/KASE, 31.05.21, 27.05.21 жаңалығын қайталау/ – Қазақстан қор биржасының
(KASE) сауда-саттық жүйесінде 2021 жылдың 02 мауысымында "Capital
Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)" ЖШС (Алматы) KZ2P00007222
(KASE негізгі алаңы, "коммерциялық облигациялар" санаты, CLSGb1)
облигацияларын орналастыру бойынша төменде берілген шарттар
бойынша (Нұр-Сұлтан қ. уақытымен) арнайы мамандандырылған сауда-
саттық өткізілетіні туралы хабарлайды.
--------------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар
ISIN: KZ2P00007222
KASE сауда-саттық коды: CLSGb1
Номиналдық құны, теңге: 1 000,00
Шығарылым көлемі, млн теңге:
– тіркелген: 2 000 000 000
– орналастырылған: 1 569 991 000
Айналыста болудың басталуы: 28.01.21
Өтеудің басталу күні 27.01.24
кейірінек анықталады 28.01.24
Айналыста болу мерзімі: 3 жыл (1 800 күн)
Купон мөлшерлемесі жылдық 16,00 %
Купонды төлеу мерзімділігі жылына 2 рет
Купон төлеуді бастау күні: 28 қаңтарда және
28 шілдеде
Уақыттық базасы: 30 / 360
---------------------------------------------- ---------------------------
Сауда-саттық күні: 02.06.21
Өтеуге дейінгі мерзімі: 2,7 жыл (956 күн)
Жарияланған орналастыру көлемі 430 009 000
Лот көлемі, дана 1
Сауда-саттық заты: таза бағасы
Сатуға өтінім түрлері: шектелімді
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–14:00
Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–14:00
Кесім уақыты: 15:00 (Т+0)
Төлем уақыты: 02.06.21, 15:00
Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалары кесімді бағаға
тең немесе одан төмен
қарсылама өтінімдер
кесімделеді
Өтінімдердің бағасына байланысты шектеулі кесімді бағаға бойынша
өтінімдерді қанағаттандыру әдісі:
Өтінімдердің беру кезегіне байланысты шектеулі ASTS+ сауда-клирингілік
өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: жүйесінде сауда-саттық
жүргізу әдістері туралы
қағиданың 28 б. 6 т. сәйкес
Сауда-саттық бастамашысы "Фридом Финанс" АҚ
--------------------------------------------------------------------------
Өтінімде баға ретінде, облигациялардың номиналды құнынан пайызбен
көрсетілген, үтірден кейінгі төртінші таңбаға дейін дәлдікпен облигацияның
"таза" бағасы (жинақталған мүддені ескерусіз) көрсетілуі тиіс.
Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны
данамен белгіленуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралының саны лоттың көлеміне
тең немесе еселенген болуы тиіс.
Өтінімде көлемі ретінде, облигациялардың туынды санымен көрсетілген, бір
облигацияның "таза емес" бағасы (жинақталған мүддені ескере отырып)
көрсетілуі тиіс.
Мәміленің көлемі
http://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
жарияланған Облигациялардың кірістілігін және облигациялармен жасалған
мәмілелердің сомаларын есептеу әдістеменің 4 тарауынаа сәйкес
есептеледі.
Есеп айырысулар "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ өз
ережелерінің жинағы негізінде жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып
алушы сатып алған бағалы қағаздарға төлемді "Орталық бағалы қағаздар
депозитарийі" АҚ шотында кестеде көрсетілген төлем уақытында болуын
қамтамасыз етуі тиіс.
Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны
данамен белгіленуі тиіс. Сауда-саттыққа қатысуға тек KASE қор нарығының
мүшелері өтінімдер бере алады. Өзге инвесторлар осы заңды тұлғалар
арқылы өтінім бере алады. KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі
http://www.kase.kz/kz/membership мекен-жайы бойынша жарияланған.
Сауда-саттық клирингілік жүйесінде сауда-саттық өткізу әдістері туралы
қағида
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf мекен-жайында
танысуға болады.
Аталмыш облигациялардың шығарылымы туралы толық ақпарат
https://kase.kz/ru/bonds/show/CLSGb1/ мекен-жайында жарияланған.
[2021-05-31]