/KASE, 15.07.21/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) хабарлайды:
2021 жылдың 16 шілдесінде KASE сауда-саттық жүйесінде "Fincraft Group"
(Алматы) KZ2P00006190 (KASE баламалы алаңы, "облигациялар" санаты,
NCOMb2) облигацияларын орналастыру бойынша төменде берілген
шарттар бойынша (Нұр-Сұлтан қ. уақытымен) арнайы мамандандырылған
сауда-саттық өткізіледі.
-----------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар
Өтеуге дейін қалған мерзім: 16.07.21
Орналастырудың жарияланған көлемі, 1,8 жыл (635 күн)
теңге:
Шығарылым көлемі, млн теңге: 2 500 000 000
– тіркелген: 100 000 000 000
– орналастырылған: 15 108 866 000
Айналыста болудың басталуы: 29.08.19
Айналыстың соңғы күні: 20.04.23
Өтеудің басталу күні: 21.04.23
Айналыс мерзімі: 3,6 жыл (1 312 күн)
Купондық мөлшерлеме: жылдық 13,00 %
Купонды төлеу мерзімділігі: жыл сайын 29 ақпанда
(01 наурызда) және
29 тамызда
Уақыттық базасы: 30 / 360
-------------------------------------- --------------------------------
Сауда-саттық күні: 16.07.21
Жарияланған орналастыру көлемі, теңге: 1,8 жыл (635 күн)
Лот мөлшері, дана: 2 500 000 000
Сауда-саттықтың заты: "таза" баға
Сатып алу,а өтінімнің түрі: шектелімді
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–14:00
Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–14:00
Кесімдеу уақыты: 15:00 (Т+0)
Төлеудің күні мен уақыты: 16.07.21, 15:00
Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалары бірыңғай кесімдеу
бағасы бойынша кесімдеу
бағасына тең немесе одан
төмен, өтінімдер кесімделеді
Өтінімдердің бағасына қарай шектелімді бірыңғай кесімдеу бағасы бойынша
өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі:
Өтінімдер беру кезектілігіне қарай Сауда-клирингтік жүйелерде
шектелімді өтінімдерді қанағаттандыру сауда-саттық өткізу әдістері
тәсілі: туралы қағиданың 28 бабының
6 тармағына сәйкес
Сауда-саттық өткізу бастамашысы: "Фридом Финанс" АҚ
-----------------------------------------------------------------------
Өтінімде баға ретінде, облигациялардың номиналды құнынан пайызбен
көрсетілген, үтірден кейінгі төртнші таңбаға дейін дәлдікпен облигацияның
"таза" бағасы көрсетілуі тиіс.
Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны
данамен белгіленуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралының саны лот мөлшеріне
тең немесе еселенген болуы тиіс.
Өтінімнің көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялар санының және
бір облигацияның "таза емес" бағасының туындысы (жинақталған сыйақыны
ескере отырып) көрсетілуі тиіс.
Мәміленің көлемі
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield_new_kaz.pdf
сілтемесі бойынша жарияланған Облигациялардың кірістілігін және
облигациялармен жасалған мәмілелердің сомаларын есептеу әдістеменің
4 тарауына сәйкес есептеледі.
Есеп айырысулар "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ өз
ережелерінің жинағы негізінде жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып
алушы сатып алған бағалы қағаздарға төлемді "Орталық бағалы қағаздар
депозитарийі" АҚ шотында кестеде көрсетілген уақытта болуын қамтамасыз
етуі тиіс.
KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі
http://www.kase.kz/kz/membership
сілтемесі бойынша жарияланған.
Сауда-саттық клирингілік жүйелерінде сауда-саттық өткізу әдістері туралы
қағида
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS_kaz.pdf сілтемесі
танысуға болады.
Аталмыш облигациялардың шығарылымы туралы толық ақпарат
https://kase.kz/ru/bonds/show/NCOMb2/ сілтемесі бойынша жарияланған.
[2021-07-15]