Бүгін Қазақстан қор биржасында Еуразиялық даму банкінің 10,0 млн KZ2D00007663 (EABRb14) облигациясын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі

23.07.21 10:31
/KASE, 23.07.21/ – Бүгін, бұрын хабарлағандай, Қазақстан қор биржасының (KASE) сауда-саттық жүйесінде Еуразиялық даму банкінің (Нұр-Сұлтан) KZ2D00007663 (KASE негізгі алаңы, "халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары" санаты, EABRb14) облигацияларын орналастыру бойынша төменде берілген шарттар бойынша (Нұр-Сұлтан уақытымен) арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізілетіні туралы хабарлайды. -------------------------------------------------------------------------- Бағалы қағаздар тұрпаты: дисконттық облигациялар ISIN: KZ2D00005824 KASE сауда-саттық коды: EABRb13 Номиналдық құны, теңге: 1 000,00 Шығарылым көлемі, млн теңге: – тіркелген: 10 000 000 000 – орналастырылған: – Айналыста болудың басталуы: облигацияларды орналастыру бойынша бірінші іске асқан сауда саттықты өткізу күні Өтеудің басталу күні кейінірек анықталады кейірінек анықталады кейінірек анықталады Айналыста болу мерзімі: 364 күн Уақыттық базасы: 30 / 360 ---------------------------------------------- --------------------------- Сауда-саттық күні: 23.07.21 Жарияланған орналастыру көлемі 10 000 000 000 Лот көлемі, дана 1 Сауда-саттық заты: дисконтталған бағасы Сатуға өтінім түрлері: шектелімді Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 11:00–15:00 Өтінімдерді растау уақыты: 11:00–15:00 Кесім уақыты: 16:00 (Т+0) Төлем уақыты: 23.07.21, 16:00 Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалары кесімдеу бағасына тең немесе төмен өтінімдер кесімделеді Өтінімдердің бағасына байланысты шектеулі бағалары кесімді бағаға өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: тең немесе сатушыға ұтымдырақ болып табылатын шектеулі қарсылама өтінімдер бағасы бойынша кесімді бағаға бойынша Өтінімдердің беру кезегіне байланысты шектеулі ASTS+ сауда-клирингілік өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: жүйесінде сауда-саттық жүргізу әдістері туралы қағиданың 28 б. 6 т. сәйкес Сауда-саттық бастамашысы "Сентрас Секьюритиз" АҚ -------------------------------------------------------------------------- Өтінімде баға ретінде, облигациялардың номиналды құнынан пайызбен көрсетілген, үтірден кейінгі төртнші таңбаға дейін дәлдікпен облигацияның "таза" бағасы көрсетілуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны данамен белгіленуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралының саны лоттың көлеміне тең немесе еселенген болуы тиіс. Мәміленің көлемі https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield_new.pdf сілтемесі бойынша жарияланған Облигациялардың кірістілігін және облигациялармен жасалған мәмілелердің сомаларын есептеу әдістеменің 4 тарауына сәйкес есептеледі. Есеп айырысулар "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ өз ережелерінің жинағы негізінде жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып алушы сатып алған бағалы қағаздарға төлемді "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ шотында кестеде көрсетілген уақытта болуын қамтамасыз етуі тиіс. KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі http://www.kase.kz/kz/membership сілтемесі бойынша жарияланған. Сауда-саттық клирингілік жүйесінде сауда-саттық өткізу әдістері туралы қағида https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf сілтемесі танысуға болады. Аталмыш облигациялардың шығарылымы туралы толық ақпарат https://kase.kz/ru/bonds/show/EABRb13/ сілтемесінде жарияланған. [2021-07-23]