Бүгін Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ-180 (KZKD00001186, MUM180_0015) 15-ші шығарылымын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда-саттық өткізіледі

20.09.21 09:04
/KASE, 20.09.21/ – Бүгін, бұрын хабарлағандай, Қазақстан қор биржасы (KASE) KASE сауда-саттық жүйесінде Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік ұзақ мерзімді қазынашылық міндеттемелері (МЕУКАМ) бойынша төменде берілген шарттар бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық (Нұр-Сұлтан қ. уақыты) өткізілетіні туралы хабарлайды. ----------------------------------------------------------------------- Қағаз тұрпаты: МЕУКАМ-180 Ұлттық сәйкестендіру нөмірі: KZKD00001186 Шығарылымның реттік саны: 0015 / 180 KASE сауда-саттық коды: MUM180_0015 Номиналды құны, теңгемен: 1 000,00 Төлеу күні: 7 000 000 Айналысқа жіберу күні: 25.08.21 Айналыста болудың соңғы күні: 24.08.36 Өтеу мерзімі: 25.08.36 Айналыста болу мерзімі: 15 жыл (5 400 күн) Купондық мөлшерлеме: жылдық 10,78% Купонды төлеу мерзімділігі: жылына 1 рет График купонных выплат: 1 25.08.22 2 25.08.23 3 26.08.24 4 25.08.25 5 25.08.26 6 25.08.27 7 25.08.28 8 27.08.29 9 26.08.30 10 25.08.31 11 25.08.32 12 25.08.33 13 25.08.34 14 27.08.35 15 25.08.36 Уақыттық базасы: 30 / 360 ----------------------------------------------- ----------------------- Сауда-саттық күні: 20.09.21 Өтеуге дейінгі мерзім: 14,9 жыл (5 375 күн) Орналастырудың жарияланған көлемі, дана: 25 000,0 Сауда-саттық заты: "таза" бағасы Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру дәрежесі,%: 70 Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 09:00–11:00 Өтінімдерді растау уақыты: 09:00–11:00 Кесім уақыты: 15:00 (Т+0) дейін Төлеу күні және уақыты: 20.09.21, 15:00 Қарсылама шектелімді өтінімдерді ASTS+ сауда- анағатандыру тәсілі: клирингілік жүйелерінде сауда-саттықтар өткізу әдістері туралы қағиданың 28 бабының 6 тармағына сәйкес Шектелімді өтінімдерді қанағаттандыру кесімді бағаға тең әдісі: немесе сатушы үшін ұтымдырақ болатын, қарсылама шектелімді өтінімдердің бағасы бойынша Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру әдісі орташа сараланған баға бойынша ----------------------------------------------------------------------- *ASTS+ сауда-клирингілік жүйелерінде сауда-саттықты өткізу әдістері туралы ережелерге сәйкес нарықтық өтінімдерді беру сауда-саттыққа бір қатысушыға нарықтық өтінімдерді берудің рұқсат етілген пайызын қамтамасыз ету мақсатында сауда-саттыққа қатысушы шектелімді өтінімдерді бергеннен кейін ғана мүмкін болады; бұл ретте, егер сауда- саттыққа бір қатысушыға нарықтық өтінімдердің рұқсат етілген пайызы бұзылса, шектелімді өтінімді алып тастауға тыйым салынады. Өтінімде баға ретінде көрсетілген, номиналды құнынан пайызбен көрсетілген облигацияның "таза" (жинақталған сыйақысын қоспағанда) бағасы төртінші ондық таңбасына дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Сауда-саттыққа қатысушылар кестеде белгіленген уақытқа дейін, "Бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) ережелер жинағына сәйкес, бағалы қағаздармен жасалған мәмілелер бойынша есептесуді жүзеге асыруда қолданылатын ақшалай шотта, (бастапқы дилерлердің берген және KASE қабылдаған өтінімдердің барлығы қанағаттандыруға жатады деген болжаммен) сатып алынған қазынашылық міндеттемелерге төлеуге жеткілікті соманың бар болуын қамтамасыз етуге міндетті. Толық көлемде немесе берілген өтінімдерді бір бөлігі қанағаттандырылған жағдайда, тиісті сомасын төлеу Қазақстан Республикасының мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерін орналастыру ережелеріне сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Ережелердің мәтіні http://www.kase.kz/files/normative_base/mekam_placement_kaz.pdf мекен- жайы бойынша жарияланған. Қазақстан Респубикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерді шығару, орналастыру, айналыста болу, олар бойынша қызмет көрсету және өтелу ережелері http://www.kase.kz/files/mix/newgko.pdf мекен-жайы бойынша жарияланған. Сауда-клирингілік жүйелерде сауда-саттықты өткізу әдістері туралы қағида https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS_kaz.pdf сілтемесі бойынша жарияланған. Аталмыш облигацияларды шағыру туралы толық ақпаратпен http://kase.kz/ru/gsecs/show/MUM180_0015 мекен-жайында танысуға болады. [2021-09-20]