/KASE, 08.07.22/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының сауда жүйесінде (KASE) "Қазақстандық орнықтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00007995 (KFUSb36; 1 000 теңге, 30,0 млрд теңге; 17.06.22 – 17.06.23; 30/360) облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтті. Төменде сұраныс параметрлері және мамандандырылған сауда- саттықтың нәтижелері келтірілген

СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:

--------------------------------------------------- ---------
Қатысушылар саны:                                   4        
Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді),       8 / 8    
оның ішінде:                                                 
– шектелімді:                                       8 / 8    
– нарықтық:                                         0 / 0    
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге:              12 575,9 
– шектелімді:                                       12 575,9 
– нарықтық:                                         0,0      
Ұсынымға сұраным:                                   130,7 %  
" Берілген өтінімдер бойынша "таза" бағасы,                  
номиналдан % (барлығы/ белсенді):                            
– минималды                                         95,6159  
– максималды                                        95,6396  
– орташа сараланған                                 95,6299  
Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, жылдық %             
(барлығы/белсенді):                                          
– минималды                                         14,7500  
– максималды                                        14,7800  
– орташа сараланған                                 14,7623  
-------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер-өтінімдерді беру кезеңі аяқталған сәтте 
  сауда-саттыққа қатысушылар жоймаған, оның ішінде           
  растау жүйесіне қатысушылар растаған өтінімдер.            

Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде банктердің үлесіне – 68,8 %, брокерлік-дилерлік ұйымдарға – 6,4 %, өзге институционалдық инвесторлардың үлесіне – 15,9 %, өзге заңды тұлғалардың үлесіне – 8,7 %, жеуке тұлғалардың үлесіне– 0,2 % тиесілі болды.

ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:

----------------------------------------------------- ---------------
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, облигациялар: 10 000 000     
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, теңге:           9 618 825 260,8
Қанағаттандырылған өтінімдер саны:                    7              
Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылар саны:       3              
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі,                  100,0          
жоспардан %:                                                         
Кесімдеудің "таза" бағасы, номиналдан %:              95,6317        
Қанағаттандырылған өтінімдердің "таза" бағасы,                       
номиналдан %:                                                        
– минималды                                           95,6317        
– максималды                                          95,6396        
– орташа сараланған                                   95,6341        
Кесімдеу бағасы бойынша кірістілігі,                  14,7600        
жылдық %:                                                            
Cатып алушы үшін өтеуге облигациялардың                              
кірістілігі, жылдық %:                                               
– минималды                                           14,7500        
– максималды                                          14,7600        
– орташа сараланған                                   14,7570        
---------------------------------------------------------------------

"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне сәйкес сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысу аяқталған сәтте осы орналастыру бойынша мәмілелер толық орындалды.

Инвесторлардың негізгі санаттары бөлінісінде орналастыру кезінде 60,0 % – банктер, 7,6%- брокерлік – дилерлік ұйымдар, 20,8 % – басқа институционалдық инвесторлар, 11,4 % – басқа заңды тұлғалар, 0,2% - жеке тұлғалар сатып алды.

ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:

----------------------------------------- ---------------------------------
Сауда-саттық күні:                        08.07.22                         
Өтеуге дейін қалған мерзімі:              339 күн                          
Жарияланған орналастыру көлемі, теңге:    10 000 000 000                   
Лоттың мөлшері, дана:                     1                                
Сауда-саттық заты:                        "таза" баға                      
Сатып алуға өтінімдердің түрі:            шектелімді                       
Өтінім беру тәсілі:                       жабық                            
Өтінімдерді қабылдау уақыты:              10:30–11:30                      
Өтінімдерді растау уақыты:                10:30–11:30                      
Кесімдеу уақыты:                          12:00 (Т+0)                      
Төлеу күні мен уақыты:                    08.07.22, 12:00                  
Өтінімдерді кесімдеу әдісі:               бағасы кесімді бағаға тең немесе 
                                          одан төмен өтінімдер кесімделеді 
Өтінімдердің бағасына қарай шектелімді    кесімді бағаға тең немесе сатушы 
өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі:        үшін ұтымдырақ болып табылатын   
                                          шектелімді қарсылама өтінімдердің
                                          бағалары бойынша                 
Шектелімді өтінімдерді беру кезектілігіне қарсылама өтінімдерді қабылдау   
қарай оларды қанағаттандыру тәсілі:       уақыты бойынша                   
Сауда-саттық өткізудің бастамашысы:       "Фридом Финанс" АҚ               
---------------------------------------------------------------------------

[2022-07-08]