23 қыркүйекте Қазақстан қор биржасында "Қазақстандық орнықтылық қоры"АҚ KZ2C00007318 (KFUSb9) облигацияларын өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 15,70 %-бен орналастырып, 9,1 млрд теңге тартты

/KASE, 23.09.22/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының сауда жүйесінде (KASE) "Қазақстандық орнықтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00007318 (KFUSb9; 1 000 теңге, 100,0 млрд теңге; 22.01.21 – 22.01.26; 30/360) облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтті. Төменде сұраным параметрлері және мамандандырылған сауда-саттықтың нәтижелері келтірілген. СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ: -------------------------------------------------------------------------- -------- Қатысушылар саны: 1 -------------------------------------------------------------------------- -------- Қатысушылардың шот саны 6 Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді), 6 / 6 оның ішінде: – шектелімді: 6 / 6 – нарықтық: 0 / 0 Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 10 000,0 оның ішінде: – шектелімді 10 000,0 – нарықтық: 0,0 Ұсынымға сұраным: 109,9 % Берілген өтінімдер бойынша "таза бағасы", % номиналдан 84,6523 (барлығы/белсенді): Берілген өтінімдер бойынша "таза бағасы", % номиналдан (барлығы/белсенді): 15,7000 ----------------------------------------------------------------------------------- * белсенді өтінімдер-өтінімдерді беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа қатысушылар жоймаған, оның ішінде растау жүйесіне қатысушылар растаған өтінімдер. Белсенді өтінімдердің жалпы көлемі брокерлік-дилерлік ұйымдарға – 20,0 %,өзге институционалдық инвесторларға – 20,0 %, өзге заңды тұлғаларға – 60,0 % келді. ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ: ----------------------------------------------------- --------------- Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, облигациялар: 10 000 000 Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, теңге: 9 101 202 222,2 Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 6 Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылар саны: 6 Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 100,0 жоспардан %: Кесімдеудің "таза" бағасы, номиналдан %: 84,6523 Қанағаттандырылған өтінімдердің "таза" бағасы, 84,6523 номиналдан %: Cатып алушы үшін өтеуге облигациялардың 15,7000 кірістілігі, жылдық %: --------------------------------------------------------------------- "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне сәйкес сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысу аяқталған сәтте осы орналастыру бойынша мәмілелер толық орындалды. Белсенді өтінімдердің жалпы көлемі брокерлік-дилерлік ұйымдарға – 22,0 %,өзге институционалдық инвесторларға – 22,0 %, өзге заңды тұлғаларға – 56,0 % келді. ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ: ----------------------------------------- --------------------------------- Сауда-саттық күні: 23.09.22 Өтеуге дейінгі мерзімі: 3,3 жыл (1 199 күн) Жарияланған орналастыру көлемі, теңге: 10 000 000 000 Лоттың мөлшері, дана: 1 Сауда-саттық заты: "таза" бағасы Сатып алуға өтінімдердің түрі: шектелімді Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:30–11:30 Өтінімдерді растау уақыты: 10:30–11:30 Кесімдеу уақыты: 12:00 (Т+0) Төлеу күні мен уақыты: 23.09.22, 12:00 Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағасы кесімді бағаға тең немесе одан төмен өтінімдер кесімделеді Өтінімдердің бағасына қарай шектелімді кесімді бағаға тең немесе сатушы өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: үшін ұтымдырақ болып табылатын шектелімді қарсылама өтінімдердің бағалары бойынша Шектелімді өтінімдерді беру кезектілігіне қарсылама өтінімдерді қабылдау қарай оларды қанағаттандыру тәсілі: уақыты бойынша Сауда-саттық өткізудің бастамашысы: "Фридом Финанс" АҚ --------------------------------------------------------------------------- [2022-09-23]