08 қазанда Қазақстан қор биржасында "Қазақстандық орнықтылық қоры"АҚ KZ2C00008043 (KFUSb31) облигацияларын өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 9,98 %-бен орналастырып, 10,0 млрд теңге тартты

/KASE, 08.10.21/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының (KASE) сауда-саттық жүйесінде "Қазақстандық орнықтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00008043 (KFUSb31; 1 000 теңге, 30,0 млрд теңге; 01.10.21 – 01.10.22; 30/360) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтті. Төменде сұраным параметрлері және мамандандырылған сауда-саттықтың нәтижелері келтірілген. СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ: ------------------------------------------------------------------------- Қатысушылар саны: 6 Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді), 7 / 7 оның ішінде: – шектелімді: 7 / 7 – нарықтық: 0 Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 15 949,9 – шектелімді: 15 949,90 – нарықтық: 0 Ұсынымғас сұраным: 160,0 % Берілген өтінімдер бойынша таза бағасы, номиналдан % (барлығы/ белсенді): – минималды 99,3679 – максималды 99,5721 – орташа сараланған 99,5019 Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, жылдық % (барлығ/белсенді): – минималды 9,9700 – максималды 10,2000 – орташа сараланған 10,0490 ------------------------------------------------------------------------- * белсенді өтінімдер-өтінімдерді беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа қатысушылар жоймаған, оның ішінде растау жүйесіне қатысушылар растаған өтінімдер. Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде екінші деңгейдегі банктердің (ЕДБ) үлесіне 87,5 %, брокерлік-дилерлік ұйымдарға – 6,25 %, өзге институционалдық инвесторларға – 6,25 %. ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ: ----------------------------------------------------- --------------- Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, облигациялар: 10 000 000 Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, теңге: 9 991 514 444,5 Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 2 Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылар саны: 2 Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 100,0 жоспардан %: Қанағаттандырылған өтінімдердің "таза" бағасы, 99,5457 номиналдан %: – минималды 99,5632 – максималды 99,5721 – орташа сараланған 99,5636 Сатып алушы үшін өтеуге облигациялардың 10,0000 кірістілігі, жылдық %: – минималды 99,5632 – максималды 99,5721 – орташа сараланған 99,5636 --------------------------------------------------------------------- "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне сәйкес сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысу аяқталған сәтте осы орналастыру бойынша мәмілелер толық орындалды. Инвесторлардың негізгі санаты қатарында орналастыру кезінде ЕДБ жалпы көлемінің 80,0 %ЕДБ үлесіне, 10,0 % – брокерлік-дилерлік ұйымдарға, 10,0 % – өзге институционалдық инвесторларға келді. ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ: ----------------------------------------- --------------------------------- Сауда-саттық күні: 08.10.21 Өтеу күні; 353 күн Жарияланған орналастыру көлемі, теңге: 10 000 000 000 Лоттың мөлшері, дана: 1 Сауда-саттық заты: "таза" баға Сатып алуға өтінімдердің түрі: шектелімді Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–12:00 Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–12:00 Кесімдеу уақыты: 13:00 (Т+0) Төлеу күні мен уақыты: 08.10.21, 13:00 Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағасы кесімді бағаға тең немесе одан төмен өтінімдер кесімделеді Өтінімдердің бағасына қарай шектелімді кесімді бағаға тең немесе сатушы өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: үшін ұтымдырақ болып табылатын шектелімді қарсылама өтінімдердің бағалары бойынша Шектелімді өтінімдерді беру кезектілігіне қарама-қайшы өтінімдерді қабылдау қарай оларды қанағаттандыру тәсілі: уақыты бойынша Сауда-саттық өткізудің бастамашысы: "Halyk Global Markets" АҚ ("Қазақстан Халық Банкі" АҚ ЕБ) --------------------------------------------------------------------------- [2021-10-08]