20 қыркүйек күні Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ-180 (KZKD00001186, MUM180_0015) 15-ші шығарылымын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық қайта өткізіледі

17.09.21 12:01
/KASE, 17.09.21/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) KASE сауда-саттық жүйесінде 2021 жылдың 20 қыркүйегінде Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік ұзақ мерзімді қазынашылық міндеттемелері (МЕУКАМ) бойынша төменде берілген шарттар бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық (Алматы уақыты) өткізілетіні туралы хабарлайды. ------------------------------------------------------------------- МЕУКАМ-180 МЕУКАМ-180 KZKD00000931 KZKD00001186 0013 / 180 0015 / 180 MUM180_0013 MUM180_0015 1 000,00 1 000,00 50 592 556 7 000 000 04.04.18 25.08.21 03.04.33 24.08.36 Өтеу мерзімі: 25.08.36 Айналыста болу мерзімі: 15 жыл (5 400 күн) Купондық мөлшерлеме: жылдық 10,78 % Купонды төлеу мерзімділігі: жылына 1 рет Купондық төлем кестесі: 1 25.08.22 2 25.08.23 3 26.08.24 4 25.08.25 5 25.08.26 6 25.08.27 7 25.08.28 8 27.08.29 9 26.08.30 10 25.08.31 11 25.08.32 12 25.08.33 13 25.08.34 14 27.08.35 15 25.08.36 Уақыттық базасы: 30 / 360 ----------------------------------------- ------------------------- Сауда-саттық күні: 20.09.21 Орналастырудың жарияланған көлемі, дана: 25 000,0 Сауда-саттық заты: "таза" бағасы Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру 70 дәрежесі, %*: Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 09:00–11:00 Өтінімдерді растау уақыты: 09:00–11:00 Кесім уақыты: 15:00 дейін (Т+0) Төлеу күні және уақыты: 20.09.21, 15:00 Қанағатандыру әдісі: ASTS+ сауда-клирингілік жүйесінде сауда-саттықтар өткізу әдістері туралы қағиданың 28 бабының 6 тармағына сәйкес Шектеулі өтінімдерді қанағаттандыру кесімді бағаға тең немесе тәсілі: сатушы үшін ең ұтымды болатын, қарама-қарсы шектелімді өтінімдердің бағасы бойынша Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру әдісі орташа сараланған баға бойынша ------------------------------------------------------------------- *ASTS+ сауда-клирингілік жүйесінде сауда-саттықты өткізу әдістері туралы ережелерге сәйкес нарықтық өтінімдерді беру сауда-саттыққа бір қатысушыға нарықтық өтінімдерді берудің рұқсат етілген пайызын қамтамасыз ету мақсатында сауда-саттыққа қатысушы шектелімді өтінімдерді бергеннен кейін ғана мүмкін болады; бұл ретте, егер сауда- саттыққа бір қатысушыға нарықтық өтінімдердің рұқсат етілген пайызы бұзылса, шектелімді өтінімді алып тастауға тыйым салынады. Өтінімде баға ретінде көрсетілген, номиналды құнынан пайызбен көрсетілген облигацияның "таза" (жинақталған сыйақысын қоспағанда) бағасы төртінші ондық таңбасына дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Сауда-саттыққа қатысушылар кестеде белгіленген уақытқа дейін, "Бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) ережелер жинағына сәйкес, бағалы қағаздармен жасалған мәмілелер бойынша есептесуді жүзеге асыруда қолданылатын ақшалай шотта, (бастапқы дилерлердің берген және KASE қабылдаған өтінімдердің барлығы қанағаттандыруға жатады деген болжаммен) сатып алынған қазынашылық міндеттемелерге төлеуге жеткілікті соманың бар болуын қамтамасыз етуге міндетті. Толық көлемде немесе берілген өтінімдерді бір бөлігі қанағаттандырылған жағдайда, тиісті сомасын төлеу Қазақстан Республикасының мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерін орналастыру ережелеріне сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Ережелердің мәтіні http://www.kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf сілтемесі бойынша жарияланған. Қазақстан Респубикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерді шығару, орналастыру, айналыста болу, олар бойынша қызмет көрсету және өтелу ережелері http://www.kase.kz/files/mix/newgko.pdf сілтемесі бойынша жарияланған. ASTS+ сауда-клирингілік жүйесінде сауда-саттық өткізу әдістері туралы Қағида https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf сілтемесі бойынша жарияланған. Аталмыш облигацияларды шығару туралы толық ақпаратпен http://kase.kz/ru/gsecs/show/MUM180_0015 сілтемесінде танысуға болады. [2021-09-17]