/KASE, 19.08.22/ – Бүгін, бұрын хабарлағандай, Қазақстан қор биржасы
(KASE) KASE сауда-саттық жүйесінде Еуразия даму банкі (Нұр-Сұлтан)
KZ2D00008828 ("халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
санаты, EABRb30) облигацияларын орналастыру бойынша төменде
берілген шарттар бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық
өткізілетіні туралы хабарлайды (Нұр-Сұлтан қ. уақытымен).
---------------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар
ISIN: KZ2D00008828
KASE сауда-саттық коды: EABRb30
Номиналдық құны, теңге: 1 000,00
Шығарылым көлемі, млн теңге:
– тіркелген: 50 000 000 000
– орналастырылған: –
Айналыстың басталу күні: облигацияларды орналастыру
бойынша алғашқы сауда-саттық
өткізу күні
Айналыстың соңғы күні кейінірек анықталады
Өтеудің алғашқы күні кейінірек анықталады
Айналыста болу мерзімі: 2 жыл (720 күн)
Купон мөлшерлемесі облигацияларды орналастыру
бойынша алғашқы сауда-саттық
өткізу күні
Купонды төлеу мерзімділігі жылына 1 рет
Купонды төлеуді бастау күні: кейінірек анықталады
Уақыттық базасы: 30 / 360
---------------------------------------------- ----------------------------
Сауда-саттық күні: 19.08.22
Жарияланған орналастыру көлемі 50 000 000 000
Лот көлемі, дана 1
Сауда-саттық заты: купон мөлшерлемесі
Сатып алуға өтінім түрлері: шектелімді
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–12:00
Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–12:30
Кесім уақыты: 14:00 (Т+0)
Төлем уақыты: 19.08.22, 14:00
Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалары кесімдеу
бағасына тең немесе
төмен өтінімдер
кесімделеді
Өтінімдердің бағасына байланысты шектелімді бірыңғай кесімдеу бағасы
өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: бойынша
Өтінімдердің беру кезегіне байланысты шектеулі қайшылама өтінімдерді
өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: қабылдау уақыты
бойынша
Сауда-саттық бастамашысы "Halyk Finance" ("Қазақстан
Халық банкінің ЕҰ АҚ"
---------------------------------------------------------------------------
Өтінімде баға ретінде купон ставкасының мәні екінші ондық белгіге дейінгі
дәлдікпен көрсетілген облигацияның номиналды құнынан жылдық пайызбен
көрсетілуге тиіс.
Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны
данамен белгіленуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралының саны лоттың көлеміне
тең немесе еселенген болуы тиіс.
Өтінімнің көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялар санының және
бір облигацияның "таза емес" бағасының туындысы (жинақталған сыйақыны
ескере отырып) көрсетілуі тиіс.
Мәміленің көлемі
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield_new_kz.pdf
сілтемесі бойынша жарияланған Облигациялардың кірістілігін және
облигациялармен жасалған мәмілелердің сомаларын есептеу әдістеменің
4 тарауына сәйкес есептеледі.
Есеп айырысулар "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ өз
ережелерінің жинағы негізінде жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып
алушы сатып алған бағалы қағаздарға төлемді "Орталық бағалы қағаздар
депозитарийі" АҚ шотында кестеде көрсетілген уақытта болуын қамтамасыз
етуі тиіс.
KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі
http://www.kase.kz/kz/membership
сілтемесі бойынша жарияланған.
Сауда-саттық клирингілік жүйесінде сауда-саттық өткізу әдістері туралы
қағида
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS+_kz.pdf сілтемесі
бойынша танысуға болады.
Аталмыш облигациялардың шығарылымы туралы толық ақпарат
https://kase.kz/ru/bonds/show/EABRb30/ сілтемесі бойынша жарияланған.
[2022-08-196]