08 шілдеде Қазақстан қор биржасында "Қазақстандық орнықтылық қоры"АҚ KZ2C00007995 (KFUSb36) облигацияларын өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 14,79 %-бен орналастырып, 9,6 млрд теңге тартты
08.07.22 19:00
/KASE, 08.07.22/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының сауда жүйесінде (KASE)
"Қазақстандық орнықтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00007995
(KFUSb36; 1 000 теңге, 30,0 млрд теңге; 17.06.22 – 17.06.23; 30/360)
облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық
өтті. Төменде сұраныс параметрлері және мамандандырылған сауда-
саттықтың нәтижелері келтірілген
СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
--------------------------------------------------- ---------
Қатысушылар саны: 4
Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді), 8 / 8
оның ішінде:
– шектелімді: 8 / 8
– нарықтық: 0 / 0
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 12 575,9
– шектелімді: 12 575,9
– нарықтық: 0,0
Ұсынымға сұраным: 130,7 %
" Берілген өтінімдер бойынша "таза" бағасы,
номиналдан % (барлығы/ белсенді):
– минималды 95,6159
– максималды 95,6396
– орташа сараланған 95,6299
Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, жылдық %
(барлығы/белсенді):
– минималды 14,7500
– максималды 14,7800
– орташа сараланған 14,7623
-------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер-өтінімдерді беру кезеңі аяқталған сәтте
сауда-саттыққа қатысушылар жоймаған, оның ішінде
растау жүйесіне қатысушылар растаған өтінімдер.
Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде банктердің үлесіне – 68,8 %,
брокерлік-дилерлік ұйымдарға – 6,4 %, өзге институционалдық
инвесторлардың үлесіне – 15,9 %, өзге заңды тұлғалардың үлесіне – 8,7 %,
жеуке тұлғалардың үлесіне– 0,2 % тиесілі болды.
ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:
----------------------------------------------------- ---------------
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, облигациялар: 10 000 000
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, теңге: 9 618 825 260,8
Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 7
Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылар саны: 3
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 100,0
жоспардан %:
Кесімдеудің "таза" бағасы, номиналдан %: 95,6317
Қанағаттандырылған өтінімдердің "таза" бағасы,
номиналдан %:
– минималды 95,6317
– максималды 95,6396
– орташа сараланған 95,6341
Кесімдеу бағасы бойынша кірістілігі, 14,7600
жылдық %:
Cатып алушы үшін өтеуге облигациялардың
кірістілігі, жылдық %:
– минималды 14,7500
– максималды 14,7600
– орташа сараланған 14,7570
---------------------------------------------------------------------
"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне
сәйкес сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысу аяқталған сәтте
осы орналастыру бойынша мәмілелер толық орындалды.
Инвесторлардың негізгі санаттары бөлінісінде орналастыру кезінде 60,0 % –
банктер, 7,6%- брокерлік – дилерлік ұйымдар, 20,8 % – басқа
институционалдық инвесторлар, 11,4 % – басқа заңды тұлғалар, 0,2% -
жеке тұлғалар сатып алды.
ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:
----------------------------------------- ---------------------------------
Сауда-саттық күні: 08.07.22
Өтеуге дейін қалған мерзімі: 339 күн
Жарияланған орналастыру көлемі, теңге: 10 000 000 000
Лоттың мөлшері, дана: 1
Сауда-саттық заты: "таза" баға
Сатып алуға өтінімдердің түрі: шектелімді
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:30–11:30
Өтінімдерді растау уақыты: 10:30–11:30
Кесімдеу уақыты: 12:00 (Т+0)
Төлеу күні мен уақыты: 08.07.22, 12:00
Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағасы кесімді бағаға тең немесе
одан төмен өтінімдер кесімделеді
Өтінімдердің бағасына қарай шектелімді кесімді бағаға тең немесе сатушы
өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: үшін ұтымдырақ болып табылатын
шектелімді қарсылама өтінімдердің
бағалары бойынша
Шектелімді өтінімдерді беру кезектілігіне қарсылама өтінімдерді қабылдау
қарай оларды қанағаттандыру тәсілі: уақыты бойынша
Сауда-саттық өткізудің бастамашысы: "Фридом Финанс" АҚ
---------------------------------------------------------------------------
[2022-07-08]