08 қазанда Қазақстан қор биржасында "Қазақстандық орнықтылық қоры"АҚ KZ2C00008043 (KFUSb31) облигацияларын өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 9,98 %-бен орналастырып, 10,0 млрд теңге тартты
/KASE, 08.10.21/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының (KASE) сауда-саттық жүйесінде "Қазақстандық орнықтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00008043 (KFUSb31; 1 000 теңге, 30,0 млрд теңге; 01.10.21 – 01.10.22; 30/360) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтті. Төменде сұраным параметрлері және мамандандырылған сауда-саттықтың нәтижелері келтірілген.
СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
------------------------------------------------------------------------- Қатысушылар саны: 6 Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді), 7 / 7 оның ішінде: – шектелімді: 7 / 7 – нарықтық: 0 Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 15 949,9 – шектелімді: 15 949,90 – нарықтық: 0 Ұсынымғас сұраным: 160,0 % Берілген өтінімдер бойынша таза бағасы, номиналдан % (барлығы/ белсенді):
– минималды 99,3679 – максималды 99,5721 – орташа сараланған 99,5019 Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, жылдық % (барлығ/белсенді):
– минималды 9,9700 – максималды 10,2000 – орташа сараланған 10,0490
------------------------------------------------------------------------- * белсенді өтінімдер-өтінімдерді беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа қатысушылар жоймаған, оның ішінде растау жүйесіне қатысушылар растаған өтінімдер.
Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде екінші деңгейдегі банктердің (ЕДБ) үлесіне 87,5 %, брокерлік-дилерлік ұйымдарға – 6,25 %, өзге институционалдық инвесторларға – 6,25 %.
ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:
----------------------------------------------------- ---------------
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, облигациялар: 10 000 000
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, теңге: 9 991 514 444,5
Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 2
Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылар саны: 2
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 100,0
жоспардан %:
Қанағаттандырылған өтінімдердің "таза" бағасы, 99,5457
номиналдан %:
– минималды 99,5632
– максималды 99,5721
– орташа сараланған 99,5636
Сатып алушы үшін өтеуге облигациялардың 10,0000
кірістілігі, жылдық %:
– минималды 99,5632
– максималды 99,5721
– орташа сараланған 99,5636
---------------------------------------------------------------------
"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне сәйкес сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысу аяқталған сәтте осы орналастыру бойынша мәмілелер толық орындалды.
Инвесторлардың негізгі санаты қатарында орналастыру кезінде ЕДБ жалпы көлемінің 80,0 %ЕДБ үлесіне, 10,0 % – брокерлік-дилерлік ұйымдарға, 10,0 % – өзге институционалдық инвесторларға келді.
ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:
----------------------------------------- ---------------------------------
Сауда-саттық күні: 08.10.21
Өтеу күні; 353 күн
Жарияланған орналастыру көлемі, теңге: 10 000 000 000
Лоттың мөлшері, дана: 1
Сауда-саттық заты: "таза" баға
Сатып алуға өтінімдердің түрі: шектелімді
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–12:00
Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–12:00
Кесімдеу уақыты: 13:00 (Т+0)
Төлеу күні мен уақыты: 08.10.21, 13:00
Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағасы кесімді бағаға тең немесе
одан төмен өтінімдер кесімделеді
Өтінімдердің бағасына қарай шектелімді кесімді бағаға тең немесе сатушы
өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: үшін ұтымдырақ болып табылатын
шектелімді қарсылама өтінімдердің
бағалары бойынша
Шектелімді өтінімдерді беру кезектілігіне қарама-қайшы өтінімдерді қабылдау
қарай оларды қанағаттандыру тәсілі: уақыты бойынша
Сауда-саттық өткізудің бастамашысы: "Halyk Global Markets" АҚ
("Қазақстан Халық Банкі" АҚ ЕБ)
---------------------------------------------------------------------------
[2021-10-08]