/KASE, 20.10.21/ – Қазақстан қор биржасының (KASE) сауда-саттық
жүйесінде 2021 жылдың 22 қазанында ВТБ Банкі Еншілес ұйымы
(Қазақстан) АҚ (Нұр-Сұлтан) KZ2D00006533 KASE негізгі алаңы,
"облигациялар" санаты, BVTBb8) облигацияларын орналастыру бойынша
төменде берілген шарттар бойынша (алматы уақытымен) арнайы
мамандандырылған сауда-саттық өткізілетіні туралы хабарлайды.
-----------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар
ISIN: KZ2D00006533
KASE сауда-саттық коды: BVTBb8
Номиналдық құны, теңге: 1 000,00
Шығарылым көлемі, млн теңге:
– тіркелген: 10 000 000 000
– орналастырылған: 5 130 101 000
Айналыста болудың басталуы: 15.10.21
Өтеудің басталу күні 14.10.23
кейірінек анықталады 15.10.23
Айналыста болу мерзімі: 2 жыл (720 күн)
Айналымның соңғы күні: жылдық 9,00 %
Өтеудің соңғы күні: жылына 2 рет
Купон мөлшерлемесі 15 сәуір және 15 қазанда
жыл сайын
Купонды төлеу мерзімділігі 2 жыл (720 күн)
Купон төлеуді бастау күні: жылдық 9,00 %
Уақыттық базасы: 30 / 360
----------------------------------------- ------------------------
Сауда-саттық күні: 22.10.21
Өтеуге дейінгі мерзімі: 2,0 жыл (713 күн)
Жарияланған орналастыру көлемі 1 500 000 000
Лот көлемі, дана 1
Сауда-саттық заты: таза бағасы
Сатуға өтінім түрлері: шектелімді
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–12:00
Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–12:00
Кесім уақыты: 13:00 (Т+0)
Төлем уақыты: 22.10.21, 13:00
Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалары кесімдеу
бағасына тең немесе
төмен өтінімдер
кесімделеді
Өтінімдердің бағасына байланысты шектеулі бағалары кесімді бағаға
өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: тең немесе сатушыға
пайдалырақ болып
табылатын шектеулі
қарсылама өтінімдер
бағасы бойынша
кесімді бағаға бойынша
Сауда-саттық бастамашысы "Банк ЦентрКредит" АҚ ЕҰ
"BCC Invest" АҚ
------------------------------------------------------------------
Өтінімде баға ретінде, облигациялардың номиналды құнынан пайызбен
көрсетілген, үтірден кейінгі төртнші таңбаға дейін дәлдікпен облигацияның
"таза" бағасы көрсетілуі тиіс.
Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны
данамен белгіленуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралының саны лоттың көлеміне
тең немесе еселенген болуы тиіс.
Мәміленің көлемі
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield_new.pdf
сілтемесі бойынша жарияланған Облигациялардың кірістілігін және
облигациялармен жасалған мәмілелердің сомаларын есептеу әдістеменің
4 тарауына сәйкес есептеледі.
Есеп айырысулар "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ өз
ережелерінің жинағы негізінде жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып
алушы сатып алған бағалы қағаздарға төлемді "Орталық бағалы қағаздар
депозитарийі" АҚ шотында кестеде көрсетілген уақытта болуын қамтамасыз
етуі тиіс.
KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі
http://www.kase.kz/kz/membership
сілтемесі бойынша жарияланған.
Сауда-саттық клирингілік жүйесінде сауда-саттық өткізу әдістері туралы
қағида
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf сілтемесі
танысуға болады.
Аталмыш облигациялардың шығарылымы туралы толық ақпарат
https://kase.kz/ru/bonds/show/BVTBb8/ сілтемесінде жарияланған.
[2021-10-20]