06 тамызда Қазақстан қор биржасында "Қазақстандық орнықтылық қоры"АҚ KZ2C00007490 (KFUSb16) облигацияларын өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 9,84 %-бен орналастырып, 10,0 млрд теңге тартты
/KASE, 06.08.21/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының (KASE) сауда-саттық жүйесінде "Қазақстандық орнықтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00007490 (KFUSb16; 1 000 теңге, 10,0 млрд теңнге; 06.08.21 – 16.08.22; 30/360) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда- саттық өтті. Төменде сұраныс параметрлері және мамандандырылған сауда-саттықтың нәтижелері келтірілген.
СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
------------------------------------------------------- ----------------- Қатысушылар саны: 8 Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді), 13 / 13 оның ішінде: 13 / 13 – шектелімді: 0 – нарықтық: 15 306,1 Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 15 306,1 – шектелімді: 0 – нарықтық: 153,6 % Берілген өтінімдер бойынша "таза" баға, номиналдан % (барлық / белсенді):
– минималды 99,3026 – максималды 99,7013 – орташа сараланған 99,6202 Берілген өтінімдер бойынша кірістілік, жылдық % (барлық / белсенді өтінімдер бойынша): – минималды 9,8200 – максималды 10,2500 – орташа сараланған 9,9072
------------------------------------------------------------------------- * белсенді өтінімдер-өтінімдерді беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа қатысушылар жоймаған, оның ішінде растау жүйесіне қатысушылар растаған өтінімдер. Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде екінші деңгейдегі банктердің (ЕДБ) үлесіне 48,9 %, брокерлік-дилерлік ұйымдар – 0,7 %, өзге институционалдық инвесторлардың үлесіне – 36,1 %, басқа да заңды тұлғалардың үлесіне – 14,3% тиесілі болды.
ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:
----------------------------------------------------- ---------------
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, облигациялар: 10 000 000
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, теңге: 9 981 400 000,0
Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 4
Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылар саны: 2
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 100,0
жоспардан %:
Қанағаттандырылған өтінімдердің "таза" бағасы, 99,8140
номиналдан %:
– минималды 99,6827
– максималды 99,7013
– орташа саралаған 99,6836
Сатып алушы үшін өтеуге облигациялардың 9,7000
кірістілігі, жылдық %:
– минималды 9,8200
– максималды 9,8400
– орташа саралаған 9,8390
---------------------------------------------------------------------
"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне сәйкес сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысу аяқталған сәтте осы орналастыру бойынша мәмілелер толық орындалды , сонымен қатар ЕДБ - 30,1 %, 1,0 % – брокерлік-дилерлік ұйымдар, 46,9 % – өзге институционалдық инвесторлар, 22,0 % – өзге заңды тұлғалар сатып алды.
ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:
----------------------------------------- -------------------------------------
Сауда-саттық күні: 06.08.21
Жарияланған орналастыру көлемі, теңге: 10 000 000 000
Лоттың мөлшері, дана: 1
Сауда-саттық заты: "таза" баға
Сатып алуға өтінімдердің түрі: шектелімді
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–11:00
Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–11:00
Кесімдеу уақыты: 12:00 (Т+0)
Төлеу күні мен уақыты: 06.08.21, 12:00
Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағасы кесімді бағаға тең немесе
одан төмен өтінімдер кесімделеді
Өтінімдердің бағасына қарай шектелімді кесімді бағаға тең немесе сатушы
өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: үшін ұтымдырақ болып табылатын
шектелімді қарсылама өтінімдердің
бағалары бойынша
Шектелімді өтінімдерді беру кезектілігіне ASTS+ сауда-клирингілік жүйелерінде
қарай оларды қанағаттандыру тәсілі: сауда-саттықты өткізу әдістері туралы
қағиданың 28 бабы 6 тармағына
сәйкес
Сауда-саттық өткізудің бастамашысы: "Фридом Финанс" АҚ
-------------------------------------------------------------------------------
[2021-08-06]