20 тамызда Қазақстан қор биржасында "Қазақстандық орнықтылық қоры"АҚ KZ2C00007508 (KFUSb17) облигацияларын өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 9,85 %-бен орналастырып, 4,5 млрд теңге тартты
/KASE, 20.08.21/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының (KASE) сауда-саттық жүйесінде "Қазақстандық орнықтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00007508 (KFUSb17; 1 000 теңге, 10,0 млрд теңге; 13.08.21 – 23.08.22; 30/360) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтті. Төменде сұраныс параметрлері және мамандандырылған сауда-саттықтың нәтижелері келтірілген.
СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
---------------------------------------------------- ------------ Қатысушылар саны: 2 Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді), 5 / 5 оның ішінде: 5 / 5 – шектелімді: 0 – нарықтық: 4 532,0 Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 4 532,0 – шектелімді: 0 – нарықтық: 101,3 % Ұсынымға сұраным: 2 Берілген өтінімдер бойынша "таза" баға, 99,6706 номиналдан % (барлық / белсенді): Берілген өтінімдер бойынша кірістілік, жылдық % (барлық / белсенді өтінімдер бойынша): – орташа сараланған 9,8500 ----------------------------------------------------------------- * белсенді өтінімдер-өтінімдерді беру кезеңі аяқталған сәтте
сауда-саттыққа қатысушылар жоймаған, оның ішінде растау жүйесіне қатысушылар растаған өтінімдер.
Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде екінші деңгейдегі банктердің (ЕДБ) үлесіне 44,4 %, заңды тұлғалардың үлесіне – 55,6 %тиесілі болды.
ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:
----------------------------------------------------- ---------------
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, облигациялар: 5 519 865
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, теңге: 5 501 831 601,1
Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 3
Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылар саны: 3
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 55,2
жоспардан %:
Қанағаттандырылған өтінімдердің "таза" бағасы, 99,6733
номиналдан %:
Сатып алушы үшін өтеуге облигациялардың 9,8500
кірістілігі, жылдық %:
---------------------------------------------------------------------
"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне
сәйкес сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысу аяқталған сәтте
осы орналастыру бойынша мәмілелер толық орындалды. 43,6 % -
институционалдық инвесторлар, 56,4% – өзге заңды тұлғалармен.
ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:
----------------------------------------- -------------------------------------
Сауда-саттық күні: 20.08.21
Өтеуге дейінгі мерзім: 1,0 жыл (363 күн)
Жарияланған орналастыру көлемі, теңге: 4 480 135 000
Лоттың мөлшері, дана: 20.08.21
Сауда-саттық заты: "таза" баға
Сатып алуға өтінімдердің түрі: шектелімді
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–11:00
Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–11:00
Кесімдеу уақыты: 12:00 (Т+0)
Төлеу күні мен уақыты: 20.08.21, 12:00
Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағасы кесімді бағаға тең немесе
одан төмен өтінімдер кесімделеді
Өтінімдердің бағасына қарай шектелімді кесімді бағаға тең немесе сатушы
өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: үшін ұтымдырақ болып табылатын
шектелімді қарсылама өтінімдердің
бағалары бойынша
Шектелімді өтінімдерді беру кезектілігіне ASTS+ сауда-клирингілік жүйелерінде
қарай оларды қанағаттандыру тәсілі: сауда-саттықты өткізу әдістері туралы
қағиданың 28 бабы 6 тармағына
сәйкес
Сауда-саттық өткізудің бастамашысы: "Фридом Финанс" АҚ
-------------------------------------------------------------------------------
[2021-08-20]