институционалдық инвесторларға – 20,0 %, өзге заңды
тұлғаларға – 60,0 % келді.
ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:
----------------------------------------------------- --------------- Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, облигациялар: 10 000 000 Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, теңге: 9 101 202 222,2 Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 6 Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылар саны: 6 Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 100,0 жоспардан %: Кесімдеудің "таза" бағасы, номиналдан %: 84,6523 Қанағаттандырылған өтінімдердің "таза" бағасы, 84,6523 номиналдан %: Cатып алушы үшін өтеуге облигациялардың 15,7000 кірістілігі, жылдық %: ---------------------------------------------------------------------
"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне сәйкес сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысу аяқталған сәтте осы орналастыру бойынша мәмілелер толық орындалды.
Белсенді өтінімдердің жалпы көлемі брокерлік-дилерлік ұйымдарға – 22,0 %,өзге институционалдық инвесторларға – 22,0 %, өзге заңды тұлғаларға – 56,0 % келді.
ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:
----------------------------------------- ---------------------------------
Сауда-саттық күні: 23.09.22
Өтеуге дейінгі мерзімі: 3,3 жыл (1 199 күн)
Жарияланған орналастыру көлемі, теңге: 10 000 000 000
Лоттың мөлшері, дана: 1
Сауда-саттық заты: "таза" бағасы
Сатып алуға өтінімдердің түрі: шектелімді
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:30–11:30
Өтінімдерді растау уақыты: 10:30–11:30
Кесімдеу уақыты: 12:00 (Т+0)
Төлеу күні мен уақыты: 23.09.22, 12:00
Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағасы кесімді бағаға тең немесе
одан төмен өтінімдер кесімделеді
Өтінімдердің бағасына қарай шектелімді кесімді бағаға тең немесе сатушы
өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: үшін ұтымдырақ болып табылатын
шектелімді қарсылама өтінімдердің
бағалары бойынша
Шектелімді өтінімдерді беру кезектілігіне қарсылама өтінімдерді қабылдау
қарай оларды қанағаттандыру тәсілі: уақыты бойынша
Сауда-саттық өткізудің бастамашысы: "Фридом Финанс" АҚ
---------------------------------------------------------------------------
[2022-09-23]