08 шілдеде Қазақстан қор биржасында "Қазақстандық орнықтылық қоры"АҚ KZ2C00007995 (KFUSb36) облигацияларын өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 14,79 %-бен орналастырып, 9,6 млрд теңге тартты

/KASE, 08.07.22/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының сауда жүйесінде (KASE) "Қазақстандық орнықтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00007995 (KFUSb36; 1 000 теңге, 30,0 млрд теңге; 17.06.22 – 17.06.23; 30/360) облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтті. Төменде сұраныс параметрлері және мамандандырылған сауда- саттықтың нәтижелері келтірілген СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ: --------------------------------------------------- --------- Қатысушылар саны: 4 Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді), 8 / 8 оның ішінде: – шектелімді: 8 / 8 – нарықтық: 0 / 0 Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 12 575,9 – шектелімді: 12 575,9 – нарықтық: 0,0 Ұсынымға сұраным: 130,7 % " Берілген өтінімдер бойынша "таза" бағасы, номиналдан % (барлығы/ белсенді): – минималды 95,6159 – максималды 95,6396 – орташа сараланған 95,6299 Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, жылдық % (барлығы/белсенді): – минималды 14,7500 – максималды 14,7800 – орташа сараланған 14,7623 ------------------------------------------------------------- * белсенді өтінімдер-өтінімдерді беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа қатысушылар жоймаған, оның ішінде растау жүйесіне қатысушылар растаған өтінімдер. Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде банктердің үлесіне – 68,8 %, брокерлік-дилерлік ұйымдарға – 6,4 %, өзге институционалдық инвесторлардың үлесіне – 15,9 %, өзге заңды тұлғалардың үлесіне – 8,7 %, жеуке тұлғалардың үлесіне– 0,2 % тиесілі болды. ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ: ----------------------------------------------------- --------------- Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, облигациялар: 10 000 000 Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, теңге: 9 618 825 260,8 Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 7 Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылар саны: 3 Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 100,0 жоспардан %: Кесімдеудің "таза" бағасы, номиналдан %: 95,6317 Қанағаттандырылған өтінімдердің "таза" бағасы, номиналдан %: – минималды 95,6317 – максималды 95,6396 – орташа сараланған 95,6341 Кесімдеу бағасы бойынша кірістілігі, 14,7600 жылдық %: Cатып алушы үшін өтеуге облигациялардың кірістілігі, жылдық %: – минималды 14,7500 – максималды 14,7600 – орташа сараланған 14,7570 --------------------------------------------------------------------- "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне сәйкес сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысу аяқталған сәтте осы орналастыру бойынша мәмілелер толық орындалды. Инвесторлардың негізгі санаттары бөлінісінде орналастыру кезінде 60,0 % – банктер, 7,6%- брокерлік – дилерлік ұйымдар, 20,8 % – басқа институционалдық инвесторлар, 11,4 % – басқа заңды тұлғалар, 0,2% - жеке тұлғалар сатып алды. ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ: ----------------------------------------- --------------------------------- Сауда-саттық күні: 08.07.22 Өтеуге дейін қалған мерзімі: 339 күн Жарияланған орналастыру көлемі, теңге: 10 000 000 000 Лоттың мөлшері, дана: 1 Сауда-саттық заты: "таза" баға Сатып алуға өтінімдердің түрі: шектелімді Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:30–11:30 Өтінімдерді растау уақыты: 10:30–11:30 Кесімдеу уақыты: 12:00 (Т+0) Төлеу күні мен уақыты: 08.07.22, 12:00 Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағасы кесімді бағаға тең немесе одан төмен өтінімдер кесімделеді Өтінімдердің бағасына қарай шектелімді кесімді бағаға тең немесе сатушы өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: үшін ұтымдырақ болып табылатын шектелімді қарсылама өтінімдердің бағалары бойынша Шектелімді өтінімдерді беру кезектілігіне қарсылама өтінімдерді қабылдау қарай оларды қанағаттандыру тәсілі: уақыты бойынша Сауда-саттық өткізудің бастамашысы: "Фридом Финанс" АҚ --------------------------------------------------------------------------- [2022-07-08]